大家好，简(jiǎn)单看(kàn)一个(gè)基金经理，把新能源全部(bù)砍仓(cāng)，梭哈AI了。

　　海富(fù)通吕越超(chāo)“All in”了AI

　　这个周末(mò)，市场都在讨论一个基金经理，海富通的吕(lǚ)越超老师(shī)。

　　从其管理的海富通股票混合来看，截至去(qù)年年底(dǐ)，持仓基本为新能源板块股票。

　　结果到了今年一季度末，已经基(jī)本(běn)清仓了新(xīn)能源，梭哈AI板块(kuài)。

　　除了海(hǎi)富(fù)通股票混合外，其(qí)他三只产品(pǐn)也基(jī)本重仓了AI板块。

　　吕越超在一季报称，在一季度的操作中，本基金总体把握住(zhù)了市场的节奏变化和结构转换，降低了新能(néng) 源板块的配置权重，较好地把握了 TMT 板块的(de)投资机会，组合调整取得了(le)明显的(de)超额收益。

　　另外，他称，中国特(tè)色估值体系(xì)所代表的传统实体行业正在(zài)被市场一部分“聪明(míng)钱(qián)”定(dìng)价，后续可(kě)能成为市场最有持续性的一条结构(gòu)主线(xiàn)。

　毛豆几月份成熟上市 毛豆是药材吗　数(shù)据显示，海富通股(gǔ)票混(hùn)合(hé)今(jīn)年以(yǐ)来涨了(le)14％，其他三只产(chǎn)品今年(nián)以来均取得正收益。

　　至于Ai板块后市怎么(me)走？

　　中信证券认为，AI主题板(bǎn)块在短期高度依赖交易，阶段(duàn)性失去靠(kào)配置获(huò)取(qǔ)超(chāo)额回报的特征。TMT板(bǎn)块成交占全市场比重超40％的天数已(yǐ)累计达到22天，上一次出现持续成交占比超过(guò)40％的板块是2021年7月底的(de)电力设备及新能源，持续约28个(gè)交(jiāo)易日，在此(cǐ)期间(jiān)新(xīn)能源ETF累计收益率仅有2.5％，期间最高累(lèi)计回报率为(wèi)+8.8％，最低累(毛豆几月份成熟上市 毛豆是药材吗lèi)计回(huí)报(bào)率为(wèi)-4.8％。近(jìn)期TMT板块也呈(chéng)现出类似(shì)特征，尽(jǐn)管热闹，但不赚(zhuàn)钱。过去两(liǎng)周，科创芯片ETF、通(tōng)信ETF、游戏(xì)传媒ETF分别(bié)出现过6次、6次和(hé)5次单日涨幅超过2％的(de)行情(qíng)，最大单(dān)日涨幅(fú)分(fēn)别达到6.0％、4.2％和3.5％，但区间(jiān)跌幅(fú)达到-1.1％、-2.4％和-1.6％，若包含其他AI相关(guān)主(zhǔ)题ETF在内，平(píng)均跌幅达到-4.5％。两周时间TMT板块累计成交了5.41万(wàn)亿元，但总市值反而减少了(le)6717亿元，较4月第一(yī)周降低约(yuē)5.4％，是典型的减(jiǎn)量博弈(yì)。

　　而(ér)招商证券认为，TMT大年通(tōng)常分为“春季躁动”“获利回吐(tǔ)”“盛夏(xià)攻势”“获(huò)利了结”四波行(xíng)情，春季躁(zào)动(dòng)后(hòu)往往会有一波(bō)明显的调整(zhěng)，时间(jiān)在1-2个月，幅(fú)度在20％左右。面对这种(zhǒng)调整(zhěng)，逢(féng)低加仓是最(zuì)佳策略(lüè)，因为(wèi)往往后续盛夏(xià)攻势(shì)大(dà)概率创(chuàng)新高。如果今年在业绩披露期结(ji毛豆几月份成熟上市 毛豆是药材吗é)束后(hòu)，随(suí)着AI+/数字经济(jì)/自(zì)主可(kě)控等大产业趋(qū)势以政府支(zhī)持力度进(jìn)一步加大、资本(běn)开支增加、订单增(zēng)加和(hé)产品(pǐn)销(xiāo)量业绩的改善(shàn)逐渐被市场(chǎng)所确(què)定(dìng)，则TMT将会重回上(shàng)行趋(qū)势，进入盛夏攻势。

　　中(zhōng)泰证券(quàn)认(rèn)为(wèi)，AI等(děng)板块或阶段(duàn)性见顶，指数上半年阶段性顶部亦或基本(běn)形成本轮(lún)调整标志着AI等高位板块(kuài)或阶段(duàn)性(xìng)见顶，指数上半年(nián)阶段性顶部亦(yì)或基(jī)本(běn)形成。本次大幅调整(zhěng)主要(yào)还是(shì)因(yīn)为在AI相(xiāng)关板块市场情绪处于极值的情况(kuàng)下(xià)，叠加上述基本面风(fēng)险因素逐步发酵，市场内生调(diào)整(zhěng)需求出(chū)现集中释放。就资(zī)本(běn)市场而言，或(huò)代表本轮AI+难以复制2013-2015年互联网+模式。

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