国(guó)内千亿私募巨头景林资(zī)产(chǎn)在美股市场的(de)最新持(chí)仓曝光了！

　　景林资产的海外子(zi)公司(sī)景林资产(chǎn)管理香港(gǎng)公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国(guó)证(zhèng)交会提交了截至(zhì)2023年一季度末的(de)美股(gǔ)持仓(cāng)数据，其(qí)持仓市值(zhí)17.29亿(yì)美元(yuán)（约(yuē)合人民币(bì)120.31亿元(yuán)），较(jiào)去年底(dǐ)有大幅(fú)增长。

　　今年一季度(dù)，景林香港公司猛加仓新东方、微软、东(dōng)南亚网约车和送餐平(píng)台Grab等(děng)，新(xīn)进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在(zài)一季(jì)度(dù)末(mò)位列景林美股第一大重仓股，持(chí)股市值远大(dà)于其他公司，但(dàn)是(shì)遭到减持。

　　基金君(jūn)从(cóng)渠道获悉景林资产(chǎn)的最新观点，其表示看(kàn)好教育行业(yè)龙头公司，同时积极布局美(měi)股一些(xiē)AI公司。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿(yì)美(měi)元

　　拼多多(duō)为(wèi)第一大(dà)重(zhòng)仓股

　　根据(jù)美国证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文(wén)件，截(jié)止今年3月(yuè)31日，景林香港(gǎng)公司（香港）公司在美股持有28只证券，合计(jì)持仓市值达到17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较(jiào)去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君在(zài)此说明一下，13F披露的是景林海外主体(tǐ)的美股持仓，不(bù)包(bāo)含境内主(zhǔ)体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林(lín)香(xiāng)港公司(sī)在美股的前十大重仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大概占(zhàn)其美股(gǔ)持仓总市值的(de)77.89％，集中度相对比较高(gāo)。

　　具体来看(kàn)，其前(qián)十(shí)大重仓股分别是(shì)拼多多、新东(dōng)方、网易、美国外卖平台(tái)Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中(zhōng)通快递、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中前6名持仓市(shì)值(zhí)都超过了(le)1亿(yì)美元。

　　拼多(duō)多仍然是(shì)景(jǐng)林的第(dì)一(yī)大美股持仓标的(de)，持有市(shì)值达到3.22亿(yì)美元(yuán)，远(yuǎn)高于其他重仓(cāng)股，但是今年一(yī)季(jì地肖指哪几个生肖？)度减(jiǎn)持(chí)了133.95万股，持股数量降至(zhì)423.91万(wàn)股。

　　从股价走势来看，拼多多从去(qù)年(nián)10月末开(kāi)始触底反弹，今(jīn)年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月(yuè)末又跌至75.9美元(yuán)/股，景林此前(qián)连(lián)续多个(gè)季度对拼多(duō)多越跌(diē)越(yuè)买，如(rú)今(jīn)可(kě)能是分享到了反弹(dàn)行情、在一季(jì)度获利了结(jié)一部(bù)分(fēn)。

　　猛(měng)加仓教育股

　　新东方在(zài)今年(nián)一季(jì)度末跃升为景林香港公司的美(měi)股第二大(dà)持(chí)仓，持有(yǒu)430.07万股，较上一(yī)季(jì)度(dù)末猛加仓368.75万股，期末(mò)持股市值达(dá)到1.66亿美元。从股(gǔ)价表现来看，地肖指哪几个生肖？新(xīn)东(dōng)方今(jīn)年1月(yuè)从33.63美元(yuán)/股一度涨(zhǎng)至(zhì)46.63美元/股的位置，一季(jì)度(dù)整体区间震(zhèn)荡(dàng)比(bǐ)较大，景林在积极加(jiā)仓可见其看好(hǎo)。新东方最(zuì)新报收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司(sī)还加(jiā)仓了好(hǎo)未来(lái)，今(jīn)年一季度新进224.55万股(gǔ)，期末持股市值(zhí)达到1439.37万美元。但(dàn)好未来的股价今(jīn)年以来(lái)走势也比较波折，年(nián)初一(yī)度涨(zhǎng)至(zhì)9.68美元/股，最新报收6美元(yuán)/股，最(zuì)新总市(shì)值仅为(wèi)39亿美元。

　　基金君(jūn)也从渠道获(huò)悉(xī)了景林资(zī)产对教育行业的最新观点，其认为，从全(quán)行业来(lái)看，不(bù)同年龄(líng)层的用户(hù)对“教育”的(de)需求依然旺(wàng)盛，除了应试，还包括开拓眼(yǎn)界、增长(zhǎng)知识(shí)、潜(qián)力挖(wā)掘(jué)、提升综合能力等。目前(qián)行业(yè)政策(cè)环境(jìng)趋于稳定，但过程中很(hěn)多公司(sī)退(tuì)出离开(kāi)，使得行业竞争(zhēng)格(gé)局趋(qū)缓，对于存量公(gōng)司(sī)有利。

