国内千亿私(sī)募巨头(tóu)景林资产在美股市(shì)场的最新持仓曝光了！

　　景林(lín)资产的(de)海外子公司景林资(zī)产管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交(jiāo)会提交(jiāo)了截(jié)至(zhì)2023年一(yī)季度末的美股持仓数据(jù)，其持仓(cāng)市值17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年(nián)一季度，景(jǐng)林(lín)香港公司(sī)猛加仓新东(dōng)方、微(wēi)软、东南亚网约车和(hé)送餐(cān)平台Grab等，新进了(le)英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等(děng)；拼多多在一季度末位(wèi)列景林美股第(dì)一大重(zhòng)仓股，持股(gǔ)市值远大(dà)于其他(tā)公司，但(dàn)是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景(jǐng)林(lín)资产的最(zuì)新观点，其表示看好教育行业(yè)龙头公司，同时积极布局美股一(yī)些AI公司。

　　景林(lín)美股持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股(gǔ)

　　根(gēn)据(jù)美(měi)国证券交易委员(yuán)会（SEC）披(pī)露的最新13F文件，截止今(jīn)年3月31日，景(jǐng)林香(xiāng)港公司（香(xiāng)港）公司在美股持有28只(zhǐ)证券(quàn)，合(hé)计持仓市值达到17.29亿(yì)美元（约合人民(mín)币120.31亿元(yuán)），较(jiào)去年底的16.3亿美元大(dà)幅(fú)增(zēng)加。（基金(jīn)君(jūn)在此说明一下，13F披(pī)露的是景(jǐng)林海外主体的(de)美股持仓，不包含(hán)境内主体及产品的美(měi)股头(tóu)寸(cùn)。）

　　其中，景林香(xiāng)港公司在美股的前十大重仓(cāng)股，合(hé)计持(chí)有市值为(wèi)13.47亿美(měi)元，大概(gài)占其美股持仓总市值的77.89％，集中度相(xiāng)对比较高。

　　具体来看，其前(qián)十大重仓(cāng)股(gǔ)分别是拼多多、新东(dōng)方、网易、美国外卖平(píng)台Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通快递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直(zhí)聘(pìn)、360数科，其中前6名持仓(cāng)市值都超过了1亿美元。

　　拼(pīn)多多仍然是景林的(de)第一大美(měi)股持仓标的，持有市值(zhí)达到(dào)3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是今年一季(jì)度(dù)减持了(le)133.95万股，持股数量(liàng)降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价(jià)走势来看，拼多多从去年(nián)10月(yuè)末(mò)开始触底反弹(dàn)，今年(nián)1月下旬(xún)一度涨(zhǎng)至106.38美元/股的位(wèi)置，到3月末又跌至75.9美元(yuán)/股(g马云看未来商铺的前景ǔ)，景林此前连(lián)续(xù)多个(gè)季度(dù)对拼多多越跌越买，如今可能是(shì)分享到了(le)反弹行情(qíng)、在一季度获利了结一部分。

　　猛加仓(cāng)教育(yù)股(gǔ)

　　新东方在今年一季度末跃升(shēng)为(wèi)景林香港公司的美股第二(èr)大持仓，持(chí)有430.07万股(gǔ)，较上一季度末(mò)猛加(jiā)仓(cāng)368.75万股(gǔ)，期(qī)末持股市(shì)值达到1.66亿(yì)美元(yuán)。从股价(jià)表现来看，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季度整体区间震(zhèn)荡(dàng)比较大(dà)，景林在积极加仓(cāng)可见(jiàn)其看好。新东方最新报收37.77美元(yuán)/股，总市值为64亿(yì)美元，

　　同(tóng)时，景林香(xiāng)港(gǎng)公司还加仓了(le)好未(wèi)来，今年一季度新进224.55万股(gǔ)，期末持股市(shì)值达(dá)到1439.37万美(měi)元。但好(hǎo)未来(lái)的股价今年以来走(zǒu)势也比较波折，年初一度(dù)涨至9.68美(měi)元/股(gǔ)，最新报(bào)收6美元(yuán)/股，最新总(zǒng)市值仅为(wèi)39亿美(měi)元。

　　基金(jīn)君(jūn)也(yě)从渠道获悉了景林资产对(duì)教育(yù)行业的最新观点，其(qí)认为，从全(quán)行业(yè)来看，不同(tóng)年龄层的用户对“教育”的(de)需求依然旺(wàng)盛，除了应试，还包(bāo)括开拓眼界、增长知(zhī)识、潜力挖掘、提升(shēng)综合能力(lì)等(děng)。目(mù)前行业政策环(huán)境趋于稳定，但过程中很多公司退出离(lí)开(kāi)，使(shǐ)得行业(yè)竞(jìng)争格局趋(qū)缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙(lóng)头公司(sī)来看，景林资产表示，凭借(jiè)多年积累的(de)口碑和公信力，品牌(pái)的护城河(hé)依然(rán)很深。个(gè)别头(tóu)部企业(yè)在(zài)K9学科之外的教育(yù)领域业务(wù)基础(chǔ)扎实，原有的(de)留学等业务恢(huī)复增长，同时(shí)素质教(jiào)育、直播电商业务等新业(yè)务成为(wèi)新(xīn)的增长驱动(dòng)力。且公司的利润和现金流稳中转好，同(tóng)时账(zhàng)上资金充足，当时(shí)的估值(zhí)下有足(zú)够的安全(quán)边际(jì)。在(zài)过去几(jǐ)个季度的财报中(zhōng)，可以看到相关积极(jí)信号。另外，公司核心团队具备韧性(xìng)，在逆境中保持乐观，经历过动荡(dàng)后依然拥有较(jiào)强的组织凝聚(jù)力，且在持(chí)续吸引优秀的(de)人才(cái)。

