国(guó)内(nèi)千亿(yì)私(sī)募(mù)巨(jù)头景林资产在(zài)美股(gǔ)市场的最新(xīn)持仓(cāng)曝光了！

　　景林资产的海外子(zi)公司景林资产管理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交会提(tí)交了截至2023年一季度末的美股持(chí)仓数据，其持仓市值(zhí)17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元(yuán)），较去年底有大幅增长(zhǎng)。

　　今年一(yī)季度，景(jǐng)林香港公司猛加仓新东方、微软、东南(nán)亚网约车和送餐平台(tái)Grab等，新进(jìn)了(le)英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未(wèi)来等；拼多(duō)多在一季度末位(wèi)列景(jǐng)林美股第一(yī)大重仓(cāng)股，持股市值远大(dà)于其他(tā)公(gōng)司，但是遭到(dào)减持。

　　基金君从渠道获悉(xī)景林资产的最新观点，其(qí)表示看好教(jiào)育行(xíng)业龙头(tóu情怀经典句子正能量，形容一个人有情怀咋说)公司(sī)，同时(shí)积极布(bù)局美股一些AI公司。

　　景(jǐng)林美股持仓(cāng)17.29亿(yì)美元

　　拼(pīn)多(duō)多为第(dì)一大重仓股(gǔ)

　　根据(jù)美(měi)国证(zhèng)券交(jiāo)易委员会（SEC）披露的最新13F文(wén)件，截(jié)止今年3月31日，景林香(xiāng)港公司（香港）公(gōng)司在美(měi)股持有(yǒu)28只证(zhèng)券，合计(jì)持仓市值达到17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿(yì)元），较去(qù)年底(dǐ)的(de)16.3亿美元(yuán)大幅增加。（基金君在此说明一下，13F披露的是景林海外主体的美股(gǔ)持仓，不包(bāo)含境内主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林(lín)香港公司在美股的前十大重仓股，合计(jì)持有市(shì)值为13.47亿美元，大概占其美股(gǔ)持仓总(zǒng)市值的77.89％，集(jí)中度(dù)相对比(bǐ)较(jiào)高(gāo)。

　　具体(tǐ)来看，其前十大重仓(cāng)股分别是拼多多(duō)、新东方、网易(yì)、美国(guó)外(wài)卖平台Doordash、脸书(shū)母公(gōng)司Meta、中通快递(dì)、英伟达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前6名持仓(cāng)市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第一大(dà)美(měi)股持仓(cāng)标的，持有市(shì)值(zhí)达到3.22亿美元，远高于其他重(zhòng)仓股，但是今(jīn)年一季度减持了133.95万股，持(chí)股数量降至423.91万股。

　　从(cóng)股价走(zǒu)势来(lái)看，拼多(duō)多从去年10月(yuè)末(mò)开始触底反(fǎn)弹，今(jīn)年1月(yuè)下旬一(yī)度涨至106.38美元/股的位置，到(dào)3月末又跌至75.9美元/股(gǔ)，景林此前连续多个(gè)季(jì)度对拼多多越跌越(yuè)买，如今可能是(shì)分享到了反弹行(xíng)情、在一季度获利了结一部分。

　　猛加(jiā)仓(cāng)教育股

　　新东方在(zài)今年(nián)一季(jì)度末跃升为景林(lín)香港公(gōng)司的美股第(dì)二(èr)大持(chí)仓，持(chí)有(yǒu)430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万(wàn)股，期末持股市值达到1.66亿美元。从股价表现来(lái)看，新东方(fāng)今年1月(yuè)从(cóng)33.63美(měi)元/股一(yī)度涨至46.63美元/股的(de)位置，一季(jì)度整体区间震荡比较大，景林在积极加仓可(kě)见其看(kàn)好。新东方最新报收37.77美元/股，总市(shì)值为64亿美元，

　　同时(shí)，景林香港公司还(hái)加仓了好未来，今年一季度新(xīn)进(jìn)224.55万(wàn)股，期末持股市值达(dá)到1439.37万(wàn)美元。但好未来的股价今年以来走势也比较波(bō)折，年初一度涨至(zhì)9.68美元/股(gǔ)，最新报收6美元(yuán)/股，最(zuì)新(xīn)总市值(zhí)仅为39亿美元。

　　基金君也(yě)从渠道(dào)获(huò)悉了景(jǐng)林资产对教育行业的最新观点，其认为，从全行(xíng)业来看(kàn)，不(bù)同年龄层的用户对“教育”的需求依然旺盛，除了应试，还包括开拓眼界、增长(zhǎng)知识、潜力挖掘、提升综合(hé)能(néng)力等。目前行(xíng)业政策环境趋于稳定，但(dàn)过(guò)程中很多公司退出离(lí)开，使(shǐ)得行业(yè)竞争格(gé)局(jú)趋缓，对(duì)于(yú)存量(liàng)公(gōng)司有利。

