国内千亿私募巨头景林资产(chǎn)在美股市场的最新持仓曝光了！

　　景林资产的海外(wài)子公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证(zhèng)交会提交了截至2023年一季度末(mò)的(de)美(měi)股持(chí)仓数(shù)据，其持仓(cāng)市值(zhí)17.29亿(yì)美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较(jiào)去年底有大幅(fú)增长。

　　今年一季度，景林香港(gǎng)公司猛(měng)加仓新(xīn)东方(fāng)、微软、东南亚网约(yuē)车和(hé)送餐平台Grab等，新进了英(yīng)伟(wěi)达、谷歌(gē)、爱(ài)奇艺、好未来等；拼多(duō)多在一季度(dù)末位(wèi)列景林美股第一大重仓股，持股(gǔ)市值(zhí)远(yuǎn)大(dà)于其他公司，但是遭(zāo)到减持。

　　基金君从渠(qú)道获(huò)悉景林资(zī)产的最新观点，其表(biǎo)示看好教育行业龙头公司，同(tóng)时积极(jí)布局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多(duō)为第(dì)一大重仓股

　　根据(jù)美国(guó)证券交易委员(yuán)会（SEC）披露(lù)的(de)最新13F文件，截(jié)止(zhǐ)今(jīn)年3月(yuè)31日，景林香港公司(sī)（香港）公(gōng)司在美股持有(yǒu)28只证券，合(hé)计持仓市值(zhí)达(dá)到(dào)17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿(yì)元(yuán)），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此说(shuō)明一(yī)下，13F披(pī)露的是(shì)景林(lín)汴州是现在的什么地方，汴州是指今天的什么城市海外主(zhǔ)体的(de)美股持仓，不包含境内主体及产品的美(měi)股(gǔ)头寸(cùn)。）

　　其中，景(jǐng)林香(xiāng)港(gǎng)公司(sī)在美股的(de)前十大(dà)重(zhòng)仓股，合计持有市(shì)值(zhí)为13.47亿美元，大(dà)概占(zhàn)其(qí)美股(gǔ)持(chí)仓(cāng)总市值的(de)77.89％，集中(zhōng)度相对比较(jiào)高。

　　具体(tǐ)来(lái)看，其前十(shí)大重仓股分别(bié)是拼(pīn)多多、新(xīn)东方、网易、美(měi)国外卖(mài)平台Doordash、脸(liǎn)书(shū)母(mǔ)公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科(kē)，其(qí)中(zhōng)前6名持仓(cāng)市(shì)值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第一大美(měi)股持(chí)仓(cāng)标的，持有市(shì)值达到3.22亿美元，远高于(yú)其他重仓股(gǔ)，但(dàn)是今年一季度减持了133.95万(wàn)股，持股数量降至423.91万(wàn)股。

　　从股价走(zǒu)势来看，拼多多从(cóng)去年10月末开始触底反弹(dàn)，今年(nián)1月下旬一(yī)度涨至106.38美元(yuán)/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连续多(duō)个季度(dù)对拼多多越跌越买，如今可(kě)能是(shì)分(fēn)享到了(le)反弹(dàn)行(xíng)情、在一季(jì)度获利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方(fāng)在今(jīn)年一季度末跃升为(wèi)景林(lín)香港公司的美股第二(èr)大持仓，持(chí)有(yǒu)430.07万股，较上(shàng)一季(jì)度末猛(měng)加仓368.75万(wàn)股，期末持股市值(zhí)达到1.66亿(yì)美(měi)元。从股价表现来看(kàn)，新东方(fāng)今年(nián)1月从33.63美(měi)元(yuán)/股一度涨(zhǎng)至46.63美(měi)元/股的(de)位置，一季度整体区(qū)间震荡比较(jiào)大，景林在积(jī)极加仓可见(jiàn)其看好。新(xīn)东方最新报收(shōu)37.77美元(yuán)/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港(gǎng)公司(sī)还加(jiā)仓了好未来(lái)，今年(nián)一季度(dù)新(xīn)进224.55万(wàn)股，期末持股(gǔ)市(shì)值达(dá)到(dào)1439.37万美元(yuán)。但(dàn)好未来的股价今年以来走势也比较波折(zhé)，年初一度(dù)涨至9.68美元/股(gǔ)，最新(xīn)报收6美元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道(dào)获悉(xī)了景(jǐng)林资(zī)产对(duì)教(jiào)育(yù)行(xíng)业的最(zuì)新观点，其(qí)认为(wèi)，从全行业来看，不同年龄层的用户(hù)对“教(jiào)育”的需求依然旺盛，除(chú)了(le)应试，还(hái)包括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综(zōng)合能力(lì)等。目前(qián)行业政策环境趋于(yú)稳(wěn)定(dìng)，但过程中很多公(gōng)司退(tuì)出离(lí)开(kāi)，使得行业竞争格局趋缓(huǎn)，对于存量公(gōng)司有利。

