今(jīn)年一(yī)季度，景林香港(gǎng)公司猛加仓新东方、微软、东南(nán)亚网约(yuē)车和送餐平台Grab等(děng)，新进了(le)英伟达、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇艺(yì)、好未(wèi)来等；拼多多在一季度(dù)末(mò)位列景(jǐng)林(lín)美股第(dì)一大重(zhòng)仓股，持股市值远大于(yú)其他公司(sī)，但(dàn)是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉(xī)景林资产(chǎn)的最新(xīn)观点，其表示(shì)看好(hǎo)教(jiào)育行(xíng)业龙头公司，同时积极布局美(měi)股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美国(guó)证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截(jié)止(zhǐ)今(jīn)年3月31日(rì)，景林(lín)香港公司（香港）公司在(zài)美(měi)股持有28只证券，合计持仓市值达到(dào)17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底的16.3亿美元大(dà)幅增加。（基(jī)金君在(zài)此说明一下，13F披露(lù)的是(shì)景林海(hǎi)外主体的美股持(chí)仓(cāng)，不包含境内主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林(lín)香港公司在美股的前十(shí)大重仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大(dà)概(gài)占其美(měi)股持仓总(zǒng)市(shì)值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其前十大重仓股分别是拼多多、新东方、网(wǎng)易、美国外卖平台(tái)Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通(tōng)快(kuài)递、英伟(wěi)达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科(kē)，其中(zhōng)前6名持(chí)仓(cāng)市值都(dōu)超过了(le)1亿美(měi)元。

　　拼多多仍然是景林的第一大美股持仓标的，持有市值达到3.22亿美(měi)元，远高于其(qí)他重仓(cāng)股，但是今年(nián)一季(jì)度减(jiǎn)持了133.95万股，持股数(shù)量降至423.91万股(gǔ)。

　　从(cóng)股(gǔ)价走势来看，拼多多从去年10月末开始触底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月(yuè)末又跌(diē)至75.9美元/股(gǔ)，景林此前(qián)连续多(duō)个(gè)季度(dù)对拼多多越(yuè)跌越买(mǎi)，如今可能是分享到了反弹行情、在一季(jì)度获利了结一(yī)部(bù)分。

　　猛加仓(cāng)教育(yù)股(gǔ)

　　新(xīn)东方在今(jīn)年一季度末跃升为景林(lín)香港公司的美(měi)股第二大持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓(cāng)368.75万股，期末持股(gǔ)市值达到1.66亿(yì)美(měi)元。从(cóng)股价表现来看，新东方今(jīn)年1月从33.63美元/股一(yī)度涨(zhǎng)至46.63美元/股的(de)位置，一季度整体区间震荡比较(jiào)大，景林在积极加仓可(kě)见其看好(hǎo)。新东(dōng)方(fāng)最(zuì)新报收37.77美元/股，总(zǒng)市值为64亿美(měi)元，

　　同时，景林(lín)香(xiāng)港公(gōng)司还加仓了好未来(lái)，今(jīn)年一季度新(xīn)进(jìn)224.55万股，期(qī)末持股市值达到(dào)1439.37万(wàn)美元(yuán)。但好未来的股价今(jīn)年以来走势也比较波折，年(nián)初一度涨至9.68美元/股，最(zuì)新报收6美元/股(gǔ)，最(zuì)新总市值仅为39亿美元(yuán)。

　　基金君也从渠(qú)道获悉(xī)了(le)景林资(zī)产(chǎn)对教育行业的最(zuì)新观(guān)点，其认为，从(cóng)全行业来看，不(bù)同年龄层(céng)的用(yòng)户对“教育”的需(xū)求依(yī)然(rán)旺盛，除了(le)应(yīng)试，还包括(kuò)开拓眼界、增长知识、潜力挖(wā)掘、提升综合能(néng)力等。目前(qián)行(xíng)业政策环境趋于稳定，但过程中很多公司退出离(lí)开，使(shǐ)得行业竞争格局趋缓，对于存量(liàng)公(gōng)司有利。亲家公亲家母是什么意思，梦见亲家母是什么意思p>

