国(guó)内千(qiān)亿私募巨(jù)头景林资产在美(měi)股市场(chǎng)的最新持(chí)仓曝(pù)光了！

　　景林资(zī)产的海外(wài)子公(gōng)司景林资(zī)产(chǎn)管理香(xiāng)港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国(guó)证交(jiāo)会(huì)提(tí)交了截至2023年一季度末的美(měi)股持(chí)仓数据，其持(c为什么风流女人看指甲hí)仓市值(zhí)17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底有(yǒu)大幅增长。

　　今(jīn)年一季(jì)度，景(jǐng)林香(xiāng)港公司猛加仓新东方、微软、东南亚网(wǎng)约车和送餐(cān)平(píng)台Grab等(děng)，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好(hǎo)未来等；拼多多在一季(jì)度末位列景林(lín)美股第一大重仓(cāng)股，持股市值远大(dà)于(yú)其他公司，但(dàn)是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景林资产的最新观点(diǎn)，其表示看好教育行业龙头公司(sī)，同时积(jī)极布局美股一些AI公(gōng)司。

　　景(jǐng)林美(měi)股(gǔ)持仓17.29亿美(měi)元(yuán)

　　拼多多(duō)为第(dì)一大重仓股

　　根据美(měi)国证券(quàn)交易委(wěi)员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今(jīn)年(nián)3月31日，景林香港公司（香港）公司在美股持有28只证券，合计(jì)持仓市值达到17.29亿(yì)美(měi)元(yuán)（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)的16.3亿(yì)美元(yuán)大幅增加(jiā)。（基金君(jūn)在此说明一下，13F披露(lù)的是景林海外主体的美股(gǔ)持仓，不包含境内主体(tǐ)及(jí)产品的美股(gǔ)头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香(xiāng)港公司在美股的前十大重仓股，合计持有(yǒu)市(shì)值为(wèi)13.47亿(yì)美元，大(dà)概占其(qí)美股持仓总市值的77.89％，集(jí)中度相(xiāng)对(duì)比较高。

　　具体来看，其前(qián)十大(dà)重仓股分别是拼(pīn)多多、新东(dōng)方(fāng)、网易(yì)、美国外卖平台Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通快递(dì)、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值都超过了1亿美(měi)元(yuán)。

　　拼(pīn)多(duō)多仍然是景林的第一大美(měi)股(gǔ)持仓标的，持有市值(zhí)达到3.22亿美元，远高于(yú)其他(tā)重仓股，但是(shì)今(jīn)年一季度减持了133.95万股(gǔ)，持股数(shù)量降至423.91万(wàn)股。

　　从(cóng)股价(jià)走势来看，拼多多从去年10月(yuè)末开(kāi)始触底反弹(dàn)，今年1月下旬一度涨(zhǎng)至106.38美元/股(gǔ)的(de)位置，到(dào)3月末又跌至75.9美元/股(gǔ)，景(jǐng)林此前连续多个季度对拼(pīn)多(duō)多越跌越买，如(rú)今可能是分享到了反弹行情、在一季(jì)度获利了结一部分(fēn)。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今(jīn)年一(yī)季度(dù)末跃升(shēng)为景林香港公司的(de)美股第(dì)二(èr)大(dà)持仓，持(chí)有430.07万股(gǔ)，较(jiào)上一季(jì)度末猛加仓368.75万股，期末持股市(shì)值达到1.66亿美元。从股价表现来看(kàn)，新(xīn)东(dōng)方今年(nián)1月从33.63美元/股一(yī)度涨至46.63美元/股的位置，一季度(dù)整体区(qū)间震荡比较(jiào)大，景(jǐng)林在积极加仓可(kě)见其(qí)看(kàn)好(hǎo)。新东方最新报(bào)收(shōu)37.77美元/股(gǔ)，总市值为为什么风流女人看指甲64亿美元，

　　同(tóng)时，景林香港公司还(hái)加仓了好未来，今年一(yī)季度新进(jìn)224.55万(wàn)股(gǔ)，期末(mò)持股市(shì)值达到(dào)1439.37万美元。但(dàn)好未来的(de)股价今(jīn)年以来走势也比较波(bō)折，年初一度涨至9.68美(měi)元/股，最新报(bào)收(shōu)6美元/股，最新总市值仅为(wèi)39亿美(měi)元。

　　基金君也从渠道获(huò)悉了景林资(zī)产对教育(yù)行业的最(zuì)新(xīn)观点(diǎn)，其认为，从全行业(yè)来看，不同年龄层的用户(hù)对“教(jiào)育”的需求依然旺盛，除了应试，还(hái)包括开拓眼(yǎn)界、增长(zhǎng)知识、潜力挖掘、提(tí)升(shēng)综(zōng)合能(néng)力等。目前(qián)行业政(zhèng)策环境趋于稳定，但过程中很多公司(sī)退出离开，使得行(xíng)业竞争格局(jú)趋缓，对于存量(liàng)公司(sī)有利。

