近日，广(guǎng)发、招商、汇添富3家基金公司旗下的中证国(guó)新央企(qǐ)股东回报(bào)ETF同时公告，基金将(jiāng)于(yú)5月(yuè)15日至19日正(zhèng)式(shì)发售(shòu)，募集(jí)规模(mó)上限均为20亿元，合计(jì)募集上限(xiàn)为60亿元。目(mù)前，作为时下热门主(zhǔ)线的中特估行(xíng)情持续发酵，市场也预期此次央企主题(tí)的ETF发售或将(jiāng)从情绪面和资金面助推中特估。

　　国企年内涨幅居(jū)前，领(lǐng)涨板块方向一(yī)览

　　复盘(pán)今年以来行情(qíng)，中(zhōng)特估(gū)行情带动央国企上市(shì)公司价值重(zhòng)估(gū)，同时，其也催化多个相(xiāng)关板块和个股迎来上(shàng)涨行情。截至5月(yuè)12日收盘(pán)，不计算年内(nèi)上市(shì)新股，A股(gǔ)整(zhěng)体平均上涨近6.16％，中位(wèi)数涨幅近2.39％，而国有(yǒu)企业个股平均(jūn)上涨(zhǎng)近(jìn)9.61％（中位数涨(zhǎng)幅近(jìn)5.45％），非国(guó)有企业个股(gǔ)平均涨幅则近4.83％（中位数涨幅近(jìn)1.27％），其中(zhōng)，外资(zī)及合资企业仅上涨近3.79％。

　　分板块（申万一级）来(lái)看，年(nián)内(nèi)涨幅居前的国企股中，传媒、计算机、通信、家用电器、建筑装(zhuāng)饰板块个股均值涨幅(fú)相对居前，而基础(chǔ)化工、食(shí)品饮料(liào)、商(shāng)贸零售(shòu)、轻工制造、美(měi)容护理板(bǎn)块个股则表现不佳。若分(fēn)细(xì)分板块（申万(wàn)二(èr)级）统计，平均涨(zhǎng)幅(fú)居前(qián)的方向为(wèi)出(chū)版、影视院(yuàn)线、计算机设(shè)备、养(yǎng)殖业、数字媒体板块，而(ér)旅游零(líng)售、酒店(diàn)餐饮、橡胶(jiāo)、能源金(jīn)属、电池(chí)板(bǎn)块(kuài)个股平均跌(diē)幅居前。

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注：分板(bǎn)块(kuài)统计(jì)国企(qǐ)股年内(nèi)涨跌幅均值(zhí)

　　行情(qíng)内部轮动分(fēn)化(huà)，关注(zhù)景气低估方向

　　随着中特估(gū)行情发酵月(yuè)余，部分(fēn)高位人气(qì)股近(jìn)期(qī)也有(yǒu)所调整，仅(jǐn)以本周（5月(yuè)8日至(zhì)12日）行情统计，上(shàng)海(hǎi)电影、新华文轩、中铝(lǚ)国际等多股回调近20％。从资金面来看，作为市场“聪明钱”的北向资(zī)金近两(liǎng)日（5月11日至12日(rì)）也一别此前连续6日加仓(cāng)而减持，不过，具体个(gè)股方面，仍有不少个股(gǔ)获逆市加仓(cāng)，其中，中国中(zhōng)铁、中国石化、片(piàn)仔癀(huáng)、中国(guó)石(shí)油、设计总院本周累计加仓均在3亿元(yuán)以上。

　　山(shān)西证(zhèng)券(quàn)近日研报指出，现有的“中特估”概念引(yǐn)发的估值修复仍在(zài)演绎。短期行情(qíng)在热点(diǎn)题材上(shàng)体现出较高的赚(zhuàn)钱效(xiào)应。长期(qī)在国企改革(gé)的深度价(jià)值挖(wā)掘方面(miàn)仍有较大(dà)增长空间(jiān)。结(jié)合政策方向来看，未来的投资(zī)机(jī)会主要围(wéi)绕(rào)以下方(fāng)向：

　　1）资(zī)源整合型：关注央企(qǐ)战略性(xìng)重组和(hé)专(zhuān)业化(huà)整(zhěng)合，以及存在(zài)优质(zhì)资产注入上市平台(tái)或(huò)重组预期的板块和标的，如军工、交运等。

　　2）基本面改善型：此前基本面(miàn)较(jiào)弱，但因行(xíng)业景气、周期上(shàng)行等原因，近期有所改(gǎi)善，并有(yǒu)望持续向(xiàng)好，如建筑和船舶制造(zào)等。

　　3）价值重估型(xíng)：此前估值明显偏低，但是(shì)受益业务预期与估值(zhí)逻(luó)辑(jí)变化，催生(shēng)重(zhòng)估行情，如公(gōng)共事业领王菲是什么星座，王菲是什么星座的人域(yù)与三(sān)大通信运营商等。重(zhòng)点关注行业：船舶、建(jiàn)筑、军工(gōng)、公共事业(yè)、交运(yùn)和通信。

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