　　从行业龙头公司来(lái)看，景林资产表(biǎo)示(shì)，凭借多年积累的口碑和(hé)公信力，品牌的(de)护城河(hé)依然很深(shēn)。个(gè)别头部企业在K9学科(kē)之外的教(jiào)育领域业(yè)务(wù)基(jī)础扎实(shí)，原(yuán)有的留学等业务恢复增(zēng)长，同时素(sù)质(zhì)教育、直播电商业务等新(xīn)业务成为新的(de)增(zēng)长驱动(dòng)力(lì)。且公司的利润(rùn)和现金(jīn)流稳中转好，同时账上资(zī)金(jīn)充足(zú)，当时的估值下有足(zú)够的安全边际。在过去几个季度汴州是现在的什么地方，汴州是指今天的什么城市的财(cái)报中，可以看(kàn)到(dào)相关积极信号。另(lìng)外，公司核心团队具备韧性，在(zài)逆境中保持乐观(guān)，经历过动荡后依然(rán)拥有较强的组织(zhī)凝(níng)聚力，且在(zài)持续吸引优秀(xiù)的(de)人才。

　　“会持续密(mì)切跟踪(zōng)相关公司的基本(běn)面变(biàn)化，同时也要留意估值过热(rè)、政(zhèng)策导向(xiàng)、社会整体环境变化等因(yīn)素(sù)带来的风(fēng)险。”景林资产称(chēng)。

　　买(mǎi)进(jìn)多家(jiā)科(kē)技巨头

　　值得注意的是，景林(lín)香港公司在(zài)今年一季度(dù)加仓了多家科技巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英(yīng)伟达32.53万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值为9036.41万美元，位列第(dì)七(qī)大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数(shù)量升(shēng)至28.13万股，期末持股市值(zhí)为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股(gǔ)，持有市(shì)值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走势(shì)来看(kàn)，英伟达年(nián)初(chū)以来从(cóng)140美元/股(gǔ)附(fù)近一路上涨，最新收盘(pán)报(bào)283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从年初(chū)最低(dī)的218.8美元/股的位置，涨(zhǎng)到了最新(xīn)报收308.97美元/股，尽管中间波动也比较大，但总(zǒng)体表现也不错。

　　基(jī)金(jīn)君从渠道获(huò)悉的观(guān)点，可能是景林布(bù)局这些(xiē)科技巨头的原(yuán)因。

　　景林资产非常看(kàn)好AI人工智能领域，其表示，AI是移动互联网(wǎng)之后最重(zhòng)要的技(jì)术革命之一，在短期，AI的突(tū)破(pò)和应用带来无限遐想，变革(gé)已经到(dào)来。

　　但其也认为(wèi)，A股相关(guān)公司真正拥(yōng)有相关(guān)核心竞争力的公司不(bù)多，且估值已经不便宜了，蕴含了一(yī)定风险与(yǔ)不(bù)确定(dìng)性，需要(yào)谨慎筛(shāi)选与客观评(píng)估。更倾(qīng)向(xiàng)于在(zài)美股(gǔ)持有(yǒu)一些(xiē)真正掌(zhǎng)握了核心技术，且能(néng)转(zhuǎn)换成未来收益的企业。比(bǐ)如(rú)AI的应用(yòng)可以为办(bàn)公软件带来实质效率(lǜ)的明显提升，从而影响未来的市场份额、营(yíng)收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持(chí)脸(liǎn)书(shū)、贝壳

　　从增(zēng)减持方(fāng)面来看(kàn)，在(zài)今年一季度，景(jǐng)林香港公(gōng)司在美(měi)股(gǔ)积极加仓(cāng)，新买进(jìn)5家上市公司的股票，包(bāo)括英伟(wěi)达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来(lái)、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了(le)9家上市(shì)公司，包括新东(dōng)方、网易、Doordash、中通快(kuài)递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持(chí)较多的是东南亚网约车和(hé)送(sòng)餐平台Grab，增加了697.2万(wàn)股(gǔ)，总共持仓达到1936.12万股，期末(mò)持(chí)仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖(mài)平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股，持(chí)有市值为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景(jǐng)林(lín)也增(zēng)持(chí)了阿里巴巴，增加34.04万股，期(qī)末(mò)持股(gǔ)升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车(chē)龙(lóng)头(tóu)特斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末持股数量增至2.12万(wàn)股(gǔ)，持(chí)股(gǔ)市值仅为(wèi)439.82万美元(yuán)。

　　但是景林在(zài)今年(nián)一季度减持了脸书(shū)、BOSS直聘、贝(bèi)壳(ké)、满帮集团等8家公司；同时清仓了金沙集团、台积电(diàn)、SPDR生(shēng)物科技股指(zhǐ)数ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓标的。

　　最后，基金(jīn)君整理了景林今(jīn)年一(yī)季度末(mò)的美股持(chí)仓(cāng)数据，可以(yǐ)看看。

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