金融界5月15日消息 主题行(xíng)情“中特(tè)估”的衍(yǎn)生升级版本——“金特估”来了！

　　午(wǔ)后上证报发布一则重(zhòng)磅消息，再(zài)次点燃(rán)了(le)“中(zhōng)特估(gū)”概念股(gǔ)的(de)情绪(xù)。

　　据上证报表示，由(yóu)上海(hǎi)证券交易所(suǒ)主办(bàn)、工商银行(xíng)承办的(de)“沪市金(jīn)融业(yè)专题座谈会”将在(zài)本(běn)周三召开。此次会议讨论的重(zhòng)要内(nèi)容为“在服务中国式现代化(huà)中促进(jìn)金融业(yè)估值提升(shēng)和高(gāo)质量发(fā)展”。参会(huì)机构(gòu)包括银行(xíng)、保险(xiǎn)、基金(jīn)和券商人士。

　　消息发布后，市场纷(fēn)纷认(rèn)为这是“中特(tè)估(gū)”概念的升(shēng)级(jí)版(bǎn)本，资金疯抢金融股，大金融板块开启加速键(jiàn)，券商(shāng)、保险、银行股等都有出(chū)色表现。

　　券商方面，光大证券触一度及涨停，收盘大涨超过8%，华林证券、哈(hā)投股(gǔ)份(fèn)等涨超4%，

　　保险方面(miàn)，万亿(yì)级市值的(de)中国人寿一度冲击涨停板，收盘报42.75元(yuán)/股，大涨超(chāo)过9%，创阶段(duàn)新高，中(zhōng)国平安(ān)涨(zhǎng)近5%。

　　银行股方面，国有四(sì)大(dà)行(xíng)午后集体翻红，邮储(chǔ)银行升超3%。

　　在大金融板块的集体发威下，上证综(zōng)指午后迅速翻红，深成指和创(chuàng)业(yè)板一路(lù)高奏凯歌(gē)。最(zuì)终收(shōu)盘，截(jié)至收盘，沪指涨1.17%，报3310.74点，深(shēn)成(chéng)指涨1.57%，报11178.62点，创业板指涨2.11%，报2299.93点(diǎ顺颂夏祺的含义，顺颂夏琪n)，科创50指数涨1.15%，报1025.79点。

　　机构(gòu)间看法并不相同 中信证券：主题(tí)交(jiāo)易顶峰已过

　　对于中特估的(de)后续走(zǒu)势，机(jī)构(gòu)之间的看(kàn)法并不相同，

　　对此中金策略指出，部(bù)分高(gāo)分红国(guó)企标的近期显著盘整是(shì)对短期(qī)交易扩散(sàn)过快过多，股息支(zhī)付能力相对较弱板块（如部分金融）做出(chū)的正常反应(yīng)，而(ér)并(bìng)非(fēi)意味着(zhe)整体(tǐ)高分红国企(qǐ)投资主题的结束。

　　光(guāng)大证券也(yě)指出，当前(qián)“中特估”主(zhǔ)题(tí)的(de)安全(quán)边际和性价比仍相(xiāng)对较高，未来随(suí)着经(jīng)济的(de)逐(zhú)步复苏，“中特估”主(zhǔ)题(tí)行情(qíng)或仍具有较(jiào)强(qiáng)的持续性。从(cóng)估(gū)值和交易拥(yōng)挤度来看，当前“中特(tè)估”主题的安(ān)全边(biān)际和性价比仍(réng)相对(duì)较高(gāo)。

　　但是中(zhōng)信证(zhèng)券则看法相对(duì)偏空(kōng)。中信证券(quàn)研报表示，AI主题和“中(zhōng)特估(gū)”主题在4月中旬以(yǐ)来先后(hòu)步入(rù)了热(rè)度很(hěn)高、波(bō)动(dòng)很大但是区间回(huí)报不(bù)明显(xiǎn)的阶段，表(biǎo)现出典型的板块内部博弈和消耗特征。

