国内(nèi)千(qiān)亿私募巨头景林(lín)资产在(zài)美(měi)股市场的最新持仓曝光了！

　　景林资产(chǎn)的(de)海外子公(gōng)司景林(lín)资产管理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证(zhèng)交会提交了截(jié)至2023年一季度末的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿(yì)美元（约(yuē)合人(rén)民币120.31亿元(yuán)），较(jiào)去年底有大(dà)幅增长。

　　今年一季度，景林香港公司猛加(jiā)仓新东方(fāng)、微软、东南(nán)亚网(wǎng)约车和送餐平(píng)台Grab等，新进了英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来等；拼多多在一季(jì)度(dù)末位(wèi)列景林美股第(dì)一大(dà)重(zhòng)仓股，持(chí)股市值远大(dà)于其他公司，但是(shì)遭(zāo)到减持。

　　基金君从渠道(dào)获悉景林资(zī)产的最新观点，其表(biǎo)示看(kàn)好教育行业龙(lóng)头公司，同时积极(jí)布局美股一些(xiē)AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多多为第一(yī)大(dà)重仓股

　　根据美国(guó)证券交易(yì)委员(yuán)会（SEC）披露的(de)最新13F文件，截止今年3月31日，景(jǐng)林香港公司（香(xiāng)港(gǎng)）公司在美股(gǔ)持有28只证券(quàn)，合计持仓市值达到(dào)17.29亿美(měi)元(yuán)（约合人民(mín)币120.31亿元），较(jiào)去年底的16.3亿(yì)美元大幅增加。（基(jī)金君在(zài)此说明一下，13F披露(lù)的是景林海外主体的美股持仓，不包(bāo)含境(jìng)内主体及产品的美股头寸。）标准大气压和常温常压，常温下的标准大气压p>

　　其中(zhōng)，景林香(xiāng)港(gǎng)公司在(zài)美股的前十大(dà)重标准大气压和常温常压，常温下的标准大气压仓股，合计持有市值为(wèi)13.47亿美元，大概占其美股(gǔ)持仓总市值的77.89％，集中(zhōng)度相(xiāng)对比较高。

　　具体来看(kàn)，其前十(shí)大重仓股分别是拼多多、新东方、网易、美国外(wài)卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递(dì)、英伟达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前6名(míng)持仓(cāng)市值都(dōu)超过(guò)了1亿美元(yuán)。

　　拼多多仍然是(shì)景(jǐng)林的(de)第(dì)一大美股持仓标的，持(chí)有市值达(dá)到3.22亿美(měi)元，远高于其他重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)，但是今年一季(jì)度减(jiǎn)持了133.95万股，持股数量(liàng)降至423.91万股。

　　从股价走势来看(kàn)，拼多(duō)多从去年10月末开始(shǐ)触(chù)底反弹，今年1月(yuè)下旬一度涨至106.38美(měi)元(yuán)/股的(de)位(wèi)置，到3月末又跌(diē)至75.9美元/股，景林(lín)此前连续多个季度对拼多多越跌越(yuè)买，如今(jīn)可能是分(fēn)享到了反弹行(xíng)情(qíng)、在(zài)一季度获利了结一部分。

　　猛加仓教(jiào)育股(gǔ)

　　新东方在今年一(yī)季(jì)度末跃升为(wèi)景林香港公司的美股(gǔ)第二大持仓，持(chí)有430.07万股，较上一季(jì)度末(mò)猛加仓368.75万股，期末持(chí)股市值(zhí)达(dá)到1.66亿(yì)美元(yuán)。从股价表现(xiàn)来看(kàn)，新东方今年1月从33.63美(měi)元(yuán)/股一度涨至(zhì)46.63美元(yuán)/股的位(wèi)置，一季(jì)度整(zhěng)体(tǐ)区间(jiān)震荡比较(jiào)大，景林在(zài)积极加(jiā)仓(cāng)可见其看(kàn)好。新东方(fāng)最新报收37.77美元/股，总市值为(wèi)64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加仓了好(hǎo)未来，今年(nián)一(yī)季度新进224.55万股，期末持股市值达到(dào)1439.37万美元。但好未(wèi)来的股(gǔ)价今(jīn)年以来(lái)走势也比较波折，年(nián)初一度涨至9.68美元/股，最新报收(shōu)6美元/股，最新总(zǒng)市值仅为(wèi)39亿(yì)美元。

　　基金君也从渠道(dào)获悉了景(jǐng)林资产(chǎn)对教育行业的最新(xīn)观点，其认为，从全行业(yè)来看，不同(tóng)年龄层的(de)用(yòng)户对“教育”的需求依(yī)然旺盛，除了应试，还包(bāo)括开(kāi)拓眼界、增长(zhǎng)知识、潜力挖掘、提(tí)升综合能力等。目前(qián)行业政策环(huán)境趋于稳(wěn)定，但过(guò)程中很(hěn)多(duō)公司退出离(lí)开(kāi)，使得行业竞(jìng)争格局趋(qū)缓(huǎn)，对(duì)于存量公司有利。

