国内千(qiān)亿私募巨头景林资产在美股市场(chǎng)的最新持仓曝光了！

　　景林资(zī)产的海外子公(gōng)司(sī)景林(lín)资(zī)产管(guǎn)理香(xiāng)港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交(jiāo)了截(jié)至2023年一季度(dù)末(mò)的美股持仓(cāng)数据(jù)，其持(chí)仓市(shì)值(zhí)17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿(yì)元），较去年底有(yǒu)大幅增长。

　　今年一季(jì)度，景林香港(gǎng)公司猛加仓(cāng)新东方、微软、东南亚网(wǎng)约(yuē)车和送餐平(píng)台Grab等，新进了英(太原市长热线电话是多少号，太原市长热线电话号码查询yīng)伟达、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季度(dù)末位(wèi)列景林美股第(dì)一大重仓股，持股市值远大于其(qí)他公司(sī)，但是遭到减(jiǎn)持(chí)。

　　基(jī)金君从渠道获悉景林资产(chǎn)的最(zuì)新观点，其表示看好教育行(xíng)业龙头(tóu)公司(sī)，同时积极布局美股一(yī)些(xiē)AI公司。

　　景林美股持(chí)仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多(duō)多为(wèi)第一(yī)大重仓股

　　根(gēn)据美国证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今(jīn)年(nián)3月31日(rì)，景林香港公司（香港(gǎng)）公司在美股(gǔ)持有28只证券，合(hé)计持仓市值达到(dào)17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元），较去年底(dǐ)的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此说(shuō)明(míng)一下，13F披露(lù)的是景林海外主(zhǔ)体的(de)美股(gǔ)持仓，不包含境(jìng)内主(zhǔ)体及产品的美股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港公(gōng)司(sī)在美股的(de)前十(shí)大(dà)重仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大概占其美(měi)股持仓总市(shì)值的77.89％，集(jí)中度相对比较高。

　　具体(tǐ)来看，其前十大重仓股(gǔ)分别是拼多(duō)多、新东(dōng)方、网(wǎng)易、美国外卖(mài)平(píng)台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中前6名持(chí)仓市值都超过了(le)1亿(yì)美元。

　　拼多多(duō)仍然是景林的第(dì)一大美(měi)股持仓标的，持(chí)有市值达到3.22亿美元(yuán)，远高于其他重(zhòng)仓股，但是今年一季度减(jiǎn)持了(le)133.95万(wàn)股，持股数(shù)量(liàng)降至423.91万股。

　　从(cóng)股价走(zǒu)势(shì)来看，拼多多从去(qù)年10月末开始触底(dǐ)反弹，今年1月(yuè)下(xià)旬(xún)一度涨至106.38美元/股的位(wèi)置，到(dào)3月末又跌至75.9美元(yuán)/股，景林(lín)此(cǐ)前连续多个季度对(duì)拼多(duō)多(duō)越(yuè)跌(diē)越买，如今可能是(shì)分享(xiǎng)到了反弹(dàn)行情、在一季度(dù)获利了结一(yī)部(bù)分。

　　猛加(jiā)仓教育股

　　新(xīn)东方在今年(nián)一季度末跃升(shēng)为景林(lín)香港公司的(de)美股第(dì)二(èr)大持仓，持有430.07万股，较上一季度(dù)末(mò)猛加仓368.75万(wàn)股，期末(mò)持股市值达到(dào)1.66亿美元。从股价表现来看，新(xīn)东(dōng)方今(jīn)年1月从(cóng)33.63美元/股一度涨至(zhì)46.63美元/股的位置，一季(jì)度(dù)整体(tǐ)区间(jiān)震荡比(bǐ)较大，景林在积极加仓可见其看好。新东方最新(xīn)报收(shōu)37.77美元/股(gǔ)，总(zǒng)市值为64亿(yì)美元(yuán)，

　　同(tóng)时，景林(lín)香港公司还加仓了好未来，今年一季度新进(jìn)224.55万股(gǔ)，期(qī)末持股市值达到1439.37万(wàn)美元(yuán)。但好未(wèi)来的股(gǔ)价(jià)今年(nián)以(yǐ)来走(zǒu)势也(yě)比较波折，年初一度涨至(zhì)9.68美元(yuán)/股，最新报收(shōu)6美元/股(gǔ)，最新总市(shì)值仅为39亿美元(yuán)。

　　基金(jīn)君也从渠道获悉了景林资产(chǎn)对教(jiào)育行业(yè)的最新(xīn)观点，其认为，从全行(xíng)业来看，不同年龄层(céng)的用(yòng)户对“教(jiào)育”的需(xū)求依然(rán)旺(wàng)盛，除了应试，还包括开拓眼界、增长知识、潜力挖(wā)掘(jué)、提升综合能力等。目前行业政策环境趋于稳(wěn)定，但过(guò)程(chéng)中很多公司退出离(lí)开，使得行业竞争格局趋缓(huǎn)，对于(yú)存(cún)量公司有利(lì)。

