预期收益率计算公式？是期望收(shōu)益率=(期末价格-期初价(jià)格+现(xiàn)金(jīn)股息)/期初(chū)价格(gé)的(de)。关于预(yù)期收益率计算公式以及股票预期收益率(lǜ)计算公式，投资(zī)组合的预期收益率计算公式，证券组合预(yù)期收益率计算(suàn)公(gōng)式，债(zhài)券预期收益(yì)率计(jì)算公式，投资预期(qī)收(shōu)益率计(jì)算公式等问题，小(xiǎo)编将(jiāng)为你整理以下的知识答(dá)案：

预(yù)期收益率是什么

　　预期收益率也称为(wèi)期望收益率的。

　　是(shì)指在(zài)不(bù)确定的条件下，预(yù)测的某资产未来可实(shí)现(xiàn)的(de)收益(yì)率。对(duì)于(yú)无风险收益率，一般(bān)是(shì)以政府短(duǎn)期(qī)债券的年利率(lǜ)为基础的。

　　在衡量(liàng)市场风险(xiǎn)和收益模型中，使(shǐ)用最久，也是大多数公(gōng)司(sī)采用的是资本资(zī)产定价模型(CAPM)，其假设是(shì)尽管分(fēn)散投资对(duì)降低公司的特有风险(xiǎn)有好处，但大部分投资者仍(réng)然将他们的资产集(jí)中在有限(xiàn)的几项资产上。

预期收益率计(jì)算公(gōng)式

　　是期望收(shōu)益率=(期末价(jià)格-期初价(jià)格+现金股息)/期(qī)初价格的。

期望收益率的计算公式

　　期望(wàng)收(shōu)益率(lǜ)=(期末价格(gé)-期(qī)初价格+现(xiàn)金股息)/期初(chū)价格

　　在衡(héng)量市场(chǎng)风险和(hé)收(shōu)益模型(xíng)中，使(shǐ)用最久，也(yě)是至今大(dà)多数公司采用的是资(zī)本资产定价模型(xíng)(CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管分散投资对降低公司的(de)特有风险有好处，但大(dà)部分投资者(zhě)仍然将他们的资产集中在有限的几项资产上。

　　比较(jiào)流行的(de)还有后(hòu)来兴(xīng)起的套(tào)利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投资者会(huì)利(lì)用套利的(de)机会获利(lì)，既如(rú)果(guǒ)两(liǎng)个投资(zī)组(zǔ)合(现在的00后女的为什么都平胸，为什么现在平胸妹子越来越多hé)面临同样的风(fēng)险但提供不同的预(yù)期收益率，投(tóu)资者会选择(zé)拥有较(jiào)高(gāo)预(yù)期收益率的投资组(zǔ)合，并不会调整收益至均衡。

　　我们主要(yào)以资(zī)本资产定价模型为基(jī)础，结合套利定(dìng)价模型来(lái)计算。

　　首先一个概念是β值。

　　它表(biǎo)明(míng)—项投资(zī)的风险程度:

　　瓷产(chǎn)的β值=资(zī)产i与市场投资组合(hé)的协方差/市(shì)场投资组合的方差

　　市场投资组(zǔ)合与其自身的(de)协方差就(jiù)是市场投资组(zǔ)合(hé)的方差(chà)，因此市场投资组合(hé)的β值永(yǒng)远(yuǎn)等(děng)于1，风险大(dà)于平均资产的投(tóu)资β值大(dà)于1，反之(zhī)小(xiǎo)于1，无风险投资β值等于0。

　　需要(yào)说明的是，在投资组合中，可能(néng)会(huì)有个别资产的收益率(lǜ)小于(yú)0，这说明，这(zhè)项资产的投(tóu)资回(huí)报率会小(xiǎo)于无风险利(lì)率(lǜ)。

　　一般来讲，要避免(miǎn)这样的投资项目，除(chú)非你已(yǐ)经很好到做到(dào)分散化。

　　首先确定一个可接受的收益(yì)率(lǜ)，即风险溢(yì)酬。

　　风险溢酬(chóu)衡量了一个投(tóu)资者将其资产从无风(fēng)险投资转移到一(yī)个(gè)平均的(de)风(fēng)险投资时所需要的额外收益。

　　风险溢酬是你投资组合(hé)的预期收(shōu)益(yì)率减(jiǎn)去无(wú)风险(xiǎn)投资的收益率的差额(é)。

　　这个(gè)数字一(yī)般情况下(xià)要大于1才有意(yì)义(yì)，否则说明(míng)你的投资(zī)组合(hé)选(xuǎn)择是有问题的。

　　风险越高(gāo)，所期望的风(fēng)险(xiǎn)溢酬(chóu)就应该越大。

　　对(duì)于无风险收益(yì)率，一般是(shì)以政府(fǔ)长期(qī)债(zhài)券的年利率为基础的。

　　在美国(guó)等发达市场，有完(wán)善的股票市场作为参考依据。

　　就目前我国(guó)的(de)情况，从股票市(shì)场(chǎng)尚难得出一个(gè)合(hé)适的结论，结合国民生产(chǎn)总值的增长率(lǜ)来估计风险溢酬(chóu)未尝不是一个好(hǎo)的选择。

