金融界5月(yuè)5日消息 央行、香(xiāng)港(gǎng)证券及期货事务监察(chá)委员(yuán)会、香(xiāng)港(gǎng)金融管理局即将正式启(qǐ)动香港与内地利率互(hù)换市场(chǎng)互联互通合作。北向互换通下的交易(yì)将(jiāng)于(yú)2023年5月15日启动(dòng)。初期(qī)，全部境外(wài)投资者通过北向互(hù)换通开展利率互换交易在轧差后的名义(yì)本金净额每(měi)日不(bù)超过人民(mín)币(bì)200亿元，后续可根(gēn)据(jù)市场(chǎng)情况适时调整额度。

　　全(quán)文(wén)如下：

　　中国人民银行、香港证券及(jí)期(qī)货事务监察委员会、香(xiāng)港金融(róng)管理局即将正(zhèng)式启动香港与内地利率互(hù)换市场互联(lián皖d是哪里的车牌号，皖d是哪里的车牌号码)互通合作(zuò)

　　为促进内地与香港金融衍生(shēng)品市(shì)场的协(xié)同发展，构(gòu)建高水(shuǐ)平金融开放(fàng)格局，2022年7月(yuè)4日，中国(guó)人(rén)民银行(xíng)（以下简称(chēng)人民(mín)银(yín)行）、香港证(zhèng)券及期货(huò)事务监察委员(yuán)会（以下简称香港证(zhèng)监会）、香(xiāng)港金融管(guǎn)理(lǐ)局（以下简称香港金管(guǎn)局）发布联(lián)合公告(gào)，同(tóng)意中国外(wài)汇交(jiāo)易中心（全国银行(xíng)间同(tóng)业(yè)拆借中心）（以下简称外汇(huì)交(jiāo)易中心(xīn)）、银行(xíng)间市场清算所(suǒ)股份有(yǒu)限公司（以下简称上海清算所）和(hé)香港场外结算有限公司（以下简(jiǎn)称场外结算公(gōng)司）开展香(xiāng)港与内地利率互(hù)换市场互(hù)联(lián)互通合作（以下简称(chēng)“互换通”），初期先(xiān)行开(kāi)通“北向互换通”，香(xiāng)港及其他(tā)国家和地区的境(jìng)外投(tóu)资者可(kě)通过两(liǎng)地(dì)基础(chǔ)设施互联互通参(cān)与内(nèi)地银行间金融衍生(shēng)品市场。自联(lián)合公告发布以来，“互换通”的各(gè)项准备工(gōng)作进展顺利(lì)，“北向(xiàng)互换通”下的交易(yì)将于2023年5月15日启动(dòng)。为便于“北向互换通”的顺(shùn)利推出，现就有关事宜说明如下：

　　一(yī)、“北向(xiàng)互换(huàn)通”的相关交(jiāo)易及(jí)结(jié)算安(ān)排

　　（一）交易品(pǐn)种：

　　“北向互(hù)换通”初期可交易品种(zhǒng)为利率互换产(chǎn)品，报价、交易及结算币种为(wèi)人民币。

　　（二）投资者：

　　1.参与“北(běi)向互换(huàn)通”的境内投资者（即互换通报价(jià)商）需与外汇交易中心签署报价商协议，并为上海清算所利率互换集(jí)中(zhōng)清算业务(wù)的清(qī皖d是哪里的车牌号，皖d是哪里的车牌号码ng)算(suàn)会员或该类会(huì)员的清算客户。

　　2.参与(yǔ)“北向互换通”的境外投资者为符合人民银行(xíng)要求并完皖d是哪里的车牌号，皖d是哪里的车牌号码成(chéng)内地银行间(jiān)债券市(shì)场准入(rù)备案的境外(wài)机构投资者，并经外汇交易(yì)中心开通“北(běi)向(xiàng)互换通”交易权限。拟申请开通“北(běi)向(xiàng)互换通”交易权(quán)限(xiàn)的境外投资(zī)者(zhě)需同(tóng)时申请成为场外结算公司的清算会(huì)员或(huò)该类会员的清(qīng)算(suàn)客户(hù)。

　　（三）交易(yì)及结(jié)算：

　　1.交(jiāo)易安排：外(wài)汇(huì)交(jiāo)易中心(xīn)与人(rén)民银行(xíng)认可(kě)的境外电(diàn)子交易平台互联(lián)提供交易服务。

　　2.清算(suàn)安排：上海(hǎi)清算所和(hé)场外(wài)结(jié)算公司建立中央对手(shǒu)方(fāng)清算机构互联(lián)互通(tōng)，共同向境内外(wài)投资者提供清算、结算服(fú)务。

　　（四）额度管理：

　　1.交易额度：初期，全部境外投资者通过“北(běi)向(xiàng)互换通”开展利率互换(huàn)交易(yì)在轧差后的名义本金净额(é)每日不(bù)超过(guò)人民币200亿元，后(hòu)续(xù)可根据市场情况适时调整额度。

　　2.清(qīng)算额度：上海清(qīng)算所与场外结(jié)算公司针对双方清算(suàn)所(suǒ)之间(jiān)的风险敞口建(jiàn)立“互换通”资源池(chí)。初期，上海(hǎi)清算所(suǒ)与场(chǎng)外结算公(gōng)司之间净(jìng)头寸对应的“互换通”资源池(chí)风险(xiǎn)敞口设定(dìng)上限不超过人民(mín)币(bì)40亿元(yuán)，后续可(kě)根(gēn)据(jù)市场(chǎng)情况适(shì)时调整额度。

　　二、人(rén)民银行、香港(gǎng)证监会和(hé)香港金(jīn)管(guǎn)局已就“互换通”涉及的(de)跨境(jìng)监管合(hé)作(zuò)原则和具(jù)体(tǐ)安排达成(chéng)共(gòng)识(shí)，并(bìng)签(qiān)署了《关于(yú)内地-香港债券及衍(yǎn)生品市场相关事宜的谅解备忘(wàng)录》。备忘录健全了(le)两地监管机构在(zài)债券及衍生(shēng)品市场方面(miàn)的监(jiān)管合(hé)作安排和(hé)联络协商机制(zhì)，共同维护“互(hù)换通”的正(zhèng)常运(yùn)行、金融(róng)市(shì)场稳定(dìng)和公平交易秩序。

　　三(sān)、外汇交易中心、上(shàng)海(hǎi)清算所和场外结算(suàn)公司(sī)应当依法履行“互换通”下的各项职(zhí)责，组织市场各方(fāng)有序(xù)开展“北向互换通(tōng)”业务。清算会员应(yīng)当(dāng)遵守相关监管规定及业(yè)务规则，加强内部控制，防范和(hé)控制风(fēng)险，做(zuò)好(hǎo)投资者教育(yù)和服务，切(qiè)实(shí)维护(hù)投资者(zhě)合(hé)法(fǎ)权益。投资者应当(dāng)充分了解(jiě)两地市场(chǎng)法(fǎ)律法规、业务规则和实践操作(zuò)的差异，评估和控制风险，理性开(kāi)展相关投资。

　　市场各方应进一步做(zuò)好准备工作，确保(bǎo)“北向互换(huàn)通”顺利(lì)启动。有兴趣参与(yǔ)“北(běi)向互(hù)换通”的投资者可联系(xì)外汇(huì)交(jiāo)易(yì)中(zhōng)心、上海清(qīng)算所、场外结算公司为参(cān)与做准备。

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