金融界5月15日消息 主(zhǔ)题行情(qíng)“中特估”的(de)衍生升级版本——“金特估”来了！

　　午后上证报发布一则重磅消息(xī)，再次点燃了“中(zhōng)特估”概念(niàn)股的(de)情绪。

　　据(jù)上证报表示，由上海证券交易所主办(bàn)、工商银行承(chéng)办(bàn)的“沪市(shì)金融业专题(tí)座谈(tán)会”将在本周三召开。此(cǐ)次会议讨论的重要内容为“在服务中国式现代化中促进金融业估(gū)值提升和高质(zhì)量(liàng)发展”。参会(huì)机构包括银行、保险(xiǎn)、基金和券商(shāng)人士。

　　消息发布后，市场纷纷认为这(zhè)是“中(zhōng)特估”概念的升级版本(běn)，资金疯(fēng)抢金(jīn)融(róng)股，大金融(róng)板块开启加速键(jiàn)，券商、保(bǎo)险、银行股等都有出色表(biǎo)现。

　　券商方面，光大证券触一度及(jí)涨停，收盘(pán)大涨(zhǎng)超(chāo)过8%，华(huá)林证券(quàn)、哈投股份等(děng)涨(zhǎng)超4%，

　　保险方面(miàn)，万亿级市值的中国人(rén)寿一度冲(chōng)击涨停板，收盘(pán)报(bào)42.75元/股，大涨超过9%，创阶(jiē)段(duàn)新高，中国平安涨近5%。

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　　银行股方面，国有四(sì)大行午(wǔ)后(hòu)集体翻红，邮(yóu)储银行升超3%。

　　在大金融板块的(de)集(jí)体发威下(xià)，上(shàng)证综指午(wǔ)后迅(xùn)速翻红，深成指(zhǐ)和创业板一路(lù)高奏(zòu)凯歌(gē)。最终(zhōng)收(shōu)盘，截至(zhì)收盘(pán)，沪指涨1.17%，报3310.74点(diǎn)，深成指涨(zhǎng)1.57%，报11178.62点(diǎn)，创业板(bǎn)指涨2.11%，报2299.93点(diǎn)，科创(chuàng)50指数涨1.15%，报1025.79点。

　　机构间看法并不(bù)相(xiāng)同 中信证券：主题交(jiāo)易顶峰已过

　　对于(yú)中特估的后续走势，机构(gòu)之间的看法并不相同，

　　对(duì)此中金策略指出(chū)，部分高分红(hóng)国企(qǐ)标的(de)近期显著盘整是对(duì)短期(qī)交易扩散过快过多，股息支(zhī)付(fù)能(néng)力(lì)相对较(jiào)弱(ruò)板块（如部分金融）做出的正常反应，而并非意味着整体(tǐ)高分红国(guó)企投资(zī)主题的结(jié)束。

　　光大证券(quàn)也指(zhǐ)出，当前“中特估”主题的(de)安全边际和(hé)性(xìng)价(jià)比仍相对较(jiào)高(gāo)，未来随着(zhe)经济的逐(zhú)步(bù)复苏，“中特估”主题行情或仍(réng)具(jù)有较强的持续性。从估值(zhí)和(hé)交(jiāo)易拥挤度(dù)来看，当前“中特(tè)估(gū)”主题的安全边际和性价比仍相对较(jiào)高(gāo)。

　　但是中(zhōng)信证券则(zé)看法相对偏空。中信证券研报表示，AI主(zhǔ)题和“中特估(gū)”主题在4月中旬以来先后步入了热(rè)度很高、波动很大但是区间(jiān)回报不(bù)明显的阶段，表(biǎo)现出(chū)典型的板块内部(bù)博弈和消耗特征。