　　从行业龙头(tóu)公司来看(kàn)，景(jǐng)林资产(chǎn)表示，凭(píng)借多年积(jī)累的口碑和公信力，品(pǐn)牌的(de)护城河依然很深。个别头部(bù)企业(yè)在K9学科之(zhī)外的教育领(lǐng)域(yù)业务基础扎(zhā)实(shí)，原有的留学等业务恢复增长(zhǎng)，同时素质教育、直播(bō)电商业务(wù)等新(xīn)业务成(chéng)为新的(de)增(zēng)长驱动力。且公(gōng)司的利润和(hé)现金流稳(wěn)中转好，同时(shí)账上资金充(chōng)足，当时(shí)的估值下有(yǒu)足够的安(ān)全边际。在过去几个季度(dù)的财报中，可以看到相关积极信号(hào)。另外，公司核心团队具备韧性，在逆境中保持乐观，经历过(guò)动荡后依然拥有较(jiào)强(qiáng)的组织凝聚力，且在持(chí)续(xù)吸引优秀的人才(cái)。

　　“会持续密切(qiè)跟(gēn)踪相关公司的基本面(miàn)变化，同时(shí)也要留意估值过热(rè)、政(zhèng)策导向、社会整体环(huán)境变化等(děng)因素带来的风险。”景(jǐng)林资产(chǎn)称。

　　买(mǎi)进多家(jiā)科(kē)技巨(jù)头

　　值得注(zhù)意的是，景林香(xiāng)港公司在今年一季度(dù)加仓(cāng)了多家科技巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英(yīng)伟达32.53万股，期(qī)末(mò)持股市值为(wèi)9036.41万(wàn)美元，位列第七(qī)大重仓股(gǔ)；同时加仓(cāng)微软(ruǎn)23.31万(wàn)股，持股(gǔ)数量升至(zhì)28.13万股，期末(mò)持(chí)股市值为8109.88万美元；还新进谷(gǔ)歌51.86万股，持(chí)有(yǒu)市值为5379.44万美元。

　　从股价(jià)走势来(lái)看，英伟达年初以(yǐ)来从140美元/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美元(yuán)/股(gǔ)，实现了翻(fān)倍(bèi)。

　　同时，微软也从(cóng)年初最(zuì)低的218.8美元(yuán)/股的位置，涨到了(le)最新报收308.97美元/股，尽(jǐn)管中间波动也比较大，但总体表现也不错。

　　基(jī)金君从渠道获悉的观点(diǎn)，可能是景林布局这(zhè)些科技巨头的原(yuán)因。

　　景林(lín)资产(chǎn)非(fēi)常看好AI人工智能领域，其表示，AI是移标准大气压和常温常压，常温下的标准大气压动互联网之后最重要的技术革命之一，在短期，AI的突破和应用带来(lái)无限遐想，变革已经(jīng)到来。

　　但其也认(rèn)为，A股相关(guān)公司真正拥有(yǒu)相(xiāng)关核心竞(jìng)争力的公司不多，且估值已经不便(biàn)宜了，蕴含了一定(dìng)风险与不(bù)确(què)定性，需要谨慎筛选与(yǔ)客(kè)观评(píng)估。更倾向(xiàng)于在美股持有一些(xiē)真正掌(zhǎng)握了核心技术(shù)，且能转(zhuǎn)换成未(wèi)来收益的企业。比(bǐ)如AI的应用可(kě)以为办公软件带来(lái)实质效率的(de)明显提升(shēng)，从(cóng)而影响未(wèi)来的市(shì)场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿(ā)里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从(cóng)增减持方面来看，在今年一季度，景林(lín)香港公司在美股积(jī)极加(jiā)仓，新买进(jìn)5家(jiā)上市公(gōng)司(sī)的股票，包(bāo)括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来(lái)、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家上市(shì)公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如其(qí)增持较(jiào)多的(de)是东南(nán)亚(yà)网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓(cāng)达到1936.12万股，期末(mò)持仓市值(zhí)为5827.72万美元；同(tóng)时加仓了美国外卖平台Doordash，持(chí)股增至229.08万股(gǔ)，持有市值为1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林也增持了阿(ā)里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至(zhì)39.73万股(gǔ)，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车龙头特斯(sī)拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末持股数量(liàng)增(zēng)至2.12万股，持股市值(zhí)仅(jǐn)为439.82万(wàn)美元。

　　但是景(jǐng)林在今(jīn)年一季度减持了(le)脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满(mǎn)帮集团等8家公司(sī)；同(tóng)时清仓(cāng)了金沙集团、台(tái)积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东等(děng)多只美(měi)股持(chí)仓标的。

　　最后，基金君整(zhěng)理了景(jǐng)林今年一季度末的美股(gǔ)持(chí)仓数(shù)据，可以(yǐ)看看。

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