金(jīn)融(róng)界5月5日(rì)消(xiāo)息 央行、香(xiāng)港证券及期货事务监(jiān)察委(wěi)员会、香港金(jīn)融管(guǎn)理局即将正式(shì)启动香(xiāng)港与内(nèi)地利率互换(huàn)市场互(hù)联互通合作。北向互(hù)换通(tōng)下的交易将于2023年5月(yuè)15日(rì)启动。初期，全部境外投资(zī)者通过北向互(hù)换通(tōng)开展利率互换(huàn)交易在轧差后的名义本金净额每日(rì)不超过人民币(bì)200亿元，后续可根据市场(chǎng)情况适时调整额(é)度(dù)。

　　全文如下(xià)：

　　中国(guó)人民银行、香港证券及(jí)期货事务监(jiān)察委员会、香港金融管理局即(jí)将(jiāng)正式启动香(xiāng)港与内地利率(lǜ)互(hù)换市场互(hù)联(lián)互通合作(zuò)

　　为促进内地与香港(gǎng)金融衍生品市场的协同发展，构建(jiàn)高水平金融开放格局，2022年7月4日，中国(guó)人民银(yín)行（以(yǐ)下简称(chēng)人民银行）、香港证券及期货事务监察委员会（以下简称香港证监会）、香港金融管(guǎn)理局(jú)（以下简称(chēng)香港(gǎng)金管局）发布联合公告，同意中国外汇交(jiāo)易(yì)中心(xīn)（全国(guó)银行间(jiān)同业拆借中心(xīn)）（以下简称外汇(huì)交(jiāo)易(yì)中心）、银行(xíng)间(jiān)市场清算所股份有限公司(sī)（以下(xià)简称上海(hǎi)清算所(suǒ)）和香港场(chǎng)外结算(suàn)有限公司（以(yǐ)下简称场外(wài)结算公司）开展香(xiāng)港(gǎng)与内地利率互(hù)换市场互联互通合作(zuò)（以下简称(chēng)“互换通”），初(chū)期先行开通“北(běi)向互换通”，香港及其他国家和地区的境(jìng)外投资者可通过两地基础设(shè)施互联互通(tōng)参与(yǔ)内地银行间金(jīn)融衍(yǎn)生(shēng)品市场。自联(lián)合(hé)公(gōng)告发布以来，“互换通”的各项准(zhǔn)备(bèi)工(gōng)作进展顺利，“北向互换通”下的交易将于2023年5月(yuè)15日(rì)启动。为便于“北向互换通”的顺利(lì)推出(chū)，现就有(yǒu)关(guān)事宜说明如(rú)下：

　　一、“北向互(hù)换通”的相关交易及(jí)结(jié)算(suàn)安排(pái)

　　（一(yī)）交易品种：

　　“北向互换通”初期可(kě)交易品种为利率互换产品(pǐn)，报(bào)价、交易及结算币种为(wèi)人民币。

　　（二(èr)）投资者(zhě)：

　　1.参与“北向互(hù)换通”的(de)境内投资(zī)者（即(jí)互换通报价(jià)商）需与外汇(huì)交(jiāo)易(yì)中心签署报价商协议，并为上(shàng)海清算所(suǒ)利率互换(huàn)集中清(qīng)算(suàn)业务的清算会员或该(gāi)类会员的清算客户。

　　2.参与“北向互(hù)换通”的(de)境外投资者为(wèi)符合人民银行要求并完(wán)成内地银行(xíng)间债(zhài)券市场准入备案的(de)境(jìng)外机构(gòu)投(tóu)资者，并(bìng)经外(wài)汇交易中心开通“北向(xiàng)互换通(tōng)”交易权限。拟申(shēn)请开(kāi)通“北向互换(huàn)通”交(jiāo)易权限的(de)境外投资(zī)者需同时申(shēn)请成(chéng)为场(chǎn中国欠别国钱吗g)外结算公(gōng)司的(de)清算会员或该类会(huì)员(yuán)的清算(suàn)客户。

　　（三）交易及结算：

　　1.交易安排：外汇交易中心与人民(mín)银行认可的境外(wài)电子(zi)交易平台互联(lián)提供交易(yì)服务。

　　2.清算(suàn)安排：上海清算所和(hé)场外结算(suàn)公司建(jiàn)立中央对手方清(qīng)算机构互联互通(tōng)，共同向境内(nèi)外投资(zī)者提供清算、结算(suàn)服务。

　　（四）额(é)度管(guǎn)理(lǐ)：

　　1.交易额度：初期，全部(bù)境(jìng)外投资(zī)者通过(guò)“北向互(hù)换通”开展利率互换(huàn)交易在轧(yà)差后的(de)名(míng)义本(běn)金(jīn)净额每日(rì)不超过人民币200亿元，后(hòu)续(xù)可根(gēn)据市场情况适时调整额(é)度(dù)。

　　2.清算额(é)度：上海(hǎi)清算所与场外(wài)结算公司针对双方清算(suàn)所(suǒ)之(zhī)间的风险敞口(kǒu)建立“互换(huàn)通”资源池。初期，上(shàng)海清(qīng)算所与场外结(jié)算(suàn)公司之间净(jìng)头寸对应的“互换通(tōng)”资(zī)源池(chí)风险敞口(kǒu)设定(dìng)上限(xiàn)不超过(guò)人民币40亿(yì)元，后续可根据市场情况适时调整额度。

　　二、人民银行、香港证监会和香(xiāng)港金管局(jú)已就“互换通”涉及的跨境监管合作原则和具体安排达成共识，并签署了《关于内(nèi)地-香港债(zhài)券及衍生品市场(chǎng)相(xiāng)关事宜的谅解备忘录(lù)》。备忘(wàng)录(lù)健全(quán)了两(liǎng)地监(jiān)管机构在债券及衍生品市场方面的监(jiān)管合(hé)作(zuò)安排(pái)和联络协商(shāng)机制，共同(tóng)维护“互换通”的正常运行、金融(róng)市(shì)场稳定和公平交易秩(zhì)序。

　　三(sān)、外汇交易中心、上海清算(suàn)所和场(chǎng)外结(jié)算公司应当(dāng)依法(fǎ)履行“互换通”下的各项(xiàng)职责，组织(zhī)市(shì)场各方有序开展“北向互换(huàn)通”业务。清算会员(yuán)应当遵守(shǒu)相关监管规定及业务规(guī)则，加强内部(bù)控制(zhì)，防范和控制风险，做好投(tóu)资者教育和服务，切实维(wéi)护投资者中国欠别国钱吗合法(fǎ)权益(yì)。投(tóu)资者应当充(chōng)分了解两地市(shì)场法律法(fǎ)规(guī)、业务规则和(hé)实践(jiàn)操作的差异，评估和控制风险，理性开展相关投资。

　　市场各(gè)方应进一步做好(hǎo)准备工(gōng)作，确(què)保(bǎo)“北向互换通”顺利(lì)启动。有兴趣参与“北向互(hù)换通”的(de)投资者可联(lián)系(xì)外汇交易(yì)中心(xīn)、上(shàng)海清(qīng)算所、场(chǎng)外结(jié)算公司为参与(yǔ)做准备。

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