　　“会持续密切(qiè)跟踪相关(guān)公司的(de)基本面变化，同时(shí)也要留意(yì)估值过热、政策导向(xiàng)、社会整体环境(jìng)变化(huà)等(děng)因素(sù)带来的风险。”景林资产称。

　　买(mǎi)进(jìn)多家科技巨头

　　值得注(zhù)意的是，景林(lín)香(xiāng)港公司在今年一季度加仓(cāng)了多家(jiā)科技巨头，包括英伟达(dá)、微(wēi)软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股(gǔ)，期末持股市值为(wèi)9036.41万美(měi)元，位(wèi)列第(dì)七大重仓股；同(tóng)时加仓微软23.31万股(gǔ)，持股数量升至28.13万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万(wàn)股，持有市值为5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走势来看，英伟达年初(chū)以来从140美元(yuán)/股附近一路上涨(zhǎng)，最新收盘(pán)报283.4美元/股，实(shí)现(xiàn)了翻倍。

　　同(tóng)时，微软也(yě)从年(nián)初最低的218.8美(měi)元/股的位置，涨到了最新报(bào)收308.97美元/股(gǔ)，尽管(guǎn)中间波动(dòng)也比较(jiào)大，但总体(tǐ)表现(xiàn)也(yě)不错。

　　基金君从渠(qú)道获(huò)悉(xī)的观点，可(kě)能是景(jǐng)林布(bù)局这些科技巨头(tóu)的原(yuán)因。

　　景(jǐng)林资(zī)产非常看好AI人工智能(néng)领域，其(qí)表示(shì)，AI是移动互联网之后(hòu)最(zuì)重要(yào)的技术(shù)革命(mìng)之一(yī)，在短期，AI的(de)突破(pò)和应用带来无限遐想，变革(gé)已经到(dào)来。

　　但其也认为，A股相关(guān)公司真正拥有相关核心(xīn)竞争力的公司不多，且估值已经不便(biàn)宜了(le)，蕴含了一定风险与不确定性，需(xū)要谨慎筛选(xuǎn)与(yǔ)客观评估。更倾向(xiàng)于在美股持有一些真正掌(zhǎng)握(wò)了核心技术，且(qiě)能转换成未来收(shōu)益的企(qǐ)业。比如AI的应(yīng)用可以为办公软件带来实质效率的明显提升，从而影(yǐng)响未来的(de)市场(chǎng)份额、营收与(yǔ)利(lì)润。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特斯拉(lā)

　　减持脸(liǎn)书、贝壳

　　从(cóng)增(zēng)减(jiǎn)持(chí)方面来看，在今(jīn)年一季度，景林香港公司(sī)在美(měi)股(gǔ)积极(jí)加仓，新买(mǎi)进5家(jiā)上市公司的(de)股票，包括(kuò)英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家上市公司，包括新(xīn)东(dōng)方、网易、Doordash、中通(tōng)快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如其(qí)增持较(jiào)多的(de)是东南亚网约车(chē)和(hé)送(sòng)餐(cān)平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万(wàn)股，期末(mò)持(chí)仓市值(zhí)为5827.72万(wàn)美(měi)元；同(tóng)时加(jiā)仓了美国外卖平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股，持有(yǒu)市值为(wèi)1.46亿美元(yuán)。

　　另外(wài)，景林也增(zēng)持了阿里(lǐ)巴巴(bā)，增加34.04万(wàn)股，期(qī)末持(chí)股升至(zhì)39.73万股，持(chí)股市(shì)值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还增持(chí)了新(xīn)能(néng)源车龙头特斯拉(lā)，加仓(cāng)1.17万(wàn)股，期(qī)末持股数量增至2.12万(wàn)股(gǔ)，持股市值仅为(wèi)439.82万(wàn)美(měi)元。

　　但是景(jǐng)林在今年一季度减(jiǎn)持了脸书(shū)、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满(mǎn)帮集团等8家公司；同时清仓了金沙集(jí)团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东(dōng)等多只美股持仓(cāng)标(biāo)的。

　　最后，基金君整(zhěng)理(lǐ)了景林今(jīn)年一(yī)季度(dù)末的(de)美股持仓(cāng)数据，可以看看。

　　马云看未来商铺的前景="刚刚，千亿私募(mù)巨头最新(xīn)持仓大曝光！猛(měng)买这(zhè)些股，重要研判也来了！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/05/weixin/one_20230513130608381.png">

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