全球头(tóu)号对冲基金桥水的最新调(diào)仓情况(kuàng)曝光了！

　　根据其向美国证(zhèng)交会提交的13F文件(jiàn)显(xiǎn)示(shì)，桥水基金（Bridgewater Associates）在今年一季度末(mò)的美股持仓市值达到(dào)163.88亿(yì)美元(yuán)（约合人民币1140亿(yì)元），较一季度末有所(suǒ)缩水。

　　安硕核心(xīn)MSCI新(xīn)兴市场ETF（IEMG）在一季度获(huò)得桥水(shuǐ)大幅加仓，晋升为其第一大重仓，但桥水(shuǐ)减(jiǎn)持了两只标普500ETF，还减(jiǎn)持了宝洁、百事可乐(lè)、可(kě)口可乐、沃尔玛等多只消费股；另(lìng)外桥水(shuǐ)加仓了谷歌母(mǔ)公司Alphabet、脸书等(děng)，但(dàn)是减持了拼多(duō)多、黄金ETF等。

　　但是(shì)桥水(shuǐ)最新(xīn)观点表(biǎo)示，其非常看好黄(huáng)金，认为黄金可能正处于持续(xù)增长期的开端。

　　桥(qiáo)水美股持仓(cāng)市值(zhí)近164亿美(měi)元

　　美国(guó)证券交易委员会（SEC）披露了最新(xīn)的(de)13F文件，桥水基金今年(nián)一季度末的持仓曝(pù)光。据(jù)了解，到(dào)今年4月末(mò)，桥水管理的全权委托资产（AUM）为1968.34亿美元(yuán)。

　　我(wǒ)们来看看桥水(shuǐ)在今年一(yī)季(jì)度的美股持(chí)仓变动情况，数(shù)据显示，截止(zhǐ)2023年(nián)3月末，桥水在美股的(de)持仓(cāng)总(zǒng)市(shì)值达到163.88亿美元，较去年底的(de)183.2亿(yì)美元减少了(le)10.55％。作为全球(qiú)宏观(guān)策(cè)略(lüè)基(jī)金(jīn)，桥水的美股(gǔ)组合仅(jǐn)占总资产很小的一部分。

　　在这个(gè)季度(dù)，桥水在不断卖卖卖，清仓(cāng)了228只证券，减持了360只证(zhèng)券；同时也积(jī)极买进，新进了118只证券，增持(chí)了225只证券。

　　新兴市场(chǎng)ETF成头号重(zhòng)仓

　　桥水减(jiǎn)持多只消(xiāo)费股

　　今年一季度末，桥水的前十大重仓标的的(de)集中度为(wèi)34.71％。

　　其中，安硕(shuò)核心MSCI新兴市场ETF（IEMG）在今年一(yī)季度末(mò)晋(jìn)升为桥水(shuǐ)的(de)第一大(dà)重仓，加仓了331万股左右，持仓增至1786.26万(wàn)股，期(qī)末持仓市(shì)值(zhí)为(wèi)8.72亿(yì)美元，占投资组合比例的5.32％。

　　第二、第七大持(chí)仓(cāng)是两只(zhǐ)标普500ETF，分别持有182.87万股、123.31万股，较上一季度都有所减持，期末持仓市值分别为7.52亿美元、5.05亿美元(yuán)。

　　值得注意(yì)的(de)是，桥水持有多只消(xiāo)费品(pǐn)个股(gǔ)，但是(shì)今(jīn)年一(yī)季度(dù)都(dōu)进(jìn)行了减持，比如其第三大持仓宝(bǎo)洁，减掉了5万股左右，期末(mò)持(chí)有494.49万股，持股市值为7.35亿美元；还有桥(qiáo)水(shuǐ)也(yě)减持了百事可乐、可口可乐(lè)，持(chí)股数量分(fēn)别降至280.75万股、814.52万股，期末持(chí)股市值为(wèi)5.12亿美(měi)元、5.05亿美元，分别位列第五、第六大重仓(cāng)股(gǔ)；另外，桥(qiáo)水(shuǐ)还减持了(le)麦当劳、开市客、沃尔玛，其中沃尔玛的减持幅(fú)度相对(duì)较大(dà)。