　　从行(xíng)业龙头(tóu)公司来(lái)看(kàn)，景林(lín)资(zī)产(chǎn)表(biǎo)示(shì)，凭借多年积累的口(kǒu)碑和公信力，品牌的护(hù)城河依然很深。个别(bié)头部企业(yè)在K9学(xué)科之外(wài)的教育领域业务基础扎实(shí)，原有的(de)留学等业(yè)务(wù)恢复增长，同时素质教育、直播电(diàn)商业务等新(xīn)业务成为(wèi)新的增长驱(qū)动力。且公(gōng)司的利(lì)润和现(xiàn)金流稳(wěn)中(zhōng)转好，同时账上资金(jīn)充足，当时(shí)的估值(zhí)下有足够(gòu)的安全边际(jì)。在过去几个季度(dù)的财报(bào)中，可以(yǐ)看到相关积极(jí)信号。另外，公司核心(xīn)团(tuán)队具(jù)备韧性，在逆境中保持乐观，经历过动荡后依(yī)然(rán)拥(yōng)有较强的组织凝聚(jù)力，且在持续吸(xī)引优秀的(de)人才。

　　“会持续密(mì)切跟踪相(xiāng)关公司(sī)的基本面变化(huà)，同时(shí)也要(yào)留意估值过热、政(zhèng)策(cè)导向、社会(huì)整体(tǐ)环境变化等因素带(dài)来的风险(xiǎn)。”景林资(zī)产称。

　　买进多家科技巨(jù)头

　　值得(dé)注意(yì)的是(shì)，景(jǐng)林香港(gǎng)公司在今年一季度(dù)加仓(cāng)了(le)多家科(kē)技巨头(tóu)，包括英伟(wěi)达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如(rú)景林新进(jìn)英伟(wěi)达32.53万股，期(qī)末持股市值为9036.41万(wàn)美(měi)元，位列第七大(dà)重仓股；同时加仓(cāng)微(wēi)软23.31万股，持(chí)股数量升至28.13万(wàn)股，期末持股市值(zhí)为8109.88万美(měi)元；还新进谷(gǔ)歌51.86万股(gǔ)，持有市值为(wèi)5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走势来看，英(yīng)伟达年初以来(lái)从140美元/股附近(jìn)一路上涨，最新(xīn)收盘报283.4美元/股，实(shí)现了翻倍。

　　同时，微(wēi)软(ruǎn)也从年(nián)初最低的218.8美元/股的位置，涨(zhǎng)到了最新(xīn)报收308.97美元/股，尽管中间(jiān)波动也比较大，但(dàn)总体表现也不错。

　　基金(jīn)君从渠道获悉的(de)观点，可能是景(jǐng)林布局这些科技巨头(tóu)的原因。

　　景(jǐng)林(lín)资产非常看好(hǎo)AI人工(gōng)智能领(lǐng)域，其表示，AI是移(yí)动互联网之后最重要的技术革命之一，在(zài)短(duǎn)期，AI的突(tū)破和应用带来无限(xiàn)遐想(xiǎng)，变革已经到来。

　　但(dàn)其也认(rèn)为，A股相关公司真正拥有(yǒu)相关(guān)核心竞(jìng)争力的公司不多，且估值(zhí)已经不便宜了，蕴(yùn)含了一定风险与不确定性(xìng)，需要谨慎筛选与客观评估(gū)。更倾(qīng)向于在美股持有一些真正掌握了(le)核心技术，且(qiě)能(néng)转(zhuǎn)换成未来收益的企业。比(bǐ)如AI的应用可以为办公软件带来实(shí)质效率的明显(xiǎn)提升，从而影(yǐng)响未来的市(shì)场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿(ā)里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳(ké)

　　从增减持(chí)方面来看，在今年一季度，景(jǐng)林香港公司在美股积极加仓(cāng)，新(xīn)买进(jìn)5家上市公司的股票，包(bāo)括(kuò)英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在(zài)线旅(lǚ)游公(gōng)司Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家(jiā)上市公司，包括新东方(fāng)、网(wǎng)易、Doordash、中通快递(dì)、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如(rú)其(qí)增持较多的是东南亚网约(yuē)车和送餐平台Grab，增(zēng)加了(le)697.2万(wàn)股(gǔ)，总共持仓(cāng)达到(dào)1936.12万(wàn)股，期(qī)末持(chí)仓市(shì)值(zhí)为5827.72万美元；同(tóng)时加仓了(le)美国外卖平(píng)台Doordash，持(chí)股增(zēng)至(zhì)229.08万股，持有市(shì)值为1.46亿美(měi)元。

　　另(lìng)外，景林也增持(chí)地肖指哪几个生肖？了阿里(lǐ)巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车龙头(tóu)特斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末(mò)持股数量增至2.12万股，持股市值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但是景(jǐng)林在今年一季(jì)度减持了脸书(shū)、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满(mǎn)帮集团等8家公司；同时(shí)清仓了金沙(shā)集团、台(tái)积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶(jīng)科能源、京东等(děng)多只(zhǐ)美(měi)股持仓标的。

　　最(zuì)后(hòu)，基(jī)金君整(zhěng)理(lǐ)了景林今年一季度末的(de)美(měi)股(gǔ)持仓数据，可以看看。

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