金融界(jiè)5月15日消息 主题行情(qíng)“中特估(gū)”的衍生升(shēng)级版本——“金(jīn)特估”来了！

　　午后(hòu)上证报发布(bù)一(yī)则重磅消息(xī)，再次点(diǎn)燃了“中特估”概念股(gǔ)的情绪(xù)。

　　据上证报表(biǎo)示(shì)，由上海证(zhèng)券交易所主办、工商银行承办的“沪市金融业专题(tí)座谈会(huì)”将在(zài)本周三召(zhào)开。此次(cì)会议讨论的重要内容为(wèi)“在服务中(zhōng)国式(shì)现(xiàn)代化中促进(jìn)金融(róng)业(yè)估值提升和(hé)高(gāo)质量(liàng)发展”。参会(huì)机构(gòu)包(bāo)括银行、保(bǎo)险(xiǎn)、基金和(hé)券商(shāng)人(rén)士。

　　消息发布后，市场纷纷(fēn)认为(wèi)这是“中特估(gū)”概念的升级版本，资金疯抢金融股，大金融板块开启加速键，券商、保险、银行股(gǔ)等(děng)都有出色表现(xiàn)。

　　券(quàn)商方面，光大证券(quàn)触一(yī)度及涨停，收盘大涨(zhǎng)超过8%，华林证券、哈投股份等涨超(chāo)4%，

　　保(bǎo)险方(fāng)面，万亿级市值的中国人(rén)寿一(yī)度冲击涨停板，收盘(pán)报42.75元/股，大涨(zhǎng)超过9%，创阶(jiē)段新高，中国平(píng)安(ān)涨近5%。

　　银行(xíng)股方面，国有四(sì)大行午后集体翻红，邮(yóu)储银(yín)行升(shēng)超3%。

　　在大金融板块的集体(tǐ)发(fā)威(wēi)下，上证综(zōng)指午后迅速翻红，深成指(zhǐ)和(hé)创业板一路高(gāo)奏凯(kǎi)歌。最终收盘，截(jié)至收盘(pán)，沪指涨(zhǎng)1.17%，报3310.74点，深成(chéng)指涨1.57%，报11178.62点，创业板指涨(zhǎng)2.11%，报2299.93点，科创50指数涨1.15%，报1025.79点。

　　机(jī)构间看法(fǎ)并不相(xiāng)同 中(zhōng)信证券：主题(tí)交易顶峰已过(guò)

　　对于中特估的后续走势，机构之间的(de)看法并不相同，

　　对(duì)此中金策略指出，部分高分红国企标的近期显(xiǎn)著盘整是对短期交易扩散过快(kuài)过多(duō)，股息支付能力相对较弱板块（如部(bù)分金融）做出的正常(cháng)反应，而并非意味着整体高(gāo)分红国(guó)企投资主(zhǔ)题的结束。

　　光大证券也指出(chū)，当前“中特估”主(zhǔ)题的(de)安全边际和性价比仍(réng)相对较高，未来随着(zhe)经济的(de)逐步复苏，“中特估”主题行情(qíng)或(huò)仍(réng)具有较强(qiáng)的持续性。从估值(zhí)和交(jiāo)易(yì)拥挤度来看(kàn)，当前(qián)“中特估”主题(tí)的安全边际(jì)和性(xìng)价比仍相(xiāng)对较高(gāo)。

　　但是中(zhōng)信证(zhèng)券则看(kàn)法相对偏空。中信证券研报表示(shì)，AI主题和“中特估(gū)”主题在4月(yuè)中(zhōng)旬以来(lái)先后步(bù)入了热度(dù)很高、波动很大但是区间回报不明显(xiǎn)的阶段，表现(xiàn)出(chū)典型的板块内部博弈和(hé)消(xiāo)耗特(tè)征。

