国内(nèi)千亿(yì)私募(mù)巨头景林资产在美股市场的最新持仓(cāng)曝光(guāng)了(le)！

　　景(jǐng)林资产的海外子公司(sī)景林资产(chǎn)管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截(jié)至(zhì)2023年一季(jì)度末的(de)美股(gǔ)持(chí)仓数(shù)据(jù)，其持仓市值17.29亿美元（约(yuē)合人民(mín)币120.31亿元），较去年底有(yǒu)大(dà)幅增长。

　　今年一(yī)季度，景林香港公司猛(měng)加仓新东方、微软、东南亚网约车(chē)和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未(wèi)来(lái)等(děng)；拼(pīn)多多在一季度(dù)末位列景林美(měi)股第一(yī)大重仓(cāng)股，持股市值远大于其他(tā)公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景林资(zī)产的最(zuì)新观点，其表示看好(hǎo)教育行业(yè)龙头公司，同时积极布局美(měi)股(gǔ)一(yī)些AI公(gōng)司。

　　景(jǐng)林美股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根(gēn)据美国证(zhèng)券(quàn)交(jiāo)易委员会(huì)（SEC）披(pī)露的最新13F文件，截止今(jīn)年3月31日，景(jǐng)林香港公司（香港）公司在美股(gǔ)持(chí)有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美(měi)元大幅增加。（基金君在此说明一下，13F披露的是景林海外主体(tǐ)的美(měi)股持(chí)仓，不包含境(jìng)内主体及(jí)产品的美股头寸(cùn)。）

　　其(qí)中(zhōng)，景林(lín)香港公司在美股的前(qián)十大重仓股，合计持有市(shì)值为13.47亿美元，大概占其美股(gǔ)持(chí)仓总(zǒng)市值的77.89％，集中度相(xiāng)对比较高。

　　具体来(l两个土上下结构念什么加偏旁，两个土上下结构念什么语音ái)看，其前十大重仓(cāng)股分(fēn)别(bié)是(shì)拼多多、新(xīn)东方、网易(yì)、美国外卖平台Doordash、脸书(shū)母公(gōng)司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前6名持仓市值(zhí)都超过了1亿(yì)美元。

　　拼多多仍(réng)然是景林的第(dì)一大美股持仓标的(de)，持有(yǒu)市值(zhí)达到3.22亿美元，远(yuǎn)高于其(qí)他重仓股，但是今年一季(jì)度(dù)减持了(le)133.95万股(gǔ)，持股(gǔ)数(shù)量降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价(jià)走势来看(kàn)，拼多多从去年10月末开(kāi)始触底反弹，今年1月下旬一度涨(zhǎng)至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至(zhì)75.9美元/股，景(jǐng)林此前(qián)连续多个季度(dù)对拼多多(duō)越跌(diē)越买，如今(jīn)可能是分(fēn)享到了反(fǎn)弹行情(qíng)、在一季(jì)度获利了结一部(bù)分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在(zài)今年一季度末跃升为景林香港公司的美股第二大(dà)持仓，持有430.07万股，较上一季(jì)度(dù)末(mò)猛加仓368.75万股(gǔ)，期末(mò)持股市值达到1.66亿美元。从股(gǔ)价表现来看，新东方今(jīn)年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季度(dù)整体区间震荡比较(jiào)大(dà)，景林在积(jī)极加仓可见其看好(hǎo)。新东方(fāng)最新(xīn)报收37.77美元/股(gǔ)，总市值为64亿美(měi)元，

　　同时(shí)，景林香港公司还加仓了好未来，今(jīn)年一季(jì)度新进224.55万股(gǔ)，期末(mò)持股市值达到(dào)1439.37万美元。但好未来的股(gǔ)价今年以来走两个土上下结构念什么加偏旁，两个土上下结构念什么语音势(shì)也比(bǐ)较波折，年(nián)初一度涨至9.68美元/股，最(zuì)新报收6美元/股(gǔ)，最新总市值(zhí)仅为39亿美元。

　　基金君(jūn)也从渠道获(huò)悉了景林(lín)资产对教育行业(yè)的最(zuì)新(xīn)观点，其认为，从全行业来(lái)看，不同年龄层的用户对“教育”的需求依然(rán)旺盛，除(chú)了应(yīng)试(shì)，还包括(kuò)开(kāi)拓眼界、增长知(zhī)识、潜力挖掘(jué)、提升(shēng)综合能(néng)力(lì)等。目前行(xíng)业政策环境趋于稳定(dìng)，但过程(chéng)中(zhōng)很多公司退出离(lí)开，使得行业(yè)竞争格局趋缓(huǎn)，对于存(cún)量公司(sī)有利。

