金融界5月5日消息 央行、香港证券及期货事务监察(chá)委员会、香(xiāng)港金融(róng)管理局即将正式(上海为什么被称为魔都？传说......，上海为什么被称为魔都四大魔都分别为哪四个shì)启(qǐ)动香港与内地利率互换市场互(hù)联互通合作。北向互换通(tōng)下的交易将(jiāng)于2023年5月15日启动。初期(qī)，全部(bù)境外投资者通过北向互换(huàn)通开(kāi)展(zhǎn)利(lì)率互换交(jiāo)易(yì)在轧差(chà)后的名义(yì)本金净额每(měi)日不超(chāo)过人民(mín)币200亿(yì)元，后续可根据市场情况适(shì)时调(diào)整额度(dù)。

　　全文如(rú)下：

　　中国人民银行、香港证券及期货事务监察(chá)委员(yuán)会、香港(gǎng)金融管理局即将正式启(qǐ)动香(xiāng)港(gǎng)与内地利率互换市场(chǎng)互联互通合作

　　为促进内地(dì)与香港金融衍生(shēng)品(pǐn)市场的协(xié)同(tóng)发展，构建(jiàn)高水平金融(róng)开(kāi)放格局，2022年7月4日，中国(guó)人民(mín上海为什么被称为魔都？传说......，上海为什么被称为魔都四大魔都分别为哪四个)银行（以下简称人民银(yín)行）、香港证券(quàn)及期货事务监(jiān)察委(wěi)员会（以下简称香港证监会）、香港(gǎng)金融(róng)管理局（以(yǐ)下简称香港金管局(jú)）发(fā)布联合(hé)公告，同(tóng)意中(zhōng)国外(wài)汇交易中心（全(quán)国银行间同(tóng)业拆借中心）（以下简称外汇交易中心）、银行间市场清算所股份有(yǒu)限公司（以下简称上海(hǎi)清算所）和香港(gǎng)场外结(jié)算有限公司(sī)（以下简称场外(wài)结算公(gōng)司）开展香港与内地利率互换市场互联互(hù)通合作（以下简称“互(hù)换(huàn)通”），初期先行开通“北向互(hù)换(huàn)通”，香港及其他国(guó)家和地区的境外投资者可通过两地基础设施互(hù)联(lián)互通(tōng)参与(yǔ)内地银行间(jiān)金(jīn)融衍生品市场。自(zì)联合(hé)公告发布以来，“互换通”的各项准(zhǔn)备工作(zuò)进展顺利，“北向互换通(tōng)”下的交易(yì)将于(yú)2023年5月15日(rì)启动。为便于“北向(xiàng)互换通”的顺利(lì)推出，现就(jiù)有关事宜说明(míng)如下：

　　一、“北向互换(huàn)通”的相关交易及结算(suàn)安(ān)排(pái)

　　上海为什么被称为魔都？传说......，上海为什么被称为魔都四大魔都分别为哪四个（一）交易品种(zhǒng)：

　　“北向(xiàng)互(hù)换通(tōng)”初(chū)期(qī)可交易品种为利(lì)率(lǜ)互换产品，报价、交易及结算币(bì)种(zhǒng)为人民(mín)币。

　　（二）投资者：

　　1.参与“北向互换通”的境内投资者(zhě)（即(jí)互换通(tōng)报价商）需(xū)与(yǔ)外汇交(jiāo)易中(zhōng)心(xīn)签署报价(jià)商协议，并为上海清(qīng)算所利(lì)率(lǜ)互换(huàn)集中(zhōng)清算业务的清算会(huì)员或该类会员的清算客户。

　　2.参与(yǔ)“北向互换通”的境外投资者(zhě)为符合人(rén)民银行(xíng)要(yào)求并完成内地银(yín)行间债券市场(chǎng)准(zhǔn)入备(bèi)案的境(jìng)外机(jī)构投(tóu)资者，并经外(wài)汇交易中(zhōng)心开通“北(běi)向互(hù)换通(tōng)”交易权限。拟申请开通“北向互换通”交易权限(xiàn)的境外投资者(zhě)需同时(shí)申请成为场外结算公司(sī)的清算会员或该(gāi)类会员的清算客户。

　　（三）交易及结(jié)算：

　　1.交(jiāo)易(yì)安排：外汇交易中心与人民银(yín)行认(rèn)可的境外电(diàn)子交易平台互(hù)联提供交易(yì)服务。

　　2.清算(suàn)安(ān)排：上海清算所(suǒ)和场外结(jié)算公司(sī)建(jiàn)立中(zhōng)央对(duì)手方清算机构(gòu)互(hù)联互通(tōng)，共同向境内外投资(zī)者(zhě)提供清算、结算(suàn)服务(wù)。

　　（四）额度管理：

　　1.交易额度：初期，全部(bù)境外投资者通(tōng)过“北(běi)向互换通”开展利(lì)率互换(huàn)交易在(zài)轧(yà)差后的名义本(běn)金净额每日不(bù)超过人民币200亿元，后续可根据(jù)市场情况适时(shí)调(diào)整额度。

　　2.清算额度：上海清算(suàn)所与场外结(jié)算公(gōng)司针对双方清算所之间(jiān)的风险敞(chǎng)口建(jiàn)立(lì)“互换通”资源(yuán)池。初(chū)期(qī)，上海清算所与场(chǎng)外(wài)结(jié)算公司之(zhī)间净头寸对(duì)应的“互换(huàn)通”资源池风险敞口(kǒu)设(shè)定上限不超过人民(mín)币40亿(yì)元，后续可根(gēn)据(jù)市场情况(kuàng)适时调整额(é)度。

　　二、人民银行、香港证监会和(hé)香(xiāng)港(gǎng)金(jīn)管(guǎn)局(jú)已就“互(hù)换通”涉及(jí)的跨境监管合作原(yuán)则(zé)和(hé)具体安排达成共识，并签(qiān)署了(le)《关于内地-香港债券(quàn)及衍生品市场(chǎng)相(xiāng)关事宜(yí)的(de)谅解(jiě)备忘录》。备忘录健全了(le)两地(dì)监(jiān)管(guǎn)机构(gòu)在债券及衍生(shēng)品(pǐn)市场方(fāng)面的监管合作安排和(hé)联络协商机制(zhì)，共(gòng)同维护“互换(huàn)通”的正常运行、金融市(shì)场稳定(dìng)和公(gōng)平交易秩序。

　　三、外汇(huì)交易中心(xīn)、上海清算所和场外结算公(gōng)司应(yīng)当依(yī)法履行“互换通”下的各项职(zhí)责，组织市(shì)场各方有序开展“北向互(hù)换通”业(yè)务(wù)。清算会员应当遵守相(xiāng)关监管规(guī)定及(jí)业务规(guī)则，加强(qiáng)内部控(kòng)制，防范(fàn)和控(kòng)制风险，做好(hǎo)投资者(zhě)教育和服(fú)务，切实维(wéi)护投资者(zhě)合法权益。投资(zī)者应当(dāng)充分了解两地市场法律法规、业务规则和实(shí)践操(cāo)作(zuò)的差异(yì)，评估(gū)和控制风(fēng)险(xiǎn)，理性开展相关投资。

　　市场各方应进一步做好准备工作，确保“北向互(hù)换通”顺利启动。有兴趣(qù)参与“北向(xiàng)互换(huàn)通”的(de)投资者可联系外汇交易中心(xīn)、上海清算所、场(chǎng)外结算(suàn)公司为(wèi)参与做准备。

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