国内(nèi)千(qiān)亿私募巨(jù)头景林资产在美股市场的最新持仓曝光了！

　　景(jǐng)林资产的(de)海外子公司景林资产管理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交会提交了(le)截至2023年一(yī)季度(dù)末的(de)美股持仓数(shù)据，其持(chí)仓(cāng)市(shì)值(zhí)17.29亿美元（约(yuē)合人民币(bì)120.31亿元），较去年底(dǐ)有(yǒu)大幅增长。

　　今年一季度(dù)，景林(lín)香港公(gōng)司猛加仓(cāng)新东方(fāng)、微(wēi)软(ruǎn)、东南(nán)亚网约(yuē)车和送餐(cān)平台Grab等，新进了英伟(wěi)达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来(lái)等；拼(pīn)多多在一季度末(mò)位(wèi)列景林(lín)美股第一(yī)大(dà)重仓股，持股市值(zhí)远大于其(qí)他(tā)公司，但是遭到减持(chí)。

　　基金君从渠道获悉(xī)景林资产(chǎn)的(de)最新观(guān)点，其表示看好教育行业龙头公司，同(tóng)时(shí)积极布局美股(gǔ)一些AI公(gōng)司。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多多为(wèi)第一大重(zhòng)仓股

　　根(gēn)据美国证券交易委员会(huì)（SEC）披(pī)露的最新13F文件(jiàn)，截止今(jīn)年(nián)3月31日，景林香港公(gōng)司（香港）公司(sī)在美股持有28只证券，合计(jì)持仓市值(zhí)达到17.29亿(yì)美元（约合人(rén)民币(bì)120.31亿元(yuán)），较去(qù)年底的16.3亿美元大幅(fú)增加(jiā)。（基(jī)金君(jūn)在此说明(míng)一下，13F披露的是(shì)景林海外(wài)主体的美股持仓(cāng)，不包含境(jìng)内主体及产(chǎn)品的美股头(tóu)寸(cùn)。）

　　其中，景林香港公司在(zài)美股的前十大重仓股，合计持(chí)有市值为13.47亿美元，大概占其美股持(chí)仓总市(shì)值的77.89％，集(jí)中(zhōng)度(dù)相(xiāng)对比较(jiào)高(gāo)。

　　具体(tǐ)来看，其前十大重仓(cāng)股分别是拼(pīn)多多、新(xīn)东方、网易、美国外卖平(píng)台Doordash、脸书(shū)母(mǔ)公司Meta、中(zhōng)通(tōng)快(kuài)递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前6名持仓市值都超过了1亿美元(yuán)。

　　拼多(duō)多仍然是景林的第一(yī)大美股持(chí)仓标的，持有市(shì)值达(dá)到3.22亿(yì)美(měi)元，远(yuǎn)高于(yú)其他重仓股，但是今年一季度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价(jià)走势来(lái)看(kàn)，拼多(duō)多(duō)从去(qù)年10月末开始触底反弹，今年1月下旬一(yī)度涨至106.38美元(yuán)/股的位置，到3月末又跌(diē)至75.9美(měi)元/股，景林此前连续多个(gè)季度(dù)对拼多多(duō)越跌越(yuè)买(mǎi)，如今可能是(shì)分享到了反(fǎn)弹行情、在一季度(dù)获利(lì)了结(jié)一(yī)部分。

　　猛加仓教(jiào)育股

　　新东方在今年一季度末跃升为景林香港公司的美股第二大(dà)持仓，持有430.07万股，较上一季度(dù)末猛加仓368.75万股(gǔ)，期末(mò)持股市(shì)值达到1.66亿美元。从(cóng)股价(jià)表现来(lái)看，新(xīn)东方今年1月(yuè)从33.63美元/股一度涨至(zhì)46.63美元/股的位置(zhì)，一季度整(zhěng)体区间震荡比较大(dà)，景林在积极加(jiā)仓(cāng)可见其看好。新东方最(zuì)新报收37.77美元/股(gǔ)，总(zǒng)市值(zhí)为64亿美(měi)元，

　　同时，景林香港公司还加仓(cāng)了好未来(lái)，今年一季度新进(jìn)224.55万股，期末持(chí)股(gǔ)市值达到1439.37万美元。但好未来的股(gǔ)价今(jīn)年以(yǐ)来走势也比较(jiào)波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道(dào)获悉了景(jǐng)林资产(chǎn)对教育(yù)行业的最新观点，其认(rèn)为，从全行业(yè)来看，不同年(nián)龄层的(de)用户对“教育”的需求依(yī)然旺(wàng)盛，除了应(yīng)试，还包括开拓眼(yǎn)界(jiè)、增(zēng)长(zhǎng)知(zhī)识(shí)、潜(qián)力挖掘、提升综合(hé)能力等。目前(qián)行业(yè)政策(cè)环境趋于稳定(dìng)，但(dàn)过程(chéng)中很(hěn)多公(gōng)司退(tuì)出离开(kāi)，使得(dé)行业(yè)竞争格局(jú)趋缓，对于(yú)存(cún)量公(gōng)司有利(lì)。