　　从行(xíng)业龙头(tóu)公司来看(kàn)，景林(lín)资产表示(shì)，凭(píng)借(jiè)多年积累的口碑和(hé)公信力，品牌的护城河依然很深。个别头部企业在K9学科之外的教育领(lǐng)域业务基础(chǔ)扎实，原有的留学(xué)等业务恢(huī)复增长(zhǎng)，同时(shí)素质教(jiào)育、直播(bō)电商业务等新业(yè)务成为新的增长驱动力。且公司(sī)的利(lì)润(rùn)和(hé)现金流稳(wěn)中转(zhuǎn)好，同时(shí)账(zhàng)上(shàng)资金充(chōng)足，当时(shí)的估值下(xià)有足够的(de)安(ān)全(quán)边际。在过去几个季度的财报中，可以(yǐ)看到相(xiāng)关(guān)积极信号。另外，公司核心团队具备韧(rèn)性(xìng)，在逆境中保(bǎo)持乐观，经(jīng)历过动荡后依然(rán)拥(yōng)有较强的组织凝聚力(lì)，且在持续(xù)吸引(yǐn)优秀的人才。

　　“会持续(xù)密切(qiè)跟踪(zōng)相关公司的基本(běn)面变化(huà)，同时也要留意估值过热、政策(cè)导向(xiàng)、社会整体环境变化等因素(sù)带来的风(fēng)险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买进多(duō)家科技巨头

　　值得注意的是，景林(lín)香港公司在(zài)今年一季度加仓了多家科技巨头(tóu)，包括英伟达、微软、谷歌(gē)等。

　　比如景林新(xīn)进(jìn)英伟(wěi)达32.53万股(gǔ)，期(qī)末持股市值为9036.41万(wàn)美(měi)元，位(wèi)列第七大重仓股；同时加(jiā)仓(cāng)微(wēi)软23.31万股，持(chí)股数量升至(zhì)28.13万股，期末持股市值为(wèi)8109.88万美元(yuán)；还新(xīn)进谷(gǔ)歌(gē)51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达年(nián)初以来从140美元/股附近一路(lù)上涨，最(zuì)新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元/股的位置，涨到了最新报收(shōu)308.97美元/股(gǔ)，尽管中间波动也(yě)比较大，但总体表现也不错。

　　基金(jīn)君(jūn)从渠道(dào)获悉(xī)的观点，可能是景(jǐng)林(lín)布局这(zhè)些科技巨(jù)头的原因。

　　景林资产非常(cháng)看好AI人工智能领(lǐng)域，其表示，AI是移动互联网之后(hòu)最重要的技(jì)术革命之(zhī)一，在短期，AI的突破和应(yīng)用带来无限遐想，变革已经到(dào)来。

　　但(dàn)其也(yě)认为，A股相(xiāng)关公司真(zhēn)正拥(yōng)有相关(guān)核心(xīn)竞争力的公司不多，且估值已经不便宜了，蕴含了一定风(fēng)险与不确(què)定性，需要谨慎筛选与客观评(píng)估(gū)。更倾向(xiàng)于(yú)在美(měi)股持有(yǒu)一些(xiē)真正掌握了核心技术，且能转(zhuǎn)换成未来收(shōu)益的企(qǐ)业。比如AI的应用(yòng)可(kě)以为办公软件带来实质效率的明显提升(shēng)，从而影(yǐng)响未(wèi)来(lái)的市(shì)场份(fèn)额(é)、营收与利润。

　　景林加(jiā)仓阿里、特(tè)斯拉(lā)

　　减持脸书(shū)、贝(bèi)壳

　　从增减持方面(miàn)来(lái)看，在今年一季度，景(jǐng)林香港公司在美股积极(jí)加仓，新买(mǎi)进5家(jiā)上市公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来、在线(xiàn)旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓(cāng)了(le)9家(jiā)上市(shì)公司，包括(kuò)新东方、网易(yì)、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如其增持较多的(de)是东南(nán)亚网约车和送餐(cān)平台Grab，增加(jiā)了697.2万股，总共(gòng)持仓达到(dào)1936.12万股(gǔ)，期末(mò)持仓市值(zhí)为5827.72万(wàn)美(měi)元；同时(shí)加(jiā)仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增(zēng)持了阿(ā)里巴(bā)巴，增加(jiā)34.04万股(gǔ)，期末(mò)持股(gǔ)升至39.73万股，持股市值为4060.05万美(měi)元。

　　景林还增持了新能源车龙头特(tè)斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期末持(chí)股数量(liàng)增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今(jīn)年一季(jì)度减持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝(bèi)壳、满帮集团等8家公司(sī)；同时清(qīng)仓了(le)金沙集团、台积电、SPDR生物(wù)科技股指数ETF、晶(jīng)科能源、京东等多只美(měi)股持仓标的。

　　最后，基(jī)金(jīn)君整理了景林(lín)今年一季度末的美股持仓(cāng)数(shù)据(jù)，可以看看。

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