　　4月(yuè)以来(lái)，公募基金新(xīn)发继续低迷，4月新(xīn)发规(guī)模为(wèi)232.2亿元，相较于3月下降43.7%，5月截至12日新(xīn)发规模仅(jǐn)为(wèi)100.8亿元，未见好转。配置型外资在4月(yuè)净流(liú)出24.4亿元，是继去年10月(yuè)以来首(shǒu)次单(dān)月(yuè)净流出，5月截至12日恢(huī)复净流入75.8亿元，但较前(qián)3个月(yuè)的(de)平均水(shuǐ)平仍有较大(dà)差距。在缺乏持续增(zēng)量机构(gòu)资金(jīn)的情(qíng)况(kuàng)下，A股存量博弈特征已演绎到极致，涨幅(fú)仅与机构持(chí)仓有关。

　　中信证券(quàn)研报表示，疫后(hòu)经(jīng)济全面系统性(xìng)恢(huī)复是(shì)渐进(jìn)和(hé)渐次的(de)过程(chéng)，飞轮重新旋转需(xū)要时间和(hé)耐心，主题交易(yì)是(shì)过高(gāo)的经济(jì)预(yù)期下修过(guò)程中的阶段性产物，过度(dù)博弈(yì)降(jiàng)低了(le)市场定价贵妇膏晚上可以涂着睡觉吗，贵妇膏晚上用还是白天用的(de)有效性，但也提高了(le)业绩(jì)驱动策略的潜在回报，主题交易的顶峰(fēng)已过，重回(huí)低(dī)位业绩驱动板块。

　　基(jī)金经理：中特估我一股(gǔ)也不(bù)想要！

　　与卖(mài)方(fāng)研究相(xiāng)比，有买方更加激进(jìn)。据券商中国报道，有基(jī)金经理直言，中特估龙头(tóu)在连续涨停后已出现短期泡(pào)沫化，他(tā)一(yī)股也不想(xiǎng)要(yào)。

　　该(gāi)基金经理表示许多中特估的龙头股(gǔ)在当前位置对他(tā)而言没有配(pèi)置的吸引力，尽管从估值的角(jiǎo)度而言(yán)许多市(shì)场参与(yǔ)者可以(yǐ)给出许(xǔ)多个继(jì)续买(mǎi)入中(zhōng)特估(gū)的(de)理由，但当一只中特(tè)估(gū)龙头股(gǔ)在两三(sān)个交易日内涨幅就达20%甚至30%，意味着资金已(yǐ)迫不及待在进行抢筹(chóu)码。从股(gǔ)票市场交易的(de)直观判(pàn)断，这(zhè)代表着(zhe)资金参与方的短(duǎn)期泡(pào)沫化，过高的交易拥挤度意味着风险(xiǎn)。

　　央企ETF基金(jīn)密集发售

　　不过在(zài)资(zī)金(jīn)面(miàn)，“中特估(gū)”有好消息传来。

　　仅发(fā)售了短(duǎn)短7个交易日，5月13日(rì)华泰柏瑞中证央企红利ETF发布公告称，该基金累计(jì)有效认购申请份额总(zǒng)额超过(guò)20亿份发行上限，基金(jīn)管理人将启动比例配售(shòu)。

　　此外3只中证(zhèng)国新央企股东回报(bào)ETF——广(guǎng)发中证国新央企股东回报(bào)ETF、招(zhāo)商中证国新央企股东回报ETF和汇添富中证国新(xīn)央企股东回报ETF于今日(rì)开(kāi)售，每(měi)只产(chǎn)品的首募规模(mó)上限均为20亿元人民币。

　　事实(shí)上，不(bù)止新发(fā)基(jī)金(jīn)，今年以来，场(chǎng)内多只“中字头(tóu)”ETF也持续(xù)“吸金”，15只央(yāng)企、国企(qǐ)ETF合计(jì)“吸金”38.56亿元(yuán)。其中，国(guó)泰央企共赢ETF年内资金净(jìng)流入超过12亿元，规(guī)模(mó)增幅超过15倍。南方中(zhōng)国国企ETF年内资金净(jìng)流入也逼近10亿元，规模(mó)增(zēng)幅(fú)更是高达24.75倍，成为今(jīn)年全(quán)市场规模增长倍数最高的ETF。

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