预期收益率和无风(fēng)险(xiǎn)收益率有什(shén)么区(qū)别

　　预期(qī)收益率也称为(wèi) 期望收(shōu)益率，是指(zhǐ)在不(bù)确定(dìng)的条件下(xià)，预(yù)测的某资产未来可(kě) 实现 的收益率。

　　对于无风(fēng)险收益率，一般是以政府短期债(zhài)券的(de)年利率为基(jī)础的。

　　在衡量市场风险(xiǎn)和收益模型中，使用最久，也是至今大(dà)多数(shù)公司采用的是 资本资产定价模(mó)型 (CAPM)，其(qí)假设是(shì)尽管 分散投资 对降低(dī)公(gōng)司的(de) 特有风险(xiǎn) 有好处，但大部分(fēn)投资者(zhě)仍然(rán)将他们的资(zī)产集中在有限的(de)几项资产上(shàng)。

　　在衡量(liàng) 市场风险 和(hé)收益模(mó)型中，使用最久，也是(shì)至(zhì)今大多数公司采用(yòng)的(de)是 资本资产定价模(mó)型 (CAPM)，其假(jiǎ)设是尽(jǐn)管 分散(sàn)投资 对降低公司的 特有风险 有好处，但大部分投资者(zhě)仍然(rán)将他们的资产(chǎn)集(jí)中在有限的几项资产上。

预期(qī)收益率计算公式是怎(zěn)样的？

　　预(yù)期收益率也称为期望收益率，是指在不确定的条件(jiàn)下，预测的(de)某资(zī)产未来可实现的(de)收益率(lǜ)。

　　预期收益率的公式为：资产i的预期(qī)收(shōu)益(yì)率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收益率(lǜ)，E（Rm）：市场投资组合的预期收益率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为(wèi)投资组合的(de)风险(xiǎn)溢酬。

　　拓展(zhǎn)资料(liào)

　　预期年化预期收益率是(shì)怎么算出来的(de) 逾期年化预期(qī)收益率(lǜ)是(shì)指投资期(qī)限为一年所获的预期(qī)预期(qī)收益率(lǜ)，也是将当前(qián)预期收益率(lǜ)换(huàn)算成年预(yù)期收(shōu)益率(lǜ)的(de)一种计算方法，计算公式为：年(nián)化(huà)预(yù)期收益率(lǜ)=（投资内预期收益(yì)/本金）/（投资天数/365）×100%，预期年化预(yù)期(qī)收益(yì)=投(tóu)资金额×预期年化预期收益率(lǜ)×投资期限/365。

　　例如你用1万元购买(mǎi)了一(yī)个(gè)投资期限(xiàn)为30的理(lǐ)财产品，该产品的预(yù)期年化预期收益率为(wèi)4.5%，那(nà)么你可获得的预期预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元(yuán)。

　　 如果投资期限刚好为1年，那么(me)预期(qī)预期(qī)收益的计算方式会更简单(dān)：预期年化预期收益=本金×预期年化预期收益率，即450元。

　　2、七日年化预期收(shōu)益(yì)率是什(shén)么(me)意思

　　在(zài)实(shí)际投资过程中，七日年化预期收益率也(yě)是经常遇到(dào)的一个概念，七日年(nián)化预(yù)期收益率是指(zhǐ)将7日的平均预期收益水平换算成年(nián)化(huà)率后得出的预(yù)期收益率(lǜ)，常用于货币基金。

