大家(jiā)好，简单看一个基金经(jīng)理，把新能源全部(bù)砍仓(cāng)，梭哈AI了(le)。

　　海富通吕(lǚ)越超(chāo)“All in”了AI

　　这个周末(mò)，市场都在讨论一个基金经理，海富通的吕(lǚ)越(yuè)超老师。

　　从其管理的(de)海富通(tōng)股票混合来看，截至去年(nián)年底，持仓(cāng)基本为新能(néng)源板块(kuài)股票。

　　结(jié)果到了今年(nián)一季度末，已经基本清仓(cāng)了新(xīn)能源，梭哈AI板块。

　　除了海富通(tōng)股(gǔ)票混合外，其他三只产(chǎn)品也基本重仓了AI板块(kuài)。

　　吕(lǚ)越(yuè)超在一季报称，在一(yī)季度的操作中(zhōng)，本基金总体把握(wò)住(zhù)了(le)市场的节奏变化和结构(gòu)转换(huàn)，降低了新能 源(yuán)板块(kuài)的(de)配置权重，较(jiào)好地把握(wò)了 TMT 板块(kuài)的投资机会，组合调整取得了明显的超额(é)收(shōu)益(yì)。

　　另(lìng)外，他称，中国特(tè)色(sè)估值体系(xì)所代表的传统实(shí)体行业正在被市场(chǎng)一部分“聪明(míng)钱”定(dìng)价，后续可能(néng)成为市场最有持续性的一条结构主(zhǔ)线。

　　数据显示(shì)，海富通(tōng)股(gǔ)票混合今年以来涨了14％，其他(tā)三只产品今(jīn)年以来均取得正收益。

　　至于Ai板块后市怎(zěn)么走？

　　中信证券认为，AI主(zhǔ)题板块(kuài)在短期(qī)高(gāo)度依(yī)赖交(jiāo)易，阶(jiē)段性失去靠配置获中国四大佛山是哪些 四大佛山在哪几个省取超额回报的特征(zhēng)。TMT板块成交占全(quán)市场比重(zhòng)超40％的(de)天数(shù)已累计达(dá)到22天，上(shàng)一次出现持续成交占(zhàn)比超过40％的(de)板块是2021年7月(yuè)底(dǐ)的(de)电力设备及新能(néng)源，持续约28个交易(yì)日，在此期间新能(néng)源(yuán)ETF累计收益率仅有2.5％，期间最高累(lèi)计回报率为+8.8％，最低(dī)累计回报率为(wèi)-4.8％。近期TMT板块也呈现出类(lèi)似特征，尽管热闹，但不赚钱(qián)。过去两(liǎng)周，科(kē)创芯片(piàn)ETF、通信(xìn)ETF、游戏(xì)传媒ETF分别(bié)出现(xiàn)过6次、6次和5次单日涨(zhǎng)幅超(chāo)过2％的行情，最大单日涨幅(fú)分别(bié)达到(dào)6.0％、4.2％和3.5％，但区(qū)间(jiān)跌(diē)幅达(dá)到-1.1％、-2.4％和-1.6％，若包含其(qí)他(tā)AI相关主题ETF在内，平均跌幅达到-4.5％。两周时间(jiān)TMT板块累计成交了5.41万亿元，但(dàn)总(zǒng)市值反(fǎn)而(ér)减少了(le)6717亿元，较4月第一(yī)周降低约5.4％，是(shì)典(diǎn)型的减量博弈。

　　而招商证券认为，TMT大年通(tōng)常(cháng)分为“春季躁动”“获利回(huí)吐(tǔ)”“盛夏攻势(shì)”“获利了结”四(sì)波行情，春季躁动(dòng)后往往(wǎng)会有(yǒu)一波明显的调(diào)整，时间(jiān)在1-2个(gè)月，幅度在(zài)20％左右。面对这种调整，逢低加(jiā)仓是最佳策略，因(yīn)为往往后续盛夏攻势大概率创新高。如果今年(nián)在业绩披露期结束后，随着(zhe)AI+/数字经济(jì)/自主(zhǔ)可控等大产业(yè)趋势以政府(fǔ)支(zhī)持力度进一步加大、资本开(kāi)支增(zēng)加(jiā)、订单增加和产品销量业(yè)绩的改善(shàn)逐(zhú)渐(jiàn)被市场所确定，则TMT将会重回(huí)上行趋势，进入盛夏攻势。

　　中(zhōng)泰证(zhèng)券认(rèn)为，AI等中国四大佛山是哪些 四大佛山在哪几个省板块或阶段性(xìng)见顶，指数上半(bàn)年阶段性顶部亦或基本形成本轮(lún)调(diào)整标志着AI等高位板块(kuài)或(huò)阶段性(xìng)见顶(dǐng)，指(zhǐ)数上半年阶段性顶部亦或基本形成。本次大幅调(diào)整主(zhǔ)要还是因为在AI相关(guān)板(bǎn)块市场情绪处于极(jí)值的情况(kuàng)下，叠加上述基(jī)本(běn)面(miàn)风险(xiǎn)因素逐步发酵，市场内生(shēng)调整需求出现集(jí)中释放。就资本市场(chǎng)而言，或代表本轮AI+难以(yǐ)复(fù)制(zhì)2013-2015年互联网(wǎng)+模式。

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