　　4月以来，公募基(jī)金新发继续低迷，4月新(xīn)发规模为232.2亿元(yuán)，相(xiāng)较于3月下降43.7%，5月(yuè)截至12日新发(fā)规(guī)模仅为100.8亿元，未见好(hǎo)转。配(pèi)置型(xíng)外(wài)资在4月净流出24.4亿元，是(shì)继去年10月(yuè)以来首次单月净(jìng)流出，5月截至12日(rì)恢复(fù)净流(liú)入75.8亿元，但(dàn)较前3个月(yuè)的平均水平仍有较(jiào)大差距。在缺乏持(chí)续增量机构资金的(de)情况下，A股存(cún)量(liàng)博弈(yì)特征已演(yǎn)绎到极致，涨幅仅(jǐn)与(yǔ)机构持(chí)仓有(yǒu)关(guān)。

　　中信证券研报表示，疫(yì)后(hòu)经济(jì)全面系统性恢(huī)复是渐进和渐次的过程(chéng)，飞轮重新旋转需(xū)要时间和耐心，主题交易是过高的经济预期下修过(guò)程中的阶段性产(chǎn)物(wù)，过度博弈降低了市(shì)场定价的有效性，但也提高了业绩驱动策略的潜(qián)在回报，主题交(jiāo)易的(de)顶(dǐng)峰已过，重回(huí)低位业绩(jì)驱动板块(kuài)。

　　基金经理：中特估我一股(gǔ)也(yě)不想要！

　　与(yǔ)卖(mài)方(fāng)研究相比(bǐ)，有买方更(gèng)加激进。据券(quàn)商中(zhōng)国(guó)报(bào)道，有(yǒu)基金经理(lǐ)直言(yán)，中特估龙头在连续涨停后已出现(xiàn)短期泡沫(mò)化，他一(yī)股也(yě)不想要。

　　该(gāi)基金经理表(biǎo)示许多中特估的龙头股(gǔ)在当前位置对他而言没(méi)有配(pèi)置(zhì)的吸(xī)引力，尽管从(cóng)估值(zhí)的角度而言许多市场参与者可以给(gěi)出许多个继续(xù)买入(rù)中特估的理(lǐ)由，但当一只中(zhōng)特估龙头股在两(liǎng)三个交易日内涨(zhǎng)幅就(jiù)达20%甚至(zhì)30%，意味着资金已迫不(bù)及待在(zài)进(jìn)行抢(qiǎng)筹码。从股票市场交易的直观判断，这代表(biǎo)着资金参与(yǔ)方的短(duǎn)期泡沫(mò)化，过高的交易拥挤(jǐ)度(dù)意味着风险。

　　央企ETF基金密集发售

　　不过在资金(jīn)面，“中特估(gū)”有好消息(xī)传来。

　　仅(jǐn)发售了短短7个交易日，5月13日华泰柏瑞中证央企红利ETF发布公告称，该基金累计有效(xiào)认购申请份(fèn)额总额超(chāo)过20亿(yì)份(fèn)发行上(shàng)限，基金管理人将(jiāng)启动比例(lì)配售。

　　此外3只(zhǐ)中证国(guó)新央企股东回(huí)报ETF——广(guǎng)发中(zhōng)证(zhèng)国(guó)新央企股东回报ETF、招商(shāng)中证国新央(yāng)企股东(dōng)回报ETF和汇(huì)添富中证国新(xīn)央企股(gǔ)东回报ETF于今日开售，每只产(chǎn)品的首募规模上限均(jūn)为20亿元人民币。

　　事实(shí)上(shàng)，不止新发基(jī)金，今(jīn)年以(yǐ)来，场内多只“中字头”ETF也持续“吸金(jīn)”，15只央企、国企ETF合计“吸金”38.56亿(yì)元(yuán)。其中(zhōng)，国泰(tài)央企共(gòng)赢(yíng)ETF年内资(zī)金净流入超过12亿元(yuán)，规(guī)模(mó)增幅超过15倍。南方(fāng)中国国(guó)企ETF年内资金净流(liú)入也逼近(jìn)10亿(yì)元，规模增幅更是高达24.75倍，成(chéng)为今(jīn)年(nián)全市场规模(mó)增长倍(bèi)数最高的ETF。

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