公募基金(jīn)一季报募(mù)集披露。张坤以超(chāo)880亿(yì)元(yuán)的管理规模，再(zài)度成为主(zhǔ)动(dòng)权益类基金“公募一哥(gē)”。

　　2023年公募基金一季报进入密集披露期(qī)，顶(dǐng)流基金经理调仓(cāng)路径和(hé)投资思路也随(suí)之曝光。

　　2023年一季度末，张坤的管理规模超880亿元，再度成(chéng)为主动权益(yì)类基金“公募(mù)一(yī)哥”。一季度，张(zhāng)坤加仓中国海洋石(shí)油、泸州老窖，减(jiǎn)持(chí)香港(gǎng)交易(yì)所(suǒ)、招(zhāo)商银行。

　　700亿(yì)级(jí)基(jī)金经理(lǐ)刘(liú)彦(yàn)春(chūn)一季度加(jiā)仓古(gǔ)井贡酒、美的集团(tuán)，减(jiǎn)持(chí)中国中免、药(yào)明康德。另一位700亿级基金经(jīng)理谢治宇则加(jiā)仓了晶(jīng)晨股份、海康(kāng)威(wēi)视，减持海(hǎi)尔智家(jiā)、韵达股份。

　　张坤(kūn)：在可积累(lèi)的长坡上“滚(gǔn)雪球”

　　近日(rì)，顶流(liú)基金(jīn)经理张(zhāng)坤掌舵的(de)易方达蓝筹精选、易方达优质(zhì)企(qǐ)业三(sān)年持有、易方达优质精(jīng)选混合（QDII）、易方达亚洲精选股票（QDII）四只基金披露(lù)了(le)2023年一季报。

　　2023年一季(jì)度(dù)末，张坤的管理规模为889.42亿元，比(bǐ)2022年末(mò)缩(suō)水(shuǐ)近5亿(yì)元(yuán)。

　　一季度末，张坤的基金管理规(guī)模超越葛(gé)兰，再度成为主动权益类基金“公募一哥”。

　　张坤在一季度末保持了高仓(cāng)位(wèi)运作，4只基金(jīn)的(de)权益资产仓位均(jūn)超(chāo)过(guò)了92％。一季度张(zhāng)坤所持基金股票仓位基本稳定，对(duì)结(jié)构(gòu)进(jìn)行了(le)调整，增加了消费等行(xíng)业(yè)的配(pèi)置，降低了金融等行业的配置。

　　从基金(jīn)收益(yì)来(lái)看，张坤掌管的4只(zhǐ)基金在2023年一季度(dù)均实现(xiàn)了正(zhèng)收益(yì)，基金净(jìng)值增长率在(zài)0.76％到7.37％不等。

　　张坤所管规模最大的基金——易方达蓝筹精选在一季度末的基(jī)金规模为562.09亿元，报告期内(nèi)基金(jīn)份(fèn)额净(jìng)值增(zēng)长率为1.03％，同(tóng)期(qī)业绩比较(jiào)基(jī)准收益率(lǜ)为2.08％。

　　易方达(dá)蓝筹精选(xuǎn)前十大重仓(cāng)股(gǔ)分别为(wèi)：贵(guì)州茅(máo)台、泸(lú)州老窖(jiào)、腾讯控(kòng)股(gǔ)、五粮(liáng)液、洋(yáng)河股份(fèn)、招商银行、香(xiāng)港交易所(suǒ)、伊利股份、美团-W、中国海洋石油。

　　2023年一季度易方达蓝筹精选(xuǎn)前十大(dà)重(zhòng)仓(cāng)股

　　一季度，张坤对中国海洋(yáng)石油大幅加仓，使其进入了易方达蓝筹精选第十大重(zhòng)仓股。此外，张坤对重(zhòng)仓的4只白酒(jiǔ)股进行了(le)不同的加减仓操作：加(jiā)仓泸州(zhōu)老窖、贵州茅台、洋(yáng)河股份，减持五(wǔ)粮液。

