大家好(hǎo)，简单看一个基金经理，把(bǎ)新(xīn)能源全部(bù)砍仓，梭哈(hā)AI了。

　　海(hǎi)富通吕越(yuè)超“All in”了AI

　　这个周末(mò)，市场(chǎng)都在讨论(lùn)一(yī)个基金(jīn)经理，海富通的吕越(yuè)超老(lǎo)师。

　　从其(qí)管理的海富(fù)通股(gǔ)票(piào)混合来看(kàn)，截(jié)至去年年(nián)底，持(chí)仓基本(běn)为新能源板块股票。

　　结果到了今年一季度末，已(yǐ)经基本(běn)清仓了新能源，梭哈(hā)AI板(bǎn)块。

　　除哈密瓜什么季节吃比较好，哈密瓜几月份吃是正季了海富通(tōng)股票混合外，其(qí)他三只产品也基本重(zhòng)仓了AI板块。

　　哈密瓜什么季节吃比较好，哈密瓜几月份吃是正季g alt="是(shì)真的！有基金经(jīng)理清仓新能源(yuán)，梭哈AI了！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230424063612659.png">

　　吕越超在一季报(bào)称，在一季度的(de)操作(zuò)中，本基(jī)金总体(tǐ)把握住了市(shì)场(chǎng)的节奏变(biàn)化和结构转换，降低了新能 源(yuán)板块的配置权重，较好地把握了 TMT 板块(kuài)的(de)投资机会，组合调(diào)整取得了明显的超额收益。

　　另外(wài)，他称，中(zhōng)国特色估值体系所代表的传(chuán)统实体行业正在(zài)被市场(chǎng)一部(bù)分“聪明钱”定价(jià)，后续可能(néng)成为(wèi)市场最有持续性的一条结构主线(xiàn)。

　　数据显示，海(hǎi)富通股票混合今年(nián)以(yǐ)来涨了14％，其他三只产品今年(nián)以来均取得正(zhèng)收益(yì)。

　　至于Ai板块后市怎么走？

　　中信证(zhèng)券认为，AI主题(tí)板块(kuài)在短期(qī)高度(dù)依赖交易，阶段性(xìng)失去靠配(pèi)置获取超额回报的特征。TMT板块成交(jiāo)占(zhàn)全市场比重(zhòng)超(chāo)40％的天数(shù)已累(lèi)计达到22天(tiān)，上一次(cì)出现持续成交占比超过40％的板块(kuài)是2021年7月(yuè)底的电力设备及新(xīn)能源，持(chí)续约28个交易日，在(zài)此期(qī)间新(xīn)能源ETF累计收益率仅有2.5％，期(qī)间最高累计(jì)回报(bào)率为+8.8％，最低累计回报率为-4.8％。近(jìn)期TMT板(bǎn)块(kuài)也呈(chéng)现出类似特征，尽管(guǎn)热闹，但不(bù)赚钱。过去两周，科创芯片ETF、通信(xìn)ETF、游戏传媒ETF分别出现过(guò)6次、6次和(hé)5次单(dān)日涨(zhǎng)幅(fú)超(chāo)过2％的行(xíng)情，最(zuì)大单(dān)日(rì)涨幅分别达到6.0％、4.2％和(hé)3.5％，但(dàn)区间跌幅(fú)达到-1.1％、-2.4％和(hé)-1.6％，若(ruò)包含其他(tā)AI相关主题ETF在内，平均跌(diē)幅达到-4.5％。两周时(shí)间TMT板块(kuài)累计成(chéng)交了5.41万亿(yì)元(yuán)，但总(zǒng)市值反(fǎn)而减少了6717亿(yì)元，较4月第一周降低约5.4％，是典型的减(jiǎn)量博弈(yì)。

　　而招商证券认为哈密瓜什么季节吃比较好，哈密瓜几月份吃是正季，TMT大(dà)年通常分(fēn)为(wèi)“春(chūn)季躁动(dòng)”“获利(lì)回吐”“盛夏攻势”“获利了结”四波(bō)行情，春季躁动后往往会有一波明显(xiǎn)的调整(zhěng)，时间在1-2个月，幅(fú)度在20％左(zuǒ)右。面(miàn)对这种调整，逢低加仓是最佳策略(lüè)，因为往往后续(xù)盛夏攻(gōng)势大概率创新(xīn)高(gāo)。如果(guǒ)今年在业(yè)绩(jì)披露期结束后(hòu)，随着AI+/数字(zì)经济/自(zì)主可控(kòng)等大产业趋势以政府支持力度进一步加大(dà)、资本开支增加、订(dìng)单增(zēng)加和产品销量业绩的改善逐(zhú)渐(jiàn)被(bèi)市场所确(què)定，则TMT将会重回上行趋势，进入(rù)盛夏攻势。

　　中(zhōng)泰证券认(rèn)为，AI等板块(kuài)或阶段性(xìng)见顶(dǐng)，指数上半年阶(jiē)段性顶部(bù)亦或(huò)基本形成本轮调整标志着AI等(děng)高(gāo)位板块(kuài)或(huò)阶段性见顶(dǐng)，指数上半年阶段性(xìng)顶部亦或(huò)基(jī)本形成。本次大(dà)幅调整(zhěng)主要还是因为在AI相关板块市场(chǎng)情绪(xù)处于极值的情况下，叠(dié)加上述基(jī)本面(miàn)风险因素逐步发酵，市场内生调(diào)整需求出现集(jí)中释放。就资本市场而(ér)言，或代表本(běn)轮AI+难(nán)以(yǐ)复(fù)制2013-2015年互联网+模式(shì)。

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