金融界5月5日消息(xī) 央行、香港(gǎng)证券及期货事务监察委员会、香港金融(róng)管理(lǐ)局(jú)即将正(zhèng)式(shì)启动(dòng)香港与内地(dì)利率互换市(shì)场互联(lián)互通合作。北向(xiàng)互换(huàn)通下(xià)的交易将于2023年5月15日启动(dòng)。初期，全部境外投(tóu)资者通过北向互换(huàn)通(tōng)开(kāi)展利(lì)率互换交易在轧差后的名义本(běn)金净额每日不超过人(rén)民币200亿元，后续可根据市(shì)场情况适时调整额度。

　　全文如下：

　　中(zhōng)国人民银行、香港证券及期货(huò)事务监察委员会、香港金融(róng)管理局即将正式启动香(xiāng)港与内(nèi)地利率互换(huàn)市(shì)场互联互通合作

　　为促(cù)进内地与香(xiāng)港金融(róng)衍(yǎn)生品市场(chǎng)的(de)协同发展，构建(jiàn)高水平金融开放格局，2022年7月(yuè)4日，中国人民银行（以下简称人民银行）、香港证券及期货(huò)事务监察委(wěi)员会（以下简称(chēng)香(xiāng)港证监会）、香港金(jīn)融管理局（以下简(jiǎn)称香(xiāng)港(gǎng)金管局）发布联合公告，同意中(zhōng)国外汇交易中心（全(quán)国(guó)银行间同业拆借中心）（以(yǐ)下简称外汇(huì)交易中心）、银行间市场(chǎng)清算所(suǒ)股份有(yǒu)限(xiàn)公司（以下简称上海清算所）和香(xiāng)港场外结算(suàn)有限公司（以下简称场外结算公司(sī)）开(kāi)展香港与内(nèi)地(dì)利率(lǜ)互换市场互联互通(tōng)合(hé)作（以下简称“互换通”），初期(qī)先行(xíng)开通“北(běi)向互换通”，香(xiāng)港及其他国家和地(dì)区的境外(wài)投资者可通过两地基础设施互联互通参与(yǔ)内地银行(xíng)间金融衍生品市场。自联合公告(gào)发布以来，“互换通(tōng)”的各项(xiàng)准备工作进(jìn)展顺利，“北向互换通(tōng)”下(xià)的(de)交易将于2023年5月15日启动。为便(biàn)于(yú)“北向互(hù)换通”的顺利推出，现就有关事宜说(shuō)明(míng)如下：

　　一、“北(běi)向互换通”的相关(guān)交易及结(jié)算安排

　　（一）交易品种：

　　“北向互换通”初(chū)期可交易品种(zhǒng)为利率互换产品，报价、交(jiāo)易及结(jié)算币种(zhǒng)为人民币。

　　（二）投资者：

　　1.参与“北(běi)向(xiàng)互(hù)换通”的境内投(tóu)资者（即(jí)互换(huàn)通报价商）需与外汇交易中心签(qiān)署(shǔ)报价(jià)商协议(yì)，并为上海(hǎi)清(qīng)算所利率互换集中清算业务(wù)的清算会员或该类会员的(de)清算客户。

　　2.参与“北(běi)向互换(huàn)通”的境外(wài)投资者为符(fú)合(hé)人民(mín)银行要(yào)求并(bìng)完成内(nèi)地银(yín)行(xíng)间债券市场准入(rù)备(bèi)案的境外(wài)机构投资者(zhě)，并经(jīng)外汇交易中心开通(tōng)“北向互换通”交易权限。拟申请开通“北向互(hù)换通”交易权限的(de)境外投资者需同时(shí)申请成为(wèi)场外结(jié)算公(gōng)司的清算会员(yuán)或(huò)该(gāi)类(lèi)会(huì)员(yuán)的(de)清算客户。

　　（三）交易(yì)及结算：

　　1.交易安排：外汇交易中心与人民银行(xíng)认可的(de)境外电子交易平台(tái)互(hù)联提(tí)供交易服务(wù)。

　　2.清算安排：上(shàng)海(hǎi)清算所和场外结算公司建立中央对(duì)手(shǒu)方清(qīng)算机构互(hù)联互通，共同向境内外投资者(zhě)提印信是什么意思？ 印信和书信一样吗供(gōng)清算、结算服务(wù)。

　　（四）额(é)度管理：

　　1.交(jiāo)易额度(d印信是什么意思？ 印信和书信一样吗ù)：初期，全(quán)部境外投资(zī)者通过(guò)“北向(xiàng)互(hù)换(huàn)通”开展利率(lǜ)互换(huàn)交易在轧差后(hòu)的名义本金(jīn)净(jìng)额每日不超过人民币200亿(yì)元(yuán)，后(hòu)续(xù)可根(gēn)据市场情(qíng)况适时调整额度。

　　2.清(qīng)算额度：上海清(qīng)算所与场外结(jié)算(suàn)公司针对双方清算所(suǒ)之(zhī)间的风险敞口建立“互换通”资源(yuán)池。初期(qī)，上海(hǎi)清算所与场外结算公司之(zhī)间净头寸对应(yīng)的“互换(huàn)通”资(zī)源池风(fēng)险敞口(kǒu)设定(dìng)上限不超(chāo)过人民币(bì)40亿(yì)元，后(hòu)续(xù)可根据市(shì)场情况适(shì)时调(diào)整额度。

　　二(èr)、人民银(yín)行、香港证(zhèng)监会(huì)和香港金管局已就“互换通”涉及的(de)跨(kuà)境监管合作原则和具体安排(pái)达(dá)成共识，并签署了《关于(yú)内(nèi)地-香港债(zhài)券及(jí)衍生品市场相关事宜(yí)的谅(liàng)解备忘录》。备忘(wàng)录健全了两地(dì)监管机(jī)构在(zài)债券及衍生品市场(chǎng)方面的监管合(hé)作安排和联络协商(shāng)机制，共同维护“互换通”的正常运行、金融(róng)市场稳定和公平交易(yì)秩序。

　　三、外汇交易中(zhōng)心、上海清算所和场外结算(suàn)公(gōng)司(sī)应(yīng)当(dāng)依(yī)法履(lǚ)行“互换通”下的(de)各(gè)项职责，组织市(shì)场各方有序(xù)开展(zhǎn)“北向互换通”业务。清算会员应当遵守相(xiāng)关监管规定(dìng)及业务规则，加强内部控制，防范和控(kòng)制风(fēng)险，做(zuò)好(hǎo)投资者教育和(hé)服务，切实(shí)维护投资者合法权益(yì)。投资者应当充分(fēn)了解两地市场法律法规、业务规(guī)则和实践操作的差异，评估和控制风险，理(lǐ)性开展(zhǎn)相(xiāng)关投(tóu)资(zī)。

　　市场各方应进一步做好准备工作，确保“北向互换通”顺(shùn)利(lì)启(qǐ)动(dòng)。有兴趣参与“北向(xiàng)互换(huàn)通”的(de)投资(zī)者可联系外汇交易中(zhōng)心、上海清算所(suǒ)、场(chǎng)外(wài)结(jié)算公司为参与做准备(bèi)。

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