　　从行(xíng)业(yè)龙(lóng)头公司来看，景林(lín)资产表示，凭借多年积累的口碑和公信力，品牌的护城河依然很深。个(gè)别头部企业在(zài)K9学科之外的教(jiào)育(yù)领(lǐng)域业(yè)务基础扎实(shí)，原(yuán)有的留(liú)学等业务恢复增(zēng)长，同(tóng)时素质教育、直播电商业务等新业务成为新的增长驱动力。且公(gōng)司(sī)的利润和现金流(liú)稳中转(zhuǎn)好，同时账上资金充足，当(dāng)时(shí)的(de)估值下有足够的安全边际。在过(guò)去几个季度的财报中，可以看到相关积(jī)极(jí)信号。另外，公司核心团队具(jù)备韧性，在逆境中保持乐观，经历过动荡后(hòu)依然(rán)拥有较强(qiáng)的(de)组织凝(níng)聚力(lì)，且在持(chí)续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪(zōng)相关公司的基本面(miàn)变化(huà)，同时也要留意估值过热、政策(cè)导向、社会整体(tǐ)环境变化等因素带来的(de)风险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的是，景林香(xiāng)港公司在今年一季度加仓了多家科技巨头，包括英伟达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比(bǐ)如(rú)景林新进英伟达32.53万(wàn)股，期末(mò)持(chí)股市值为9036.41万(wàn)美(měi)元，位列第(dì)七(qī)大重仓股(gǔ)；同时加仓微软23.31万(wàn)股，持股数量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万(wàn)股，持有市值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达年初以来从140美(měi)元(yuán)/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实(shí)现了(le)翻倍。

　　同时，微软也从(cóng)年(nián)初(chū)最低的218.8美(měi)元/股的位置(zhì)，涨到了最(zuì)新报(bào)收308.97美元/股，尽(jǐn)管中(zhōng)间波动也比较大(dà)，但(dàn)总体表现也不错(cuò)。

　　基金(jīn)君从渠(qú)道获(huò)悉的观点，可能(néng)是景林布局这些科技巨头的(de)原因。

　　景林资产非常看好(hǎo)AI人工智能领域，其表示，AI是移动互联网之后最重(zhòng)要(yào)的技术革命之(zhī)一，在短期，AI的突破(pò)和应用带来(lái)无限遐想，变革已经到来(lái)。

　　但其也认为，A股(gǔ)相关公司真正(zhèng)拥有(yǒu)相关(guān)核心竞争(zhēng)力的公司不多，且估值已经不(bù)便宜了，蕴(yùn)含(hán)了一定风(fēng)险与不确定性，需要谨慎筛选与客(kè)观(guān)评(píng)估。更倾向于在美股(gǔ)持(chí)有(yǒu)一(yī)些(xiē)真正掌(zhǎng)握(wò)了核心技术，且能转换成未(wèi)来收(shōu)益的企(qǐ)业。比如AI的应(yīng)用(yòng)可(kě)以(yǐ)为办公软(ruǎn)件(jiàn)带来实(shí)质效率的明(míng)显提升，从而影响未来(lái)的市场份额、营收与利润。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特(tè)斯拉

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从增减持方(fāng)面(miàn)来看，在今(jīn)年一季度(dù)，景(jǐng)林香港(gǎng)公(gōng)司在美股积极加仓(cāng)，新买进(jìn)5家上市公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)、在线旅游公(gōng)亲家公亲家母是什么意思，梦见亲家母是什么意思司Booking。

　　同时加仓了(le)9家上市公(gōng)司，包(bāo)括新东方、网易(yì)、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如(rú)其增(zēng)持较(jiào)多(duō)的(de)是东南亚网约(yuē)车(chē)和送餐平(píng)台Grab，增加(jiā)了697.2万股(gǔ)，总共(gòng)持(chí)仓达到1936.12万股，期(qī)末持仓市值为5827.72万(wàn)美元；同时加仓(cāng)了美国(guó)外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市(shì)值为1.46亿美元。

　　另外，景林(lín)也增(zēng)持了阿里巴巴，增加34.04万股，期(qī)末持(chí)股升至(zhì)39.73万股(gǔ)，持股市(shì)值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车(chē)龙头特斯(sī)拉，加仓1.17万股，期末持股数量(liàng)增至2.12万股，持股(gǔ)市值仅(jǐn)为439.82万美元(yuán)。

　　但(dàn)是景林在今(jīn)年一季度减持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集团等8家(jiā)公司；同时(shí)清仓了金沙集(jí)团、台积电、SPDR生(shēng)物科(kē)技(jì)股指(zhǐ)数ETF、晶科能源、京东等多(duō)只美(měi)股持仓标的。

　　最后，基(jī)金(jīn)君整理了景林今(jīn)年一季度末的美股持仓数据，可以看看。

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