　　4月以来，公募(mù)基(jī)金新发继续低迷，4月新发规模为232.2亿元，相较于(yú)3月下降43.7%，5月截至(苏修是什么意思，苏修是什么意思zhì)12日新发(fā)规(guī)模仅为100.8亿元，未见好转。配(pèi)置型外资在(zài)4月净(jìng)流出(chū)24.4亿元，是继去(qù)年(nián)10月以来首次单月净(jìng)流(liú)出，5月截至(zhì)12日恢复净流入75.8亿元，但较前3个月的(de)平均水平(píng)仍有(yǒu)较大差距。在缺乏持续(xù)增(zēng)量机构资金(jīn)的(de)情况下，A股存量博弈特(tè)征已演绎到极致，涨幅仅与(yǔ)机构持仓(cāng)有关。

　　中(zhōng)信证券研(yán)报表(biǎo)示，疫后(hòu)经济(jì)全面系统性恢复是渐进和渐次的(de)过程，飞轮重(zhòng)新(xīn)旋转需要时(shí)间(jiān)和耐心，主题交易是过高的经(jīng)济(jì)预期下(xià)修过程中的阶段性产物，过(guò)度博弈降低了市场定价的有(yǒu)效性(xìng)，但也提高了业绩驱动策(cè)略的潜在回报(bào)，主题交易的(de)顶峰已过(guò)，重(zhòng)回低(dī)位业绩驱(qū)动板块。

　　基金经(jīng)理(lǐ)：中特估我一股也不想要！

　　与卖方(fāng)研(yán)究相比，有(yǒu)买方更加(jiā)激进。据(jù)券商中国报道，有基金经理直言，中特估(gū)龙头在连续涨停(tíng)后已出现短(duǎn)期泡沫化，他一股(gǔ)也不想(xiǎng)要。

　　该基金经理表示(shì)许多中特估的龙头股(gǔ)在(zài)当前位(wèi)置对他而言没(méi)有配置的吸引力，尽管从估(gū)值的(de)角度而言许多市场(chǎng)参与(yǔ)者可(kě)以给(gěi)出(chū)许多个继续买入中特估的理由(yóu)，但当一只中特估龙头(tóu)股在两(liǎng)三个交(jiāo)易日内涨幅就达20%甚至30%，意味(wèi)着资金苏修是什么意思，苏修是什么意思已迫(pò)不及待(dài)在进行抢筹(chóu)码。从股票市场交易的(de)直观判断(duàn)，这代表着资金参(cān)与(yǔ)方的短期泡(pào)沫(mò)化，过高的交易拥挤(jǐ)度意味着风险(xiǎn)。

　　央企(qǐ)ETF基(jī)金密集(jí)发售

　　不(bù)过在(zài)资金面(miàn)，“中特估”有(yǒu)好消息传(chuán)来。

　　仅发售了短短7个交易(yì)日，5月13日华(huá)泰柏瑞中证央企(qǐ)红(hóng)利ETF发布公告称，该(gāi)基金累计(jì)有效认购申请份(fèn)额总额超过20亿(yì)份发行(xíng)上限(xiàn)，基金管理(lǐ)人将启动比(bǐ)例配售(shòu)。

　　此(cǐ)外3只中证国新央企(qǐ)股(gǔ)东(dōng)回(huí)报ETF——广(guǎng)发中证国新(xīn)央企股(gǔ)东回报(bào)ETF、招商中证国(guó)新央(yāng)企(qǐ)股东回报ETF和(hé)汇添(tiān)富(fù)中证国(guó)新央(yāng)企股东(dōng)回报ETF于(yú)今日开售(shòu)，每只产品的(de)首募规模上限均(jūn)为20亿元(yuán)人民币(bì)。

　　事实上(shàng)，不(bù)止新发基金(jīn)，今年以来，场内多只“中字头”ETF也持续“吸金(jīn)”，15只央企、国(guó)企ETF合(hé)计“吸(xī)金”38.56亿元。其中，国泰央企共赢ETF年(nián)内资金净流入超过12亿元，规模增幅超过15倍。南方中国(guó)国企ETF年内资金(jīn)净流入(rù)也(yě)逼近10亿元，规模(mó)增幅更是高达24.75倍，成为(wèi)今(jīn)年全市(shì)场规(guī)模增(zēng)长(zhǎng)倍数最高的ETF。

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