国(guó)内千(qiān)亿私募巨(jù)头景(jǐng)林资(zī)产在美股(gǔ)市场的(de)最新持仓曝(pù)光了(le)！

　　景林资产的(de)海外子公司景林资产管(guǎn)理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交会提交(jiāo)了截(jié)至2023年(nián)一季度(dù)末的(de)美股(gǔ)持(chí)仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合(hé)人民币(bì)120.31亿元），较去年底有(yǒu)大幅增长(zhǎng)。

　　今年一季度，景(jǐng)林香港公司(sī)猛(měng)加(jiā)仓(cāng)新东方、微(wēi)软(ruǎn)、东南亚网约车和(hé)送餐平台Grab等，新进了(le)英伟(wěi)达、谷歌(gē)、爱(ài)奇艺、好未来等；拼多多在一季度末位列景林美股(gǔ)第一大重仓股，持股市值远(yuǎn)大于其他公(gōng)司(sī)，但是(shì)遭到减持(chí)。

　　基金(jīn)君(jūn)从(cóng)渠道(dào)获悉(xī)景林资产(chǎn)的最新观点，其表示看好(hǎo)教育行业(yè)龙头(tóu)公司(sī)，同时积极布局美股一些AI公(gōng)司。

　　景林美股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼(pīn)多多为第一大重仓股

　　根据美国证券(quàn)交易委员会（SEC）披露(lù)的最新13F文件，截止今年3月31日，景(jǐng)林香港(gǎng)公司（香港）公司(sī)在美股持有28只证(zhèng)券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去年底的16.3亿(yì)美元(yuán)大(dà)幅(fú)增加。（基金君在此说明一下，13F披(pī)露(lù)的是景(jǐng)林海外(wài)主体的美股持仓(cāng)，不包含境内(nèi)主体及产品的(de)美(měi)股(gǔ)头寸(cùn)。）

　　其(qí)中，景林香港公(gōng)司在美股的前十大重(zhòng)仓股(gǔ)，合计持有(yǒu)市值(zhí)为(wèi)13.47亿美元，大概占其美股持仓(cāng)总市值的77.89％，集中(zhōng)度相(xiāng)对比较高。

　　具体(tǐ)来看，其前十大(dà)重仓股(gǔ)分别(bié)是拼(pīn)多多、新(xīn)东方(fāng)、网(wǎng)易、美国外(wài)卖平台Doordash、脸书母公(gōng)司(sī)Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科(kē)，其中前(qián)6名持仓(cāng)市值都(dōu)超(chāo)过了(le)1亿美元。

　　拼多多仍然是景林(lín)的第一(yī)大美股持仓标的(de)，持(chí)有市值(zhí)达到3.22亿(yì)美元，远高于其他重仓股，但是今(jīn)年一季度减(jiǎn)持(chí)了(le)133.95万股，持股数量(liàng)降至423.91万(wàn)股。

　　从股价走势来看，拼(pīn)多多从去年10月末开(kāi)始触底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美(měi)元/股的位(wèi)置，到(dào)3月末又跌至75.9美元(yuán)/股，景(jǐng)林此前连续(xù)多个季度对拼多多越跌越买，如(rú)今可能是分享到(dào)了反弹行情(qíng)、在一季度获(huò)利了结一(yī)部分(fēn)。

　　猛加仓(cāng)教育(yù)股

　　新东方在(zài)今(jīn)年一(yī)季度末跃(yuè)升(shēng)为景林香(xiāng)港(gǎng)公司的美股第二大持仓，持有430.07万(wàn)股，较(jiào)上一季度末猛加仓368.75万股，期末持股(gǔ)市(shì)值达到1.66亿(yì)美(měi)元。从股价表现来看，新(xīn)东(dōng)方今(jīn)年1月从33.63美元/股一度(dù)涨(zhǎng)至46.63美(měi)元/股的位置，一(yī)季度整体区间震荡比较大，景林在积极加仓可见其看好。新(xīn)东(dōng)方最新报收37.77美元/股(gǔ)，总市值为64亿美元(yuán)，

　　同(tóng)时，景林香(xiāng)港公司(sī)还加(jiā)仓了好未来，今(jīn)年一季度新进224.55万股，期(qī)末(mò)持(chí)股(gǔ)市值达到1439.37万美元(yuán)。但好未来的股价(jià)今年(nián)以来走势也比较波(bō)折，年初一度(dù)涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总市值仅为39亿(yì)美元。

　　基(jī)金君也从渠道获悉了景(jǐng)林(lín)资产对教育行业(yè)的最新观点(diǎn)，其认为(wèi)，从全行业来看(kàn)，不同年龄层的用户对“教(jiào)育”的需求(qiú)依(yī)然旺盛，除了应试，还包括开拓眼界、增长知识、潜力(lì)挖掘、提升综(zōng)合(hé)能(néng)力等。目前行(xíng)业政策(cè)环境(jìng)趋(qū)于稳定，但过程中很多公(gōng)司退(tuì)出离开，使(shǐ)得行业竞(jìng)争格局趋缓，对(duì)于存量公司有利。