　　从行业龙头公司(sī)来(lái)看，景林资产表示，凭借多年(nián)积(jī)累的(de)口碑和公信(xìn)力，品牌的护城(chéng)河依然很深。个别(bié)头(tóu)部企业在K9学(xué)科之(zhī)外的(de)教(jiào)育领域(yù)业务基础扎实，原有的留学等业务恢复增长，同时素质教育、直播(bō)电商业(yè)务等新业务(wù)成(chéng)为(wèi)新的增长(zhǎng)驱动(dòng)力。且公司的利润和现金流稳中转好，同时账上资金充足，当时(shí)的估值下有足够的安全边(biān)际。在过(guò)去(qù)几个季度的财报中，可以(yǐ)看到相关积极信号。另外，公司核心团队具备韧性，在(zài)逆(nì)境中(zhōng)保持乐观，经历过动(dòng)荡后依然拥有较强的组(zǔ)织凝聚力，且在(zài)持续吸(xī)引优秀(xiù)的人才。

　　“会持(chí)续(xù)密切跟踪(zōng)相(xiāng)关公司的基本(běn)面变化，同(tóng)时也(yě)要留意估值过热、政策导(dǎo)向、社会整体环境(jìng)变化等因素(sù)带来(lái)的风险。”景林资产称(chēng)。

　　买(mǎi)进多家科技巨(jù)头(tóu)

　　值得注(zhù)意的是，景林香港公司在今年一(yī)季度加仓了多家科(kē)技巨头，包括英伟达、微软、谷歌等(děng)。

　　比如景林(lín)新(xīn)进英伟(wěi)达32.53万股，期末(mò)持(chí)股市值为(wèi)9036.41万美元(yuán)，位(wèi)列第(dì)七大重(zhòng)仓(cāng)股；同时加(jiā)仓微软23.31万股(gǔ)，持股(gǔ)数量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万(wàn)美(měi)元；还新(xīn)进谷歌51.86万股，持有市值为情怀经典句子正能量，形容一个人有情怀咋说5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走(zǒu)势来看，英伟达年(nián)初以(yǐ)来从140美元/股附近一路上涨(zhǎng)，最新收盘(pán)报283.4美元/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同时(shí)，微软也(yě)从年(nián)初最低的(de)218.8美元/股的位置，涨到了(le)最新报收308.97美元(yuán)/股，尽管中间(jiān)波动也比较大，但总体表(biǎo)现也不错。

　　基金(jīn)君从渠道(dào)获悉的观点，可能是景林布局这些科技巨头的原因(yīn)。

　　景林(lín)资产(chǎn)非常看好AI人工(gōng)智能领域(yù)，其表示，AI是(shì)移动互联(lián)网之后最重要的技术革命之(zhī)一，在短期，AI的突破和应(yīng)用带来无限遐想，变(biàn)革已经到来。

　　但(dàn)其也认为，A股(gǔ)情怀经典句子正能量，形容一个人有情怀咋说相关公司真正(zhèng)拥有相关核心竞争力的公司(sī)不多，且估值(zhí)已经不便(biàn)宜(yí)了，蕴含了一定风险与不确(què)定性，需要谨慎筛选(xuǎn)与(yǔ)客观评估。更倾向(xiàng)于(yú)在美股持有(yǒu)一(yī)些真(zhēn)正(zhèng)掌握(wò)了核心技术，且(qiě)能转换成(chéng)未来收益的企(qǐ)业。比如(rú)AI的应用可以(yǐ)为办公软件带来实质(zhì)效率的明显(xiǎn)提升，从而影响未(wèi)来(lái)的(de)市场份额(é)、营收(shōu)与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从增减持方(fāng)面来看，在今(jīn)年(nián)一季度，景林香港公司在美股(gǔ)积极(jí)加仓，新买进5家(jiā)上市公(gōng)司的股票，包括英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来、在(zài)线旅游公司Booking。

　　同时加仓了(le)9家(jiā)上市公司(sī)，包括新东方(fāng)、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多(duō)的是(shì)东南亚网约(yuē)车(chē)和送餐(cān)平台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共持仓达到1936.12万股，期(qī)末持仓市值为5827.72万美元；同时(shí)加仓了美国(guó)外卖平台Doordash，持股增至229.08万股(gǔ)，持(chí)有(yǒu)市值为(wèi)1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林也(yě)增持了阿里巴巴，增加34.04万(wàn)股，期末(mò)持股升至39.73万股(gǔ)，持股市值为4060.05万(wàn)美(měi)元。

　　景林还增持了新能源(yuán)车龙头特斯拉(lā)，加(jiā)仓1.17万股，期(qī)末持股(gǔ)数量增至2.12万(wàn)股，持股(gǔ)市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今(jīn)年(nián)一(yī)季度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集团等8家(jiā)公司(sī)；同(tóng)时清仓了(le)金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓标的。

　　最后，基(jī)金君整理了景(jǐng)林(lín)今年一季度(dù)末(mò)的美(měi)股持仓数据，可以看看。

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