国内千亿私募巨头(tóu)景林资产在美股市(shì)场的最新持仓(cāng)曝光(guāng)了！

　　景林资产的海外子(zi)公司(sī)景林资(zī)产管理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证(zhèng)交(jiāo)会提交了(le)截至2023年一(yī)季度末的美股持仓数(shù)据，其持仓市(shì)值17.29亿美元（约合人(rén)民币(bì)120.31亿元），较去(qù)年底有大幅增(zēng)长。

　　今年一季(jì)度，景林香港(gǎng)公司猛加(jiā)仓新东(dōng)方、微软(ruǎn)、东南(nán)亚网约车和送餐平台Grab等，新进了(le)英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来等(děng)；拼多多在一季度末位列景林美股(gǔ)第一(yī)大重仓股(gǔ)，持股市值远大于其他公(gōng)司，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基金君从渠(qú)道获悉景林(lín)资产(chǎn)的最新观(guān)点，其表示看好教(jiào)育行(xíng)业龙头公司，同时积极布(bù)局美股一些AI公司。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第(dì)一(yī)大重(zhòng)仓(cāng)股

　　根据(jù)美国证券交易委员会（SEC）披露的(de)最(zuì)新13F文件，截止今年(nián)3月31日(rì)，景(jǐng)林香港公司(sī)（香(xiāng)港）公司在(zài)美(měi)股(gǔ)持有28只证券(quàn)，合(hé)计(jì)持仓市值达(dá)到(dào)17.29亿美元（约合人(rén)民(mín)币120.31亿元），较去年底(dǐ)的16.3亿美元大幅增加。（基金君在(zài)此说明一(yī)下(xià)，13F披露的是景林海外主体(tǐ)的(de)美股持仓，不包含(hán)境内主体及产品的美股头寸(cùn)。）

　　其(qí)中，景林香港(gǎng)公司在(zài)美(měi)股的前十大(dà)重仓股，合计持有市值为(wèi)13.47亿美元(yuán)，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集中度(dù)相(xiāng)对(duì)比较高。

　　具体来看(kàn)，其前十大(dà)重仓股分别是拼多多、新东方、网(wǎng)易、美国(guó)外(wài)卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科(kē)，其中前6名持仓(cāng)市值都超过了1亿(yì)美元。

　　拼多多仍然是景林的第一大美股(gǔ)持仓标的，持(chí)有市(shì)值达到(dào)3.22亿美(měi)元，远高(gāo)于其(qí)他重仓股，但是今年一季(jì)度(dù)减持了(le)133.95万股，持股数量(liàng)降至423.91万股。

　　从股价(jià)走势来看，拼多多(duō)从去年10月末开始触底反弹，今年1月下旬一度(dù)涨至106.38美元/股(gǔ)的位(wèi)置，到(dào)3月末又跌至(zhì)75.9美元/股，景林此前(qián)连续多个季度对拼多多越(yuè)跌越买(mǎi)，如今可能是分享到(dào)了(le)反弹(dàn)行情、在一季度获(huò)利了结一部分。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新东方在今年一(yī)季度末跃升为景林香(xiāng)港公司(sī)的美(měi)股第二(èr)大持仓(cāng)，持有430.07万股，较上(shàng)一季度末(mò)猛加仓368.75万股(gǔ)，期末持股市值达到1.66亿(yì)美元(yuán)。从股价表现来(lái)看，新东方(fāng)今年1月从33.63美元(yuán)/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季度整体(tǐ)区间(jiān)震荡比较(jiào)大(dà)，景林(lín)在(zài)积(jī)极(jí)加仓可见其看好。新东方最新(xīn)报收37.77美(měi)元/股(gǔ)，总市值为64亿美(měi)元，忠孝仁义礼智信24个字顺序，忠孝仁义礼智信24个字的含义

　　同时，景(jǐng)林香港公司还(hái)加(jiā)仓了好未来，今年(nián)一季度新(xīn)进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元。但好未(wèi)来(lái)的股价今年(nián)以来走势(shì)也比较波(bō)折，年(nián)初(chū)一度涨至9.68美元(yuán)/股(gǔ)，最新(xīn)报收6美元(yuán)/股，最新总(zǒng)市值仅为(wèi)39亿美元。