　　七日(rì)年化预期收益率往往都是浮(fú)动的，不代表未来的年化预期收益率(lǜ)，但可用于(yú)参考(kǎo)该理财产品的(de)盈(yíng)利水平。

　　 一般情况下，预(yù)期年化(huà)预(yù)期收益率越高(gāo)的产品，风险也越大。

　　此外，投(tóu)资(zī)期限越(yuè)长的(de)产品，预期预(yù)期收益率往往也越高。

　　以上(shàng)关于预期年化预期收益(yì)率是(shì)怎么算(suàn)出来的的(de)内容，希望对大家有所帮助。

　　温(wēn)馨提示，理(lǐ)财有风险，投(tóu)资需(xū)谨慎。

　　预期收益率计算公式？是期望收益率=(期末价(jià)格-期初价格+现(xiàn)金股(gǔ)息)/期初价格的(de)。关于预期收(shōu)益率(lǜ)计(jì)算(suàn)公式(shì)以及股(gǔ)票预期收(shōu)益率计算公式，投资(zī)组(zǔ)合的预期收益率计算公(gōng)式，证券(quàn)组合预(yù)期收益率计算公式，债券预期收益率计算(suàn)公式，投(tóu)资预期收益率计算公式等问题，小编将为你整理以下(xià)的知识答案：

预期收益率是什(shén)么

　　预(yù)期收益(yì)率也称为期(qī)望收益率的。

　　是指在不确定的(de)条件下，预测的(de)某(mǒu)资产未来可实现的收益率。对于(yú)无风险(xiǎn)收(shōu)益(yì)率，一(yī)般是(shì)以(yǐ)政府短期债券的年(nián)利率为基础的。

　　在衡(héng)量市场(chǎng)风险和(hé)收益模型中，使(shǐ)用最久，也是大多(duō)数公司采用的是资本资产定价模型(CAPM)，其(qí)假设是尽(jǐn)管分散投资(zī)对降低公司的特有风险有好处，但大部分投资(zī)者仍然(rán)将他(tā)们的资(zī)产集中在有限的几项资(zī)产上。

预期收(shōu)益率计算公(gōng)式(shì)

　　是(shì)期望收益率=(期末价(jià)格-期初价(jià)格+现(xiàn)金(jīn)股(gǔ)息)/期初价格的。

期望收(shōu)益率(lǜ)的(de)计算公式

　　期望收益率=(期末价格-期初价格+现金(jīn)股息)/期初价格

　　在衡量市场风险和(hé)收益模型中，使(shǐ)用最(zuì)久，也是(shì)至今大多数公司采用的是资本资产定价模型(CAPM)，其(qí)假设是尽管分(fēn)散(sàn)投资对降低公司的特有(yǒu)风险有好处，但大部分投资(zī)者仍然将(jiāng)他们的(de)资产集(jí)中在有限的几项资产(chǎn)上。

　　比较流行的还有后来兴起的套利(lì)定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是(shì)投资者会(huì)利用(yòng)套利的机会获利(lì)，既如果两个投资组(zǔ)合(现在的00后女的为什么都平胸，为什么现在平胸妹子越来越多hé)面临同样的风险但提供不同的(de)预期收益率，投资者会选择拥有较高预期收益率的投(tóu)资组合，并不会调整收益至均衡。

　　我们主要以资本资产(chǎn)定价模型为基础，结合(hé)套利定价模型(xíng)来(lái)计算。

　　首先一个概念是(shì)β值。

　　它表明—项投资的风险程度:

　　瓷产(chǎn)的β值(zhí)=资产i与市场投资(zī)组(zǔ)合的协方(fāng)差/市场投资组合的方差

　　市场投资组合与其自(zì)身的(de)协方差就是(shì)市场投资组合的方差，因(yīn)此市场投资组合的β值(zhí)永远等于1，风(fēng)险大于平均资(zī)产的投资(zī)β值大于1，反(fǎn)之小(xiǎo)于1，无风险(xiǎn)投资β值等(děng)于0。

　　需要说(shuō)明(míng)的是(shì)，在投资组合中，可能会有个别资(zī)产的收益率小于0，这(zhè)说明，这项资产(chǎn)的投资回报率会(huì)小于无风险利率。

　　一般来讲，要避免(miǎn)这样的投资项目，除非你(nǐ)已经很(hěn)好到做到分散化。

　　首(shǒu)先确定一个可(kě)接(jiē)受的收(shōu)益率，即风(fēng)险溢酬。

　　风险溢酬衡量了(le)一个投资者将(jiāng)其资产(chǎn)从无风险投资转移到一个平(píng)均的风险投(tóu)资时所需要(yào)的额(é)外收益。

　　风险溢酬是你投(tóu)资组合的预(yù)期收(shōu)益率减去(qù)无风险投资的收益率的差(chà)额。

　　这(zhè)个(gè)数字一(yī)般情况下要大于1才(cái)有意义，否则说(shuō)明你的投资组合(hé)选择是(shì)有(yǒu)问题的。

　　风险越高，所期望的风险(xiǎn)溢(yì)酬就应(yīng)该越大。

　　对于无风险(xiǎn)收益率，一般是以政(zhèng)府长(zhǎng)期债券的(de)年利率为基础的。

　　在美(měi)国(guó)等发达市(shì)场，有完善的股(gǔ)票市场作为参考依据。

　　就目前我国的情况，从股票市场尚难(nán)得出(chū)一个合适的(de)结论，结合国民生(shēng)产总值的增长(zhǎng)率来估计风险溢酬(chóu)未尝不是一个好的选择。