　　从行业(yè)龙头公司来看，景林资产(chǎn)表(biǎo)示，凭(píng)借多年积累的口碑和公信力，品牌的护城(chéng)河依然(rán)很深。个别(bié)头部企(qǐ)业在(zài)K9学(xué)科之外的教育领域业务(wù)基础扎实，原(yuán)有的留学等业(yè)务(wù)恢复增长，同时素质教育、直播电商业务等(děng)新业务(wù)成为新的增长驱动力(lì)。且公司的利润和现金流稳中转(zhuǎn)好，同时账上资金充(chōng)足(zú)，当时的估值(zhí)下有(yǒu)足够(gòu)的(de)安全边际。在过去几个季度的(de)财报中，可以(yǐ)看到相关积极信号(hào)。另外，公司(sī)核心团(tuán)队(duì)具备韧性，在逆(nì)境中保持(chí)乐观，经历过动荡后依然拥有(yǒu)较强的组织凝聚力，且在持(chí)续吸(xī)引优(yōu)秀(xiù)的订婚必须一年内结婚吗，订婚后最晚多久结婚人才(cái)。

　　“会持续密切跟踪相关公司的(de)基本面(miàn)变化，同(tóng)时也要留意(yì)估值过(guò)热、政策(cè)导向、社会(huì)整体环境变化(huà)等因素带来的风险。”景林资产(chǎn)称。

　　买进(jìn)多(duō)家科技巨头

　　值得注意的是，景林(lín)香(xiāng)港公司在今年一(yī)季度加仓了多家科技巨头，包括英伟达、微软、谷歌等(děng)。

　　比如景林(lín)新进英伟达(dá)32.53万股，期(qī)末(mò)持股市值(zhí)为9036.41万美元，位(wèi)列第七(qī)大重仓(cāng)股；同时加(jiā)仓微软23.31万股，持股(gǔ)数量升至28.13万股，期末(mò)持股市值为8109.88万美元(yuán)；还(hái)新(xīn)进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价(jià)走(zǒu)势来看，英伟达年初(chū)以来从140美元/股(gǔ)附近一路上(shàng)涨，最(zuì)新收盘报283.4美元/股(gǔ)，实(shí)现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微(wēi)软也从年初(chū)最低(dī)的218.8美元/股的(de)位置，涨到(dào)了最新(xīn)报收308.97美(měi)元(yuán)/股，尽管中(zhōng)间(jiān)波动也比(bǐ)较大，但总体表现也不错。

　　基金君从渠(qú)道获(huò)悉(xī)的(de)观(guān)点，可能是景(jǐng)林布局这些(xiē)科技巨(jù)头(tóu)的原因。

　　景(jǐng)林资产非常看好AI人工(gōng)智(zhì)能领域，其表示，AI是移动(dòng)互联网之后(hòu)最(zuì)重要的技(jì)术革命之一，在短(duǎn)期，AI的突(tū)破和(hé)应用带来无限遐想(xiǎng)，变革已经到来。

　　但其也认为，A股(gǔ)相关公司真(zhēn)正拥有相关核(hé)心竞(jìng)争力的公司不多，且估值已经(jīng)不便宜了(le)，蕴含了一定风险与不(bù)确定性(xìng)，需(xū)要谨慎筛选与(yǔ)客观评估。更倾向于在(zài)美(měi)股持有一(yī)些真正掌握了(le)核心技术，且能转换成未来收益的企(qǐ)业。比(bǐ)如AI的应用可(kě)以为办公软(ruǎn)件(jiàn)带来(lái)实质效率的明显提升(shēng)，从而影响未来的市场份额、营(yíng)收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯(sī)拉

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从增减持(chí)方面来看，在今年一季度，景林香港公司(sī)在美股(gǔ)积极加仓，新买进5家(jiā)上市公司(sī)的股票，包括(kuò)英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未(wèi)来、在线旅(lǚ)游公(gōng)司Booking。

　　同(tóng)时(shí)加仓了9家(jiā)上市公(gōng)司，包括新东方、网易、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较(jiào)多的(de)是东南(nán)亚(yà)网约车和(hé)送餐(cān)平台(tái)Grab，增加了697.2万股，总共(gòng)持仓达到1936.12万股，期末持(chí)仓市值(zhí)为5827.72万美元；同时(shí)加仓了美(měi)国外卖平(píng)台(tái)Doordash，持股增至229.08万股(gǔ)，持(chí)有市值为1.46亿美元。

　　另(lìng)外(wài)，景(jǐng)林也增持了阿(ā)里巴(bā)巴，增加(jiā)34.04万股(gǔ)，期末持股升(shēng)至39.73万(wàn)股，持股(gǔ)市值(zhí)为4060.05万美(měi)元(yuán)。

　　景林还增持了(le)新能源车龙(lóng)头特斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期末持股(gǔ)数(shù)量增至2.12万股，持股市(shì)值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但是景林在(zài)今年一(yī)季(jì)度减持了(le)脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时(shí)清仓(cāng)了(le)金沙(shā)集团、台积(jī)电、SPDR生(shēng)物科(kē)技股指数(shù)ETF、晶科能(néng)源、京(jīng)东(dōng)等多只美股持仓标的。

　　最后，基金君整(zhěng)理了(le)景(jǐng)林今年一季(jì)度末(mò)的美股(gǔ)持仓数据(jù)，可以看看。

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