金融界5月5日消息(xī) 央行(xíng)、香港证券及期货事(shì)务(wù)监察委(wěi)员(yuán)会、香港金融管理(lǐ)局即将(jiāng)正式启(qǐ)动(dòng)香港与内(nèi)地利(lì)率互(hù)换市场互联互通(tōng)合作。北(běi)向互换通下的(de)交易将于2023年5月15日启动。初(chū)期，全部境外(wài)投(tóu)资者通过北(běi)向互换通开展利率互(hù)换交易在轧差(chà)后的(de)名义(yì)本金净额(é)每日(rì)不超过(guò)人民币200亿元(yuán)，后续可(kě)根据市(shì)场(chǎng)情况适(shì)时(shí)调整额度。

　　全文如下：

　　中国人民银行(xíng)、香港证券及期货事(shì)务监察委员(yuán)会、香港金融管理局即将正式启动香(xiāng)港与内地利率互(hù)换市(shì)场(chǎng)互联互通合作

　　为促进内(nèi)地与香(xiāng)港金融衍生品市场的协同发展，构建高水平金融开(kāi)放(fàng)格局，2022年7月(yuè)4日，中国(guó)人民银行（以下简称人民银(yín)行）、香港(gǎng)证券(quàn)及期货事务监察(chá)委(wěi)员会（以下(xià)简称香港证监会）、香港金融管理局(jú)（以下简(jiǎn)称香(xiāng)港金管局）发布联(lián)合公告，同(tóng)意中国外汇交易中心（全国(guó)银(yín)行间同业(yè)拆借中(zhōng)心）（以下简称外(wài)汇交易(yì)中心(xīn)）、银行间市场清算(suàn)所(suǒ)股份有限公司（以(yǐ)下简称上(shàng)海清(qīng)算(suàn)所）和香港场外结算有限公司（以下简称场(chǎng)外结算(suàn)公司）开展香港与内地(dì)利率(lǜ)互(hù)换市场互联互通合作(zuò)（以下简称“互换通”），初期先行开(kāi)通(tōng)“北向互换通”，香(xiāng)港及其他国(guó)家和地(dì)区的境外投资者可通过两(liǎng)地基础设施互(hù)联互通(tōng)参与内地(dì)银(yín)行间金融衍生品(pǐn)市(shì)场。自联(lián)合公告发布以来，“互换通”的各(gè)项(xiàng)准备工作进(jìn)展顺利，“北向(xiàng)互(hù)换通”下的交(jiāo)易(yì)将于2023年5月15日启(qǐ)动。为便于“北向互换通”的(de)顺利推出(chū)，现就有关事宜说明如下：

　　一、“北向互换通”的相关交(jiāo)易及结算(suàn)安(ān)排(pái)

　　（一(yī)）交易品种(zhǒng)：

　　“北向(xiàng)互换通”初(chū)期(qī)可交易品种为(wèi)利率互换产品，报价(jià)、交易及(jí)结算币(bì)种为人民(mín)币。

　　（二）投资者：

　　1.参与(yǔ)“北向(xiàng)互换通”的境内投资者（即互换通报(bào)价商）需与(yǔ)外汇交易中心签署报价(jià)商(shāng)协议，并为上海清算所(suǒ)利率(lǜ)互(hù)换集(jí)中清算业务的清(qīng)算会员或该类会(huì)员的清算客户。

　　2.参(cān)与“北向互换通”的境外投资者为符(fú)合人民银(yín)行要求并(bìng)完成内地银(yín)行间债券市(shì)场准入(rù)备(bèi)案(àn)的(de)境(jìng)外机构投资者(zhě)，并经外汇交易中心开通“北向互换通”交易权限。拟申(shēn)请开通“北向互换通”交易权限(xiàn)的境外投资者需(xū)同(tóng)时申请(qǐng)成为(wèi)场外结算公司的清算(suàn)会员或该类会(huì)员的清(qīng)算(suàn)客(kè)户。

　　（三(sān)）交易(yì)及结(jié)算：

　　1.交易安(ān)排(pái)：外汇交易中心与人民银行认(rèn)可(kě)的境外电子交易平台(tái)互联(lián)提供交易服(fú)务(wù)。

　　2.清算安(ān)排：上(shàng)海清算所和场外结算公司建立(lì)中央对手方清算机(jī)构互(hù)联互通，共同向境内外投(tóu)资者提供(gōng)清(qīng)算、结七月既望是什么意思，壬戌之秋,七月既望是什么意思(jié)算服务。

　　（四）额(é)度管理：

　　1.交易(yì)额度：初(chū)期，全(quán)部境外投(tóu)资者通过“北向(xiàng)互换通”开展利率互换交易(yì)在轧差后的(de)名义本金净额每日不超过人民币(bì)200亿元(yuán)，后(hòu)续可根据市场情(qíng)况适时调整额度。

　　2.清算额度：上海(hǎi)清算所与(yǔ)场外结算(suàn)公(gōng)司(七月既望是什么意思，壬戌之秋,七月既望是什么意思sī)针对双方清(qīng)算所之间的(de)风险敞(chǎng)口建立“互换通”资源池。初期，上海清算所与(yǔ)场外(wài)结算公(gōng)司之间净头寸对应的“互换通”资源池风险敞口设定上限不超过人民币40亿元，后续(xù)可(kě)根据市场(chǎng)情况(kuàng)适(shì)时调整额度。

　　二、人民银行、香(xiāng)港证监会和香港金(jīn)管局已就“互换通”涉(shè)及的跨境(jìng)监管合作(zuò)原(yuán)则和具体安排达(dá)成共(gòng)识，并签署了(le)《关(guān)于内地-香(xiāng)港(gǎng)债券及衍生品市场相关事(shì)宜的谅解备忘录》。备忘录健全了两地监管机(jī)构在(zài)债券及衍生品市场方面(miàn)的(de)监管合作安(ān)排和联络协商机制，共同维护“互(hù)换通”的(de)正常运行、金(jīn)融市场稳定(dìng)和(hé)公(gōng)平交(jiāo)易秩序。

　　三(sān)、外汇交易中心、上(shàng)海清算所和场外结(jié)算公司应当(dāng)依法履(lǚ)行“互换通”下的(de)各(gè)项职责，组织市场各方有序开展“北向互换通”业务。清算会(huì)员应(yīng)当遵守相关(guān)监管规定及业务(wù)规则，加强内部控制，防范和控制风险，做好投资(zī)者(zhě)教育和服务，切实(shí)维护投资(zī)者(zhě)合法权(quán)益(yì)。投资者应当(dāng)充分了解两地市(shì)场法律法规、业务规则(zé)和实践操作的差异，评(píng)估和控制风(fēng)险，理性(xìng)开展(zhǎn)相关投资(zī)。

　　市场(chǎng)各方应(yīng)进一步做好准(zhǔn)备工作，确保(bǎo)“北向(xiàng)互换(huàn)通”顺利(lì)启(qǐ)动。有兴(xīng)趣参与“北向(xiàng)互(hù)换通(tōng)”的投资(zī)者可联系外汇交易中七月既望是什么意思，壬戌之秋,七月既望是什么意思心(xīn)、上(shàng)海清算所、场(chǎng)外结算(suàn)公司为(wèi)参与做准(zhǔn)备。

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