预(yù)期(qī)收(shōu)益率和无风险收益率有什么区(qū)别

　　预期收益(yì)率也称(chēng)为 期望收益率(lǜ)，是指在不确定的(de)条件下，预测(cè)的(de)某资产未来可 实现 的收益(yì)率。

　　对于(yú)无风险收益率(lǜ)，一般是以(yǐ)政府(fǔ)短期债券的年利率为(wèi)基础(chǔ)的。

　　在衡量市(shì)场风险(xiǎn)和收(shōu)益(yì)模型中，使用最久，也是至今大多数公司采用的是 资本资产(chǎn)定价模型 (CAPM)，其假(jiǎ)设(shè)是尽管 分散投资 对降低公(gōng)司的 特有风险 有好处(chù)，但大(dà)部分投资者仍然将他们(men)的资产(chǎn)集中在有(yǒu)限的几(jǐ)项资产上。

　　在衡量 市场风险 和(hé)收益模型(xíng)中，使(shǐ)用最久，也是至今大多(duō)数公司采用的是 资(zī)本资(zī)产(chǎn)定价(jià)模型 (CAPM)，其假设是(shì)尽管 分(fēn)散投资 对降低(dī)公司的(de) 特有风(fēng)险 有好处，但大部分投资者仍然将他(tā)们的资(zī)产集(jí)中在(zài)有限(xiàn)的(de)几(jǐ)项资产上。

预期收益率(lǜ)计算公式是(shì)怎(zěn)样的？

　　预(yù)期收益率也称(chēng)为(wèi)期望收益率，是指在(zài)不确定(dìng)的条件下，预(yù)测的某资产未来可实(shí)现的收益率。

　　预期(qī)收益率的公(gōng)式(shì)为：资产i的预(yù)期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其(qí)中： Rf：无风险收益率(lǜ)，E（Rm）：市场(chǎng)投(tóu)资组(zǔ)合(h现在的00后女的为什么都平胸，为什么现在平胸妹子越来越多é)的预期收益率，βi： 投(tóu)资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组(zǔ)合(hé)的风险(xiǎn)溢酬。

　　拓展资(zī)料(liào)

　　预期(qī)年(nián)化预期收(shōu)益率是怎么算出来的(de) 逾期(qī)年化预期收益率是指投资期限为一年所获的预期预期(qī)收益率，也是将当前预期收益率换算成年(nián)预期收(shōu)益率的一种计算方法，计(jì)算公式为：年化预(yù)期收(shōu)益率=（投资内预期收益/本(běn)金）/（投(tóu)资天数/365）×100%，预期年化预期(qī)收益=投资金额×预期年(nián)化预(yù)期收益率×投资期(qī)限/365。

　　例如你用1万元购买了一个投资期(qī)限为30的理财产品，该(gāi)产品的预期年化预期收益(yì)率(lǜ)为(wèi)4.5%，那么你(nǐ)可获得的(de)预期预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元(yuán)。

　　 如果投资期限刚(gāng)好为1年，那么预期预期收益的计(jì)算方式会更简单：预期(qī)年化(huà)预期(qī)收益=本(běn)金×预期年化(huà)预期(qī)收益(yì)率，即450元。

　　2、七日年化预期收(shōu)益(yì)率是什么意思

　　在实际投资(zī)过程中，七日年化预(yù)期收益率(lǜ)也是经常遇到的一个(gè)概(gài)念，七日(rì)年化预期收(shōu)益率是指将7日的(de)平均预期收(shōu)益水平换算成年化率后得出的预期(qī)收益率，常用于货币基金。

　　七日年化预期收益(yì)率往往都是浮动的，不代表未来(lái)的(de)年(nián)化预期收益(yì)率，但可用于参考该理财产(chǎn)品的盈利水平。

　　 一般情况(kuàng)下，预期年(nián)化预期收益率越高(gāo)的产品，风险也(yě)越大。

　　此外，投资期限越长的产品，预期预期收益率往往也越(yuè)高。

　　以上(shàng)关于预期年化预期收益率(lǜ)是怎(zěn)么算(suàn)出来的的(de)内容，希(xī)望(wàng)对(duì)大家有所帮助。

　　温馨提(tí)示，理财有风险，投资需谨慎。

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