　　但是(shì)，桥水在一季度小幅加(jiā)仓了医疗领域的(de)强生(shēng)，持(chí)股增至358.75万股(gǔ)，期末(mò)持股(gǔ)市值为5.56亿美元，位(wèi)列(liè)第四大重(zhòng)仓股。

　　桥(qiáo)水加(jiā)仓谷歌(gē)、脸(liǎn)书

　　减(jiǎn)持黄金ETF等

　　基金(jīn)君(jūn)梳理了桥水基金(jīn)美股前30大重仓(cāng)，其中增(zēng)持的标的(de)还包括(kuò)谷(gǔ)歌母公司Alphabet，增持了156.46万股，持股(gǔ)数量增至230.83万股，持有市值为2.39亿美元；还(hái)增持(chí)了脸书Meta，持股增至100.18万股，持有市值为(wèi)2.12亿美元；此外，增持了VISA、直觉(jué)外科、贝(bèi)宝、Booking等。

　　但(dàn)是，基(jī)金君发现(xiàn)，桥水在一季度(dù)减持的(de)标(biāo)的相对较多，除去前十大重仓(cāng)，桥水(shuǐ)还(hái)减持了(le)先锋领航富时新兴市(shì)场(chǎng)ETF，减少535.74万股，持(chí)股数量降至(zhì)847.11万股(gǔ)，减持幅(fú)度达38％，持(chí)有市值为3.42亿美元。

　　另外(wài)桥水减持幅度较(jiào)大的(de)还有拼多多，减少了150.34万股(gǔ)，持股数量(liàng)降至214.24万股，减持幅度41％，持有市值为1.63亿美(měi)元(yuán)。桥水还减(jiǎn)持了亿(yì)滋国(guó)际22％，持股降至(zhì)223.41万股，持(chí)有市值为1.56亿美元；减持(chí)了塔(tǎ)吉特28％，持股降至66.44万股，持有市值为1.10亿美元(yuán)。

　　值得(dé)注意的是，桥(qiáo)水在一季度还减持了其特别(bié)看(kàn)好的黄(huáng)金资产(chǎn)，卖出黄(huáng)金(jīn)ETF——SSgA SPDR Gold Shares共(gòng)计34.02万股，期末持仓降至88.68万股，持有(yǒu)市值为1.62亿(yì)美元。该基金(jīn)从去年(nián)年底以来出现较大涨势，表现非常突出。

　　但(dàn)从最新(xīn)的观点看，桥水(shuǐ)还是非常看(kàn)好黄金的。

　　近期，桥水(shuǐ)基金(jīn)联席首席投资官凯伦·卡尼奥尔-坦(tǎn)布(bù)尔表示，黄金可(kě)能正(zhèng)处于持续增长(zhǎng)期的开端，因为(wèi)全(quán)球对美元去杠杆化的(de)推动仍是金价(jià)的长(zhǎng)期支(zhī)撑。她(tā)表示(shì)，黄金被低估了(le)，还有很长的路(lù)要(yào)走(zǒu)。

　　她还说，黄(huáng)金在全球货(huò)币市(shì)场(chǎng)中日益重要，这(zhè)使(shǐ)得(dé)它不仅仅是对抗债券市场和利(lì)率的工具。另外，地缘政治动荡(dàng)不会消失(shī)，这是对(duì)黄金的(de)长期支撑。不仅如此，由于全球通胀水平仍(réng)相对较高，黄金将继续吸引投(tóu)资者，以对冲购买(mǎi)力下降的风(fēng)险。

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　　桥水(shuǐ)最新(xīn)观点曝光(guāng)

