一季度，以电影《大空头》闻(wén)名的(de)迈(mài)克尔？巴里（Michael Burry）将多头对准了中国(guó)的电商巨头。

　　据13F文件显示，京东和阿里巴巴两只(zhǐ)中(zhōng)概股已经成为其资产管理公司Scion Asset Management持有的(de)最大两(liǎng)只头寸，占其(qí)股票投(tóu)资组合的20％。

　　这从侧面说明，他不仅在(zài)地缘(yuán)政治风险中(zhōng)持续(xù)看好中概互联网公司持续(xù)的(de)估(gū)值(zhí)修(xiū)复(fù)，也显示出对中国消费和(hé)经济复(fù)苏的信心。

　　大(dà)举加仓(cāng)中概电商巨头

　　“大空头”巴里一向以逆(nì)向投资而(ér)闻(wén)名。

　　巴里(lǐ)在2000年代中(zhōng)期大举押注房地产泡(pào)沫(mò)后在(zài)金融危机时期一举成名。他还因在游戏驿站成(chéng)为热门(mén)股之前押注该公(gōng)司而闻名，去年还做空了埃隆·马斯(sī)克(kè)的特斯拉和“木(mù)头(tóu)姐(jiě)”的旗舰(jiàn)基金ARK。

　　他对中概的(de)逆向投(tóu)资从2022年四季度开始。随着疫情管(guǎn)控(kòng)优化和(hé)中(zhōng)国经济复苏，今年一季度，巴里继续增持阿里巴巴(bā)和京(jīng)东，其持有的京东达到25万(wàn)股，价(jià)值1100万美元，增幅2倍(bèi)多(duō)；阿里巴巴的增幅(fú)也达1倍，价值1000万美元。

　　报告显示，Scion第一(yī)季增持京东17.5万股，这在(zài)其投资组(zǔ)合中的占比为10.26％，为第一大(dà)重(zhòng)仓股，持股(gǔ)市值1097.3万美元，持(chí)股市(shì)值第一。该对冲(chōng)基金还(hái)增(zēng)持阿里巴巴(bā)5万股，在(zài)投资组合(hé)中占比9.56％，为第二(èr)大重(zhòng)仓股(gǔ)，持股(gǔ)市值1021.8万美元，持股市值(zhí)第二。

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　　自(zì)二季度以来，两大电商(shāng)股的走势并没有(yǒu)完全逆(nì)转，但近(jìn)期电商(shāng)股价(jià)走势已经显示出(chū)积(jī)极趋势，尤其是京东一季度扭(niǔ)亏为盈和管理层积极的(de)表态，更加激发(fā)了市场的信心(xīn)。

　　大空头对全(quán)球消费(fèi)复苏的信心也反(fǎn)映(yìng)在(zài)对美国大型(xíng)珠宝(bǎo)连锁店Signet Jewelers的投资上，Scion新(xīn)开该股仓位并持仓至组合9％，成为其第一季度新开最(zuì)大(dà)仓(cāng)位。

　　杀入地区银(yín)行股(gǔ)

　　一季度也是“大(dà)空头”巴里大举买入银行股(gǔ)的时机。3月中旬，硅谷银行和(hé)签名银行(xíng)的(de)突然倒闭促使地区银行的客户纷纷提取存款。挤兑(duì)潮加剧(jù)了人们(men)对银(yín)行(xíng)进一步倒(dào)闭(bì)的(de)担忧，引发银行股大幅(fú)下(xià)跌，并加剧了(le)人们(men)对金融危机和信(xìn)贷紧缩的担(dān)忧(yōu)。

　　这位以“大空(kōng)头”闻名的投资者上个季度增持了第(dì)一(yī)共和银行(xíng)、西(xī)太(tài)平洋合众银行、阿莱恩(ēn)斯西部银行、纽约社区银行和(hé)亨廷顿银行的股份(fèn)。他还购买了其他金融股(gǔ)，特(tè)别是(shì)富国银行和(hé)Capital One。

　　不过，这(zhè)些银行的股价并没有立即走出漩涡。根(gēn)据监管备案文(wén)件， Scion在第一(yī)季(jì)末购入15万股第一共和银行股票，价值约200万(wàn)美元(yuán)。 第一共和银(yín)行股(gǔ)价今年(nián)以来下(xià)跌超(chāo)过97％。随后，纽约证券交易(yì)所表(biǎo)示， 将启动第一(yī)共和银(yín)行的股(gǔ)票(piào)退市程序，这家银行在被摩(mó)根大通收购其大部(bù)分资产之前已被监管机(jī)构接(jiē)管。

　　其它(tā)一些地(dì)区(qū)银(yín)行股的股(gǔ)价(jià)也仍深幅下跌。Scion还购买了(le)25万股(gǔ)西(xī)太平洋合众银(yín)行，随着银行业陷入更广(guǎng)泛(fàn)动荡，该股(gǔ)股价今年已下跌近77％。

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