　　从(cóng)减持情况来(lái)看，易方达(dá)蓝筹精选在一季度还减持了(le)香港交易所、招商(shāng)银(yín)行、美团-W等(děng)股票。

　　张坤在一(yī)季报(bào)中指出，个(gè)股方面(miàn)，仍(réng)然持有商业模式出色(sè)、行业格局清晰、竞争力强(qiáng)的优(yōu)质公司。基本面价值投(tóu)资很吸引人的(de)一点是，投资者可以用很长一(yī)段时间来(lái)充(chōng)分观察公司(sī)的(de)发展，等到(dào)它(tā)们用事实证(zhèng)明自己的(de)成功和巨大的成长潜力之后，再买(mǎi)入也不迟。基本面价(jià)值(zhí)投资的优势(shì)之一在于可积累性。如(rú)果只是针对某(mǒu)一(yī)次投(tóu)资(zī)，积累的重(zhòng)要性可能并(bìng)不显著。但(dàn)如果将投资贯(guàn)穿一生(shēng)，并(bìng)将长期复合(hé)回报作为终(zhōng)级目标，可积累(lèi)性就(jiù)是这(zhè)一目标的(de)最(zuì)重(zhòng)要保(bǎo)障(zhàng)，选择一条可积(jī)累的“很(hěn)长的坡(pō)”并在(zài)坡上“滚(gǔn)雪球”是很重(zhòng)要的。

　　刘彦(yàn)春：在顺周期行(xíng)业中寻找投资机会

　　一季度末(mò)，顶流基金经理刘(liú)彦春管理规(guī)模达751.63亿元(yuán)，报告期内所管基(jī)金净值增(zēng)长率(lǜ)在-1.59％到1.29％不等(děng)。

　　其中，景顺长城新兴(xīng)成(chéng)长是刘彦春管理的规模最大(dà)的基金，一季度末规模达384.71亿元。

　　从业绩(jì)来看，景顺(shùn)长(zhǎng)城(chéng)新兴成长(zhǎng)一季(jì)度A类和C类份(fèn)额净值增长率分别为0衢州是哪个省的城市 衢州在浙江富裕吗.71％、0.62％，业(yè)绩(jì)比较(jiào)基(jī)准收益(yì)率为3.24％。

　　一(yī)季度末，景顺长城(chéng)新(xīn)兴成长保持(chí)高(gāo)仓位(wèi)运行，股票仓位(wèi)94％。该基金(jīn)重仓贵州茅台、泸州老窖(jiào)、五粮液、中(zhōng)国中(zhōng)免、迈瑞医疗、古井(jǐng)贡酒、海(hǎi)大集团、药明康德、山(shān)西汾酒、美的集团。

　　2023年一(yī)季(jì)度景顺长城新兴成长前十大重仓股

　　从持仓变动情况来看(kàn)，景顺(shùn)长城新(xīn)兴成长一季(jì)度加仓古井贡酒、美的(de)集团、迈(mài)瑞医(yī)疗、贵州(zhōu)茅台(tái)等股票(piào)，减持(chí)中(zhōng)国中免、药明康德、五粮液(yè)等股票。

　　刘彦春在基金一(yī)季(jì)报中(zhōng)指出，我国经济复苏、美(měi)国紧缩后(hòu)通胀下(xià)行仍将是今年主要宏观(guān)背景。经济运行正常化需(xū)要一(yī)个过程，特别是居民和中小(xiǎo)企(qǐ)业，需要时间修复(fù)资产负债(zhài)表、修复信心。随着经济逐步(bù)正常(cháng)化，居民消费(fèi)信心(xīn)回升、超额储蓄下降是必然(rán)事件，消(xiāo)费今年大概率超预(yù)期回升。就近(jìn)期公布的社融和地产数据分析，二(èr)季(jì)度A股(gǔ)盈(yíng)利增速有望进入上行周期(qī)。