　　从行业龙头公司来看(kàn)，景林资产表(biǎo)示，凭(píng)借多(duō)年积累的口碑和公信力(lì)，品牌的护城(chéng)河依然很深。个别头部(bù)企业在K9学科之(zhī)外(wài)的教育领域业务基础扎实，原有的(de)留学(xué)等业务恢复增长，同时素质教(jiào)育、直播电商业务等新业务成为新的(de)增长驱动力。且公司的利润和现金(jīn)流稳中(zhōng)转(zhuǎn)好，同时账上资金充足，当时的估值下有足够(gòu)的安全(quán)边际(jì)。在过去几个季(jì)度的财报中，可(kě)以看到相(xiāng)关积极信号。另外，公司核心团队具备韧性，在逆境中保持乐观(guān)，经历过动荡后依(yī)然拥有较强的组织凝聚力，且在持续吸引(yǐn)优秀的人(rén)才。

　　“会持续密切跟踪相(xiāng)关公司的(de)基本面(miàn)变化(huà)，同时也要留(liú)意估值(zhí)过热、政策导向、社(shè)会整体环境变化等因素带来的(de)风险。”景林资产称。

　　买进多(duō)家科技(jì)巨(jù)头

　　值得注意的(de)是(shì)，景林(lín)香港公(gōng)司在今年(nián)一季度加(jiā)仓了多家(jiā)科技巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如(rú)景林新(xīn)进(jìn)英伟(wěi)达32.53万股，期末(mò)持(chí)股市值为9036.41万美元，位列(liè)第七大重仓(cāng)股；同时加仓微(wēi)软23.31万股，持股数量升至28.13万股(gǔ)，期末持股市值为8109.88万美元(yuán)；还新(xīn)进(jìn)谷歌51.86万股，持有(yǒu)市(shì)值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走(zǒu)势来看，英(yīng)伟达年初以来从140美(měi)元(yuán)/股附近一路上涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美元(yuán)/股(gǔ)，实(shí)现了(le)翻倍。

　　同(tóng)时，微软也从年初最(zuì)低的218.8美元/股的位置(zhì)，涨到了最新(xīn)报收308.97美元/股(gǔ)，尽管中间波动也比(bǐ)较大，但(dàn)总(zǒng)体表(biǎo)现也不错。

　　基金君从(cóng)渠道获(huò)悉的观点，可能(néng)是景林布局这些科技(jì)巨头的原因。

　　景林资产(chǎn)非(fēi)常看好AI人工智能领域，其表示，AI是(shì)移动互联网之后最重要的(de)技术革命之一，在短(duǎn)期，AI的突破和(hé)应用(yòng)带来无(wú)限遐(xiá)想，变革已经到(dào)来。

　　但其也认为，A股相关公司真(zhēn)正拥有相关核心竞争力的(de)公司不(bù)多(duō)，且估值已(yǐ)经不(bù)便(biàn)宜了，蕴含了一定(dìng)风(fēng)险与(yǔ)不确定(dìng)性，需要谨慎筛选与客观评(píng)估(gū)。更(gèng)倾向(xiàng)于在(zài)美股持有一些真正(zhèng)掌(zhǎng)握了核心技术，且能转(zhuǎn)换成未来收益的企业。比如AI的应用可以为办(bàn)公(gōng)软件带(dài)来(lái)实质效率的明显(xiǎn)提升，从而影响(xiǎng)未来的市(shì)场份(fèn)额、营收(shōu)与利润。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特斯拉

　　减(jiǎ为什么风流女人看指甲n)持脸书、贝壳(ké)

　　从增减(jiǎn)持方面来(lái)看(kàn)，在(zài)今年一季度，景林香港公司(sī)在美股积(jī)极加仓，新买进5家上市公司的股(gǔ)票，包(bāo)括英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未来、在(zài)线(xiàn)旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上市公司(sī)，包括(kuò)新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递(dì)、微软(ruǎn)、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比(bǐ)如其增持较多的是东南亚网约车和(hé)送餐平台Grab，增加(jiā)了697.2万股，总共持(chí)仓达到1936.12万股，期末持仓(cāng)市(shì)值为5827.72万美元(yuán)；同时加(jiā)仓了美(měi)国外(wài)卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林(lín)也增持(chí)了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还增(zēng)持了新(xīn)能源车(chē)龙头特斯拉(lā)，加仓1.17万股，期末(mò)持股数量增至2.12万股，持(chí)股市值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季(jì)度减持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清仓了金(jīn)沙集团(tuán)、台积(jī)电、SPDR生物科(kē)技股指数ETF、晶科(kē)能(néng)源、京东(dōng)等多只美股持仓标的(de)。

　　最(zuì)后，基(jī)金君整理(lǐ)了(le)景林今年一季度末(mò)的美股持仓数据，可(kě)以看看。

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