　　从行业(yè)龙头(tóu)公(gōng)司来看，景林资(zī)产表示，凭借多年(nián)积累的(de)口(kǒu)碑和公信力，品(pǐn)牌的护城河依然很深。个别头部企业在K9学科之(zhī)外的(de)教育领(lǐng)域(yù)业务基础扎实，原有的留学(xué)等业务(wù)恢复增长，同时素质(zhì)教育(yù)、直播电商业务等(děng)新(xīn)业务成为新的增长(zhǎng)驱动力(lì)。且公司的利润(rùn)和现(xiàn)金流稳中转好，同时(shí)账(zhàng)上(shàng)资金充足，当时(shí)的估值下有足够的安全边际(jì)。在过去几个季度的(de)财报中，可以(yǐ)看到相关积极(jí)信号(hào)。另(lìng)外(wài)，公司核(hé)心(xīn)团队具备韧性，在(zài)逆境中保(bǎo)持乐(lè)观，经历(lì)过动荡后依然拥有较强的组(zǔ)织(zhī)凝聚力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续(xù)密切(qiè)跟踪相关公(gōng)司的基本面变化，同时也要留意估值过热、政策导向、社会整体环境(jìng)变化等(děng)因(yīn)素带(dài)来(lái)的风险。”景林资(zī)产称(chēng)。

　　买进(jìn)多家科技巨(jù)头

　　值得注意的是，景(jǐng)林香港(gǎng)公司在今年一季(jì)度加仓了(le)多家科技巨头，包括英伟达、微软、谷歌等(děng)。

　　比(bǐ)如景林新(xīn)进英(yīng)伟达(dá)32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位列第(dì)七(qī)大重仓股；同时加仓微(wēi)软23.31万(wàn)股，持股(gǔ)数量升(shēng)至28.13万股，期末(mò)持股市值为8109.88万(wàn)美元；还新进(jìn)谷歌51.86万股，持有市(shì)值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达年初以来从140美元/股附近(jìn)一路上(shàng)涨(zhǎng)，最新收(shōu)盘(pán)报283.4美元/股，实(shí)现了翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从年初最低的218.8美元/股的位置，涨到了最(zuì)新(xīn)报收(shōu)308.97美(měi)元(yuán)/股，尽管中间波动也比较大，但总体表现也不错(cuò)。

　　基金君从渠道(dào)获悉的观(guān)点(diǎn)，可能是(shì)景林(lín)布局这些科技巨头的(de)原因。

　　景林资产非(fēi)常看好AI人工智能(néng)领域，其表示，AI是移动互联(lián)网之后最重(zhòng)要的(de)技(jì)术革命之一，在短期，AI的(de)突破和应用带(dài)来无(wú)限遐想，变革已(yǐ)经到来。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥有(yǒu)相(xiāng)关核心竞争力的公司不(bù)多，且估值已经不便宜了，蕴含了一定风(fēng)险(xiǎn)与不(bù)确定(dìng)性(xìng)，需要谨慎筛选与客观评(píng)估。更倾向于在美股(gǔ)持(carctan0等于多少派，arctan0等于多少兀怎么算hí)有一些真正掌握了核(hé)心技(jì)术，且能转(zhuǎn)换成(chéng)未来收益的企业(yè)。比如(rú)AI的(de)应用可以为办(bàn)公软件带来实质(zhì)效(xiào)率的明显提升(shēng)，从而影响未来的(de)市场份(fèn)额、营(yíng)收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸(liǎn)书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持(chí)方面来看，在(zài)今年一季度，景林香港(gǎng)公司在美(měi)股积极加仓，新买进5家上市(shì)公(gōng)司的股票，包(bāo)括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅(lǚ)游(yóu)公司Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家上市公司，包括新东(dōng)方、网易、Doordash、中(zhōng)通(tōng)快递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比如其增持(chí)较(jiào)多的是东南亚网约车和(hé)送(sòng)餐平台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共持仓达到(dào)1936.12万股，期末持仓市(shì)值为5827.72万美元；同时加仓(cāng)了美(měi)国(guó)外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿(yì)美元(yuán)。

　　另外，景林也增持了(le)阿里(lǐ)巴巴，增加(jiā)34.04万(wàn)股，期末持股升(shēng)至39.73万股，持股市(shì)值为4060.05万美(měi)元。

　　景林还增持了新能源车龙头特(tè)斯拉，加仓1.17万股，期末持股(gǔ)数(shù)量增至2.12万股，持股市(shì)值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但(dàn)是景林(lín)在今年(nián)一季(jì)度减持(chí)了(le)脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集团等8家公司；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技(jì)股指数(shù)ETF、晶科能(néng)源(yuán)、京arctan0等于多少派，arctan0等于多少兀怎么算东等多只美股(gǔ)持仓(cāng)标的(de)。

　　最后，基(jī)金君整理了景林今年一季度末(mò)的美股(gǔ)持(chí)仓数据(jù)，可以看看。

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