　　“全(quán)球经(jīng)济正(zhèng)在重回(huí)正轨(guǐ)的路上。除了继续关注整个(gè)经济体发(fā)展状(zhuàng)况之外，可以将目(mù)光更多放在微(wēi)观企业层面(miàn)。可以看(kàn)到(dào)很多公司在过(guò)去几(jǐ)年始终做正(zhèng)确的(de)事，经营效率(lǜ)提(tí)升，逆境中(zhōng)变得更加优(yōu)秀、更加强大。不必总(zǒng)是关注宏观数据，多看看微观企业(yè)变化(huà)可以让内心更加平(píng)静。我们对全年股票(piào)市场有信(xìn)心，未(wèi)来将继续保持合同约定较高仓(cāng)位(wèi)运(yùn)作，更多在顺(shùn)周期行业中寻找投资机会。”刘彦春进一步指出。

　　谢治宇(yǔ)：挖掘(jué)人工(gōng)智能(néng)相关(guān)产业链

　　一(yī)季(jì)度(dù)末，谢治宇管理规模达700.12亿元，所(suǒ)管(guǎn)4只基金在报(bào)告(gào)期内(nèi)均实现了正收益。

　　其中，兴全合(hé)润基金管(guǎn)理规模(mó)最大，为281.3亿元，一季度基金份额净值增(zēng)长率为5.5％，跑赢了业绩比较基准收(shōu)益率（3.88％）。

　　兴全合润一季度末保(bǎo)持(chí)高仓(cāng)位运(yùn)行，股票仓位达92.47％，该(gāi)基金(jīn)前十(shí)大重仓股分别(bié)为三安(ān)光电、海康(kāng)威视、海(hǎi)尔智家、澜起科技、韵达(dá)股(gǔ)份、万华化(huà)学、中际旭创、晶晨股份、健友股份、梅花(huā)生(shēng)物。

　　2023年(nián)一季度兴全合润前(qián)十大(dà)重仓(cāng)股(gǔ)

　　从前十大持仓变动情况来(lái)看，一季度兴全合(hé)润加仓海(hǎi)康威视、晶晨股份，使(shǐ)这两只股票进入前十大持仓。此外(wài)，一季度兴全合润加(jiā)仓三安光电(diàn)，减持海(hǎi)尔智家(jiā)、韵达股份(fèn)、健友股份等股票。

　　谢治(zhì)宇在兴全合润一季报中指出，今衢州是哪个省的城市 衢州在浙江富裕吗年一季度(dù)疫情对(duì)经济(jì)的影响基本消除，整(zhěng)体经济(jì)逐步回到(dào)复苏轨道。随着中国的稳增长政策落(luò)实与全球范围内(nèi)的通胀见顶，内需复苏(sū)加(jiā)上预期(qī)改善推动资本(běn)市(shì)场风险偏好(hǎo)回升。虽然海外银行(xíng)出现了阶(jiē)段性危机，但各国(guó)政府(fǔ)较(jiào)为(wèi)迅速地采取(qǔ)了(le)对应(yīng)措施，接管相关银行，市场情绪得到(dào)稳定。

　　“随着各种风(fēng)险(xiǎn)因素减弱，一季度A股板(bǎn)块分化更明显。随着chatGPT取得了(le)突破性的(de)进展，由AI芯片、服务(wù)器、光模块等子(zi)版(bǎn)块带动的人工(gōng)智能(néng)、中字头(tóu)的(de)‘中特估(gū)’、半导体等板块(kuài)涨幅较(jiào)大，在(zài)GPT应用(yòng)端中游戏、影视等板(bǎn)块也实现较大(dà)幅度(dù)上(shàng)涨。该基金报告期内(nèi)对人工智能相关产业链进(jìn)行挖掘，对(duì)有长期竞(jìng)争力、应用空间(jiān)广阔的硬件和(hé)软件公(gōng)司(sī)进行精选和布局(jú)。未来仍将坚持(chí)挖(wā)掘公司长期成长价(jià)值，不断寻找具有良好投资性价比的优秀公司。”谢治宇表示。

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