　　4月末(mò)，桥水(shuǐ)联(lián)合首席(xí)投资官(guān)鲍勃·普林斯(sī)分享(xiǎng)了(le)他(tā)在2023年一季度的最新观察(chá)。

　　他指出(chū)，名(míng)义支出水平高于经济体的生产能力，导致通胀率远高(gāo)于目标水平(píng)，美国和其他西方(fāng)经济体处(chù)于(yú)看跌失衡中。为(wèi)了纠正这种失衡(héng)，缓解需求压力(lì)，欧(ōu)美各国央(yāng)行一直在(zài)实施紧缩(suō)政策——目(mù)前紧缩政策(cè)造(zào)成(chéng)的负(fù)面影(yǐng)响初现苗头。但一切才刚(gāng)刚(gāng)开始，恢复均(jūn)衡将会给经(jīng)济和市(shì)场带来(lái)一定的(de)负面(miàn)影响。

　　相比之下，亚洲经济体的经济更加接近(jìn)于均衡——支(zhī)出与劳动力产(chǎn)出水平一(yī)致，通胀可控，政策制定者有(yǒu)足(zú)够的空间(jiān)提(tí)振经济(jì)和市场。

　　鲍勃·普林斯也(yě)称，在大部分西方国家，货币政(zhèng)策(cè)紧缩扭转了流(liú)动性方向，促(cù)使(shǐ)人们抛售资(zī)产(chǎn)持有(yǒu)现金。紧缩政策推高了(le)折现率（即现金未来实际收益率的预(yù)期），但(dàn)迄今为止尚未(wèi)严(yán)重影响(xiǎng)风险溢价和(hé)经济增(zēng)长，上(shàng)述(shù)情况(kuàng)极有可能在周期的下(xià)一阶段出现。与西(xī)方国家相比，中国(guó)、日(rì)本(běn)和(hé)许多亚洲国家和地区处于周期的(de)不同位置，这些国家和地(dì)区的政策制(zhì)定者支持货(huò)币和信用流(liú)动，这(zhè)降低(dī)了折现(xi太乙天尊是谁 太乙天尊是太乙真人吗àn)率和风险溢价，促(cù)进了经(jīng)济增长。

　　5月份，对(duì)于(yú)近期美联(lián)储加息，桥(qiáo)水基(jī)金在(zài)其官微发文称，“上(shàng)周美联储加息25个(gè)基点。虽(suī)然没有明(míng)确声明(míng)加(jiā)息将会暂停，但政策指引(yǐn)的取消和鲍威(wēi)尔讲话清楚表(biǎo)明，美(měi)联(lián)储希望持观望态(tài)度。这符(fú)合我们对当(dāng)前形势(shì)的解读。”

　　桥(qiáo)水表示，为了应(yīng)对疫情带来的影响，许(xǔ)多发达经(jīng)济体(tǐ)都推出了大规模财政刺激政策(cè)，引(yǐn)发(fā)了通胀问(wèn)题。为了应对高(gāo)通胀，央行不得(dé)不(bù)收紧政策。其中美国采取了最激(jī)进的应对通胀的举措，在不到18个月的时(shí)间里，美联储加息500个基点，并(bìng)迅速减持债券。目(mù)前，虽然(rán)美(měi)国(guó)经济尚未出现(xiàn)严重问(wèn)题，但名义支出(chū)已经放(fàng)缓。如(rú)果美联(lián)储进一步收(shōu)紧(jǐn)政策(cè)，银(yín)行业就(jiù)会(huì)继续承压，从而影响信贷(dài)供应。上周，美国第一(yī)共和银行被(bèi)接(jiē)管，再次凸显美国金融体系面(miàn)临压力，股(gǔ)市和债(zhài)券收(shōu)益率出现下跌。美国可能需要(yào)（也可能不需要）进一步收紧政(zhèng)策。鉴于(yú)迄今(jīn)为止的紧(jǐn)缩举措(cuò)，美联储(chǔ)可以评估形(xíng)势再(zài)做出决策。

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