国内千亿私募巨头景林资产在美股市场的最新持仓(cāng)曝光了(le)！

　　景(jǐng)林(lín)资产的(de)海外子(zi)公司景林资(zī)产管理(lǐ)香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交会(huì)提交了截至2023年一季度末(mò)的美股持仓数据，其持(chí)仓市值17.29亿(yì)美元(yuán)（约合(hé)人(rén)民币(bì)120.31亿元），较去年底有(yǒu)大幅增长。

　　今年一季度(dù)，景林香港公司猛加仓新(xīn)东方、微软、东南亚网约车和送(sòng)餐平(píng)台(tái)Grab等(děng)，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来(lái)等(děng)；拼(pīn)多多(duō)在一(yī)季度末位列景林美股第(dì)一大重仓(cāng)股，持(chí)股市值(zhí)远(yuǎn)大于其(qí)他公司(sī)，但(dàn)是遭到减持。

　　基(jī)金(jīn)君从渠道获悉景(jǐng)林资产的最新观(guān)点，其表示(shì)看好教(jiào)育行业龙(lóng)头公司，同时积极布(bù)局美股一些AI公司。

　　景林美股(gǔ)持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多多为(wèi)第一(yī)大(dà)重仓(cāng)股

　　根据美(měi)国证券交易(yì)委员会（SEC）披露的最新(xīn)13F文件，截止(zhǐ)今年3月31日，景林(lín)香港公司（香港）公司(sī)在(zài)美股(gǔ)持有28只证券，合计持仓市值(zhí)达(dá)到(dào)17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元(yuán)），较去年(nián)底(dǐ)的16.3亿美元大幅增加。（基(jī)金君在(zài)此说明(míng)一下(xià)，13F披露的是(shì)景林(lín)海外主体(tǐ)的美股(gǔ)持仓(cāng)，不包含境内主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港公(gōng)司在美股的(de)前十(shí)大重仓股(gǔ)，合(hé)计(jì)持有(yǒu)市值为13.47亿美元，大概占其美股持(chí)仓总市值的77.89％，集中度相对(duì)比(bǐ)较高。

　　具体来看(kàn)，其前十(shí)大(dà)重仓股分别是拼多(duō)多(duō)、新东方、网(wǎng)易、美国外卖平台Doordash、脸(liǎn)书(shū)母公司Meta、中通快(kuài)递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其(qí)中前6名持仓(cāng)市(shì)值都超过了(le)1亿美元(yuán)。

　　拼多多(duō)仍然是(shì)景林的第(dì)一大美股(gǔ)持仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是今年一(yī)季度(dù)减持(chí)了133.95万股(gǔ)，持(chí)股数(shù)量(liàng)降至423.91万(wàn)股。

　　从(cóng)股价走势来看，拼(pīn)多多从去(qù)年10月末开始(shǐ)触底反弹，今年(nián)1月(yuè)下旬一度(dù)涨至(zhì)106.38美(měi)元/股的位置，到3月末(mò)又跌(diē)至75.9美元/股，景林此前连续多个季(jì)度对拼多多越跌越买(mǎi)，如今(jīn)可能是分(fēn)享(xiǎng)到了反弹行情(qíng)、在一季度获利了结一部东南亚有几个国家 东南亚是泰国吗(bù)分。

　　猛加仓教(jiào)育股

　　新东方在今(jīn)年(nián)一(yī)季度末跃升为景林香港公司的美股第二大持仓，持(chí)有430.07万股，较上(shàng)一(yī)季度末猛加仓368.75万股，期(qī)末持股(gǔ)市(shì)值达到(dào)1.66亿美元(yuán)。从股(gǔ)价表现来看(kàn)，新东(dōng)方今年1月从33.63美元/股一(yī)度涨至46.63美元/股的位置(zhì)，一季度(dù)整体区(qū)间(jiān)震(zhèn)荡(dàng)比较大，景林在积极加仓可见其看(kàn)好(hǎo)。新东方(fāng)最新报收37.77美元/股，总(zǒng)市值为(wèi)64亿美元(yuán)，

　　同(tóng)时，景林香(xiāng)港(gǎng)公司还(hái)加仓了好未来(lái)，今年(nián)一(yī)季度新进224.55万股，期(qī)末持股市值达到1439.37万美元。但好未来的股价今年以来(lái)走(zǒu)势(shì)也比较波折，年初一度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新(xīn)报收6美(měi)元/股(gǔ)，最新总市(shì)值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了景林资产对教(jiào)育行业的(de)最(zuì)新观(guān)点，其认(rèn)为，从全行业来看，不同年龄层的用户(hù)对“教育”的(de)需求依(yī)然旺(wàng)盛，除了(le)应试，还包括开拓眼界、增(zēng)长知(zhī)识、潜力挖掘、提升综合能力等。目(mù)前行业政策环境趋于稳定，但过(guò)程(chéng)中很(hěn)多公司退出离开，使得行业竞争(zhēng)格局趋缓，对于存量(liàng)公司有利。

　　从行业龙头公司来(lái)看，景(jǐng)林(lín)资产表示，凭借多年积累的口碑和公(g东南亚有几个国家 东南亚是泰国吗ōng)信(xìn)力，品牌的护城河(hé)依然很(hěn)深。个(gè)别头(tóu)部(bù)企业在K9学(xué)科之外(wài)的教育领域(yù)业务基础扎实，原有的(de)留学(xué)等业务恢复增长(zhǎng)，同时(shí)素质教育、直播电商业务(wù)等(děng)新业务成为新的增长驱动力。且公(gōng)司的利润和现金(jīn)流稳中转好，同时账上(shàng)资金充(chōng)足，当时的估值下有足够的安全边(biān)际。在过(guò)去几(jǐ)个季度的财报中(zhōng)，可以看到相关积(jī)极信号(hào)。另外，公司(sī)核(hé)心团队具备韧性，在(zài)逆境中保持乐观，经历过动荡(dàng)后依然拥有较(jiào)强的(de)组(zǔ)织凝聚(jù)力，且在(zài)持续吸引(yǐn)优秀的人才。

　　“会持(chí)续密(mì)切跟踪相关公(gōng)司(sī)的基(jī)本面变(biàn)化(huà)，同时也要留意估值过热、政(zhèng)策导向(xiàng)、社会整体环境变化(huà)等(děng)因素(sù)带来的风险。”景林资产(chǎn)称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的(de)是(shì)，景林香港公司(sī)在(zài)今年一季度(dù)加仓(cāng)了多家科(kē)技巨头(tóu)，包(bāo)括英伟达(dá)、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林新进英(yīng)伟达32.53万股，期末持股(gǔ)市值(zhí)为(wèi)9036.41万美元，位列第七大重仓(cāng)股；同时加(jiā)仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末(mò)持(chí)股市值为8109.88万美元(yuán)；还新进谷歌51.86万股，持有(yǒu)市值为5379.44万美元。

　　从股价(jià)走势来看(kàn)，英伟达年初以来从(cóng)140美元(yuán)/股附近一路上(shàng)涨，最新收盘报283.4美元/股(gǔ)，实现了翻(fān)倍。

　　同时，微软也从(cóng)年初最低(dī)的218.8美元/股的位置，涨到了最新报(bào)收308.97美元/股，尽管(guǎn)中间波动也比(bǐ)较大，但总体表现也不(bù)错。

　　基(jī)金君从渠道获悉的(de)观点(diǎn)，可能是景(jǐng)林(lín)布局这些科技巨头的原(yuán)因。

　　景林资产非(fēi)常看好AI人(rén)工智能领域，其表示，AI是移动互联网之后最重要的技术(shù)革命之一，在短期(qī)，AI的突(tū)破和应用带来(lái)无限遐想，变革已经(jīng)到来。

　　但其(qí)也认(rèn)为(wèi)，A股相(xiāng)关公司(sī)真正拥有相关核心(xīn)竞争力的公司不多，且估(gū)值已经不便宜了，蕴(yùn)含了一定(dìng)风(fēng)险与(yǔ)不确定性，需要谨慎(shèn)筛(shāi)选与客观评估(gū)。更倾(qīng)向于在美股持有一些真正掌握了核心技术，且能转换成(chéng)未来(lái)收益(yì)的企业(yè)。比如(rú)AI的应用可以为办公软件带来实质效率的明显(xiǎn)提升，从而影响未来的(de)市(shì)场份额、营收与利润。

　　景林加仓(cāng)阿里、特(tè)斯(sī)拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在(zài)今年一季度，景林香(xiāng)港公司在美股积极加仓，新买进(jìn)5家上(shàng)市公司(sī)的股票，包(bāo)括(kuò)英伟(wěi)达(dá)、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同(tóng)时加(jiā)仓了(le)9家上市(shì)公司，包(bāo)括(kuò)新(xīn)东方、网(wǎng)易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴(bā)等。

　　比如其增持较多的(de)是东南亚(yà)网约车和(hé)送(sòng)餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共(gòng)持(chí)仓(cāng)达(dá)到(dào)1936.12万股，期末持(chí)仓市(shì)值为5827.72万(wàn)美元(yuán)；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股(gǔ)增至(zhì)229.08万(wàn)股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林也(yě)增(zēn东南亚有几个国家 东南亚是泰国吗g)持了阿里(lǐ)巴巴，增(zēng)加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增(zēng)持了新能源车龙头(tóu)特斯拉(lā)，加仓1.17万股(gǔ)，期末持股数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是景林在今(jīn)年(nián)一季(jì)度(dù)减(jiǎn)持(chí)了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳(ké)、满(mǎn)帮(bāng)集团等8家公(gōng)司；同时清仓了金(jīn)沙集(jí)团、台(tái)积电(diàn)、SPDR生物科技股(gǔ)指数ETF、晶科能源、京(jīng)东(dōng)等多只美股持仓标的。

　　最后，基(jī)金君整理了景林(lín)今年(nián)一季度(dù)末的美股持仓(cāng)数(shù)据，可以看(kàn)看。

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