　　基金君(jūn)也(yě)从渠(qú)道(dào)获(huò)悉了景林资产对教(jiào)育行业(yè)的最新观(guān)点(diǎn)，其认为，从全行业来(lái)看，不同(tóng)年龄(líng)层(céng)的用户对“教育”的(de)需求依然旺盛，除(chú)了(le)应试，还包括开拓(tuò)眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综合能(néng)力等。目前行业政策环境趋于稳定，但(dàn)过(guò)程中很多公司退出离开，使得行(xíng)业竞争格局趋(qū)缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙头公司来看，景林资产表示，凭借多年(nián)积(jī)累的口碑(bēi)和(hé)公信(xìn)力，品牌(pái)的护(hù)城河依然(rán)很(hěn)深。个别头部企业在K9学科之外的教育领域业(yè)务基(jī)础(chǔ)扎实，原(yuán)有的(de)留学(xué)等(děng)业务恢复增(zēng)长，同(tóng)时素(sù)质教育(yù)、直播电商业务等(děng)新(xīn)业务成(chéng)为新的增长(zhǎng)驱动力。且公司(sī)的利润和现金(jīn)流稳中转(zhuǎn)好(hǎo)，同时(shí)账上资(zī)金充足，当(dāng)时的估值下有足够的安全(quán)边际。在过去几个季度的财报中，可以看到相关积极信号(hào)。另外，公司核心团队具备韧性，在逆(nì)境中(zhōng)保持乐观，经历(lì)过(guò)动荡后依然拥有较强(qiáng)的组织(zhī)凝聚力(lì)，且在持续(xù)吸引优秀的人才。

　　“会(huì)持续(xù)密切跟踪相关公司的基(jī)本面(miàn)变(biàn)化，同时也要留意估值过(guò)热(rè)、政(zhèng)策导向、社会整(zhěng)体(tǐ)环境变化等因(yīn)素(sù)带(dài)来的风险。”景林资产称(chēng)。

　　买进多家(jiā)科技巨头

　　值得注(zhù)意的是(shì)，景林香港公司在今年一季度加仓了多家科技(jì)巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟(wěi)达32.53万股，期末持(chí)股市值为(wèi)9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时加仓微(wēi)软(ruǎn)23.31万(wàn)股，持股(gǔ)数量升至28.13万(wàn)股，期末持(chí)股市值为8109.88万美元；还(hái)新(xīn)进谷歌51.86万股，持有市(shì)值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达年初以来从(cóng)140美元/股附近一(yī)路(lù)上涨，最新(xīn)收盘报283.4美元/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微软也从(cóng)年初最低的218.8美元/股的位置，涨到了最新报(bào)收(shōu)308.97美元/股，尽管中间波动(dòng)也比较大，但总体表现(xiàn)也不错。

　　基金君从渠道获悉(xī)的观点，可(kě)能(néng)是景林布局这(zhè)些科技巨头(tóu)的原因(yīn)。

　　景林资产非(fēi)常看好(hǎo)AI人工智能领域(yù)，其表示(shì)，AI是移动互联(lián)网之后(hòu)最重(zhòng)要的(de)技(jì)术革命之一，在短期，AI的(de)突(tū)破和应用带(dài)来(lái)无限遐想，变革已经到来。

　　但其(qí)也认(rèn)为(wèi)，A股相关公司真正拥有相关核(hé)心竞争力的公司(sī)不多，且估(gū)值已经不便宜了，蕴含了(le)一定风险(xiǎn)与(yǔ)不确定性，需(xū)要谨(jǐn)慎筛选与客观评(píng)估。更倾(qīng)向于在美(měi)股持有一些(xiē)真正掌握了核心(xīn)技(jì)术(shù)，且(qiě)能转换成未(wèi)来收(shōu)益的企(qǐ)业。比如(rú)AI的应用可(kě)以为办公软件带来实质效率的明显提升(shēng)，从而影(yǐng)响未(wèi)来的(de)市(shì)场(chǎng)份(fèn)额、营收与利(lì)润。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳(ké)

　　从增减(jiǎn)持方面来(lái)看，在(zài)今年(nián)一季(jì)度，景林香(xiāng)港公司在美股(gǔ)积极加仓(cāng)，新买(mǎi)进5家(jiā)上市公(gōng)司的股(gǔ)票，包括(kuò)英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来、在线(xiàn)旅游公(gōng)司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上市公(gōng)司(sī)，包括新东方、网(wǎng)易、Doordash、中通快(kuài)递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的是(shì)东南亚网约车和(hé)送(sòng)餐平(píng)台Grab，增加了697.2万(wàn)股(gǔ)，总共持仓(cāng)达到1936.12万股，期末(mò)持(chí)仓市值(zhí)为5827.72万美元；同(tóng)时加仓了(le)美(měi)国(guó)外(wài)卖平(píng)台Doordash，持股(gǔ)增(zēng)至(zhì)229.08万股，持有市值(zhí)为1.46亿美(měi)元(yuán)。

　　另外(wài)，景林(lín)也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期(qī)末持(chí)股升至39.73万(wàn)股，持(chí)股市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景(jǐng)林(lín)还增持了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持(chí)股数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但是景林在今年(nián)一(yī)季度减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集团(tuán)等8家公司(sī)；同时清仓了金(jīn)沙(shā)集团、台积电(diàn)、SPDR生物科(kē)技股指(zhǐ)数ETF、晶科能源、京东等(děng)多只美(měi)股持仓标的。

　　最后，基金君整理了景(jǐng)林今(jīn)年(nián)一季度(dù)末(mò)的(de)美(měi)股(gǔ)持(chí)忠孝仁义礼智信24个字顺序，忠孝仁义礼智信24个字的含义仓数(shù)据，可(kě)以看看。

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