　　从行业(yè)龙头公司来看，景林资(zī)产(chǎn)表示，凭借多年积(jī)累的口碑和公信力(lì)，品牌的(de)护城河依然很深。个别头部企(qǐ)业在K9学科之(zhī)外(wài)的教育领域业务基础(chǔ)扎实，原有的(de)留学等业务恢复增长，同(tó太原市长热线电话是多少号，太原市长热线电话号码查询ng)时素(sù)质教育、直播电商业务等新业务成为新(xīn)的增(zēng)长(zhǎng)驱动力。且公(gōng)司的(de)利润和现(xiàn)金流稳中转(zhuǎn)好，同时账上(shàng)资金充(chōng)足(zú)，当时的估值下有足(zú)够的安全边际。在过去几个季度(dù)的财(cái)报中，可(kě)以看到相关积极信号。另外，公(gōng)司核心团队具备韧性，在逆(nì)境中(zhōng)保持乐观，经历过动荡后依然拥有较(jiào)强的组织凝聚力(lì)，且(qiě)在持续吸引(yǐn)优秀的人(rén)才。

　　“会持续密切跟踪相(xiāng)关公司的基本面(miàn)变(biàn)化，同时也(yě)要(yào)留意估(gū)值过热、政(zhèng)策导向、社会整体(tǐ)环境(jìng)变化等因素带来的(de)风险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的是，景林香港公司在今年一(yī)季(jì)度加仓(cāng)了多(duō)家科技巨头，包括英伟达、微软、谷歌(gē)等(děng)。

　　比(bǐ)如景林新进英伟(wěi)达32.53万股，期(qī)末持股市值为9036.41万(wàn)美元，位列第七大重仓(cāng)股；同时加仓微软23.31万股，持股数量(liàng)升至28.13万(wàn)股，期末(mò)持股(gǔ)市(shì)值为8109.88万(wàn)美元(yuán)；还新进谷(gǔ)歌(gē)51.86万股，持有市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价(jià)走势来看，英伟达年初以(yǐ)来从140美元(yuán)/股(gǔ)附近一(yī)路上(shàng)涨(zhǎng)，最新收盘(pán)报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也(yě)从年初最低的218.8美元(yuán)/股的(de)位置，涨到了最新(xīn)报(bào)收308.97美元/股，尽管中间波动也比较大，但(dàn)总体表(biǎo)现(xiàn)也不错。

　　基金君从渠(qú)道获(huò)悉的观点，可能(néng)是景林布局这些科技(jì)巨头的原因。

　　景林资(zī)产非常看(kàn)好AI人工智能(néng)领(lǐng)域，其表示，AI是移(yí)动互联网之后最重要(yào)的技术革命之一，在(zài)短期，AI的突破和应(yīng)用带来无限遐(xiá)想，变革已经到来。

　　但其也(yě)认为，A股相关公司真正(zhèng)拥有(yǒu)相(xiāng)关(guān)核心竞争(zhēng)力的公司(sī)不多(duō)，且估(gū)值已经不(bù)便(biàn)宜了(le)，蕴含了一定风险与不确定性，需要谨慎筛选与客(kè)观评估。更倾向于(yú)在美股持(chí)有一些真正掌握了核心(xīn)技术(shù)，且(qiě)能转换成未来收益的企业。比如AI的应用可以为(wèi)办公软(ruǎn)件(jiàn)带来实质效率的明显提升(shēng)，从而(ér)影响未来的市(shì)场(chǎng)份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来(lái)看，在今年(nián)一季度，景林(lín)香港(gǎng)公司(sī)在美股积(jī)极(jí)加仓(cāng)，新买进5家上市公司的股(gǔ)票(piào)，包括英伟达、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇(qí)艺、好未来(lái)、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了(le)9家上(shàng)市公司，包括(kuò)新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增(zēng)持较多(duō)的是东南亚网(太原市长热线电话是多少号，太原市长热线电话号码查询wǎng)约车和(hé)送餐平台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为(wèi)5827.72万(wàn)美元；同时(shí)加仓了美国外卖平(píng)台Doordash，持股增至229.08万股，持有市(shì)值为1.46亿(yì)美(měi)元(yuán)。

　　另外，景林也增持了阿里巴(bā)巴，增(zēng)加34.04万股，期末(mò)持(chí)股升至39.73万股，持(chí)股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源(yuán)车龙头特(tè)斯拉，加(jiā)仓1.17万股，期末持股(gǔ)数量增至(zhì)2.12万股，持股市值仅为(wèi)439.82万(wàn)美元(yuán)。

　　但是景林(lín)在今(jīn)年一季度减持(chí)了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清仓(cāng)了(le)金沙集(jí)团、台积(jī)电、SPDR生(shēng)物科技股指数(shù)ETF、晶(jīng)科能源(yuán)、京东等多(duō)只美(měi)股持仓标的。

　　最后，基金君整理了景林今年(nián)一(yī)季度(dù)末的美股持仓